ProShares Trust (EWV)
Spółka zarządzająca · ARCX · Seria S000018728 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Aktywa netto
- $6.5M
- Aktywa
- 7
- Na dzień
- 31 maja 2026
- Waga 10 największych pozycji
- 31,61%
- Efektywna liczba pozycji
- 3,5
- Pozycje powyżej 1%
- 4
Na tej stronie
- Przepływy funduszu Pieniądze wpływające i wypływające z funduszu każdego miesiąca, z zgłoszeń N-PORT.
- Aktywa Każda pozycja, którą fundusz aktualnie posiada, wraz z wagami.
- Podział według sektorów Podział aktywów funduszu według sektorów rynku.
- Właściciele instytucjonalni Instytucje 13F, które zgłaszają posiadanie tego ETF.
- Podobne fundusze Inne fundusze z pokrywającymi się aktywami lub porównywalnym rozmiarem.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
- Ostatni miesiąc (Maj 2026)
- -$188K
- Koniec kwartału Maj 2026
- -$2.3M
- Ostatnie 12 miesięcy
- +$4.6M
Cze 2025 – Maj 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 7 akcji
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Repurchase Agreement | — | $2.2M | 33,70 | 2 174 660 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $1.4M | 21,21 | 1 368 493 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $1.0M | 15,90 | 1 026 370 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $753K | 11,66 | 752 671 | RA | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | -$844K | -13,08 | -2 434 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | -$1.2M | -18,31 | -1 339 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | -$1.3M | -19,47 | -1 857 | DE | US |
Podział według sektorów
Właściciele instytucjonalni (13F) 1 emitent
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| MORGAN STANLEY | $20 | 100,00% | 1 | Akcje | 30 czerwca 2026 |