ProShares Trust (EEV)
Spółka zarządzająca · ARCX · Seria S000018727 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Aktywa netto
- $3.2M
- Aktywa
- 9
- Na dzień
- 31 maja 2026
- Waga 10 największych pozycji
- -72,16%
- Efektywna liczba pozycji
- 0,8
- Pozycje powyżej 1%
- 5
Na tej stronie
- Przepływy funduszu Pieniądze wpływające i wypływające z funduszu każdego miesiąca, z zgłoszeń N-PORT.
- Aktywa Każda pozycja, którą fundusz aktualnie posiada, wraz z wagami.
- Właściciele instytucjonalni Instytucje 13F, które zgłaszają posiadanie tego ETF.
- Podobne fundusze Inne fundusze z pokrywającymi się aktywami lub porównywalnym rozmiarem.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
- Ostatni miesiąc (Maj 2026)
- -$1.3M
- Koniec kwartału Maj 2026
- +$5.1M
- Ostatnie 12 miesięcy
- +$5.3M
Cze 2025 – Maj 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 9 akcji
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ProShares GENIUS Money Market ETF | 74350P691 | $2.0M | 62,30 | 20 000 | OTHER | US |
| Repurchase Agreement | — | $545K | 16,96 | 545 231 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $343K | 10,67 | 343 109 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $257K | 8,01 | 257 332 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $189K | 5,87 | 188 710 | RA | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | -$853K | -26,53 | -515 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | -$1.2M | -36,52 | -670 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | -$1.7M | -53,22 | -1 010 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | -$1.9M | -59,71 | -1 239 | DE | US |
Właściciele instytucjonalni (13F) 2 emitenci
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| Verity Asset Management, Inc. | $231 491 | 99,98% | 21 839 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| LANARK FINANCIAL, INC. | $52 | 0,02% | 5 | Akcje | 30 czerwca 2026 |