ProShares Trust (FXP)
Spółka zarządzająca · ARCX · Seria S000018731 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Aktywa netto
- $6.3M
- Aktywa
- 9
- Na dzień
- 31 maja 2026
- Waga 10 największych pozycji
- 59,75%
- Efektywna liczba pozycji
- 11,2
- Pozycje powyżej 1%
- 7
Na tej stronie
- Przepływy funduszu Pieniądze wpływające i wypływające z funduszu każdego miesiąca, z zgłoszeń N-PORT.
- Aktywa Każda pozycja, którą fundusz aktualnie posiada, wraz z wagami.
- Podział według sektorów Podział aktywów funduszu według sektorów rynku.
- Właściciele instytucjonalni Instytucje 13F, które zgłaszają posiadanie tego ETF.
- Podobne fundusze Inne fundusze z pokrywającymi się aktywami lub porównywalnym rozmiarem.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
- Ostatni miesiąc (Maj 2026)
- +$190K
- Koniec kwartału Maj 2026
- -$810K
- Ostatnie 12 miesięcy
- +$35K
Cze 2025 – Maj 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 9 akcji
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Repurchase Agreement | — | $1.3M | 21,21 | 1 338 242 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $842K | 13,35 | 842 143 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $632K | 10,01 | 631 607 | RA | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | $531K | 8,41 | -1 217 | DE | US |
| Repurchase Agreement | — | $463K | 7,34 | 463 179 | RA | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | $202K | 3,19 | -4 565 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | $144K | 2,28 | -1 115 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | -$65K | -1,03 | -4 999 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | -$317K | -5,02 | -3 449 | DE | US |
Podział według sektorów
Właściciele instytucjonalni (13F) 6 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $278 397 | 35,96% | 10 900 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $245 423 | 31,70% | 9 609 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $242 640 | 31,34% | 9 500 | Opcja sprzedaży | 30 czerwca 2026 |
| MCGUIRE CAPITAL ADVISORS INC | $6 871 | 0,89% | 269 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SOA Wealth Advisors, LLC. | $911 | 0,12% | 36 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MORGAN STANLEY | $48 | 0,01% | 1 | Akcje | 30 czerwca 2026 |