ProShares Trust (BZQ)
Spółka zarządzająca · ARCX · Seria S000022290 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Aktywa netto
- $3.1M
- Aktywa
- 9
- Na dzień
- 31 maja 2026
- Waga 10 największych pozycji
- -77,85%
- Efektywna liczba pozycji
- 2,1
- Pozycje powyżej 1%
- 4
Na tej stronie
- Przepływy funduszu Pieniądze wpływające i wypływające z funduszu każdego miesiąca, z zgłoszeń N-PORT.
- Aktywa Każda pozycja, którą fundusz aktualnie posiada, wraz z wagami.
- Właściciele instytucjonalni Instytucje 13F, które zgłaszają posiadanie tego ETF.
- Podobne fundusze Inne fundusze z pokrywającymi się aktywami lub porównywalnym rozmiarem.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
- Ostatni miesiąc (Maj 2026)
- -$510K
- Koniec kwartału Maj 2026
- -$2.0M
- Ostatnie 12 miesięcy
- -$3.6M
Cze 2025 – Maj 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 9 akcji
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Repurchase Agreement | — | $607K | 19,68 | 606 889 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $382K | 12,38 | 381 909 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $286K | 9,29 | 286 432 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $210K | 6,81 | 210 050 | RA | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | -$143K | -4,63 | -152 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | -$427K | -13,86 | -408 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | -$848K | -27,50 | -1 119 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | -$1.2M | -39,50 | -1 642 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | -$1.2M | -40,52 | -977 | DE | US |
Właściciele instytucjonalni (13F) 1 emitent
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| Quent Capital, LLC | $278 | 100,00% | 12 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
Fundusze porównywalne
Więcej od tego emitenta
Podobne pod względem wielkości
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| SMN ProShares Trust | $3.1M |
| PMJN PGIM Rock ETF Trust | $3.2M |
| EEV ProShares Trust | $3.2M |
| XCLR Global X Funds | $3.3M |
| MIDE DBX ETF Trust | $3.4M |
| MPG Themes ETF Trust | $3.1M |
| EMTY ProShares Trust | $3.0M |
| FGSI First Trust Exchange-Traded Fun… | $3.0M |
| TBXU Direxion Shares ETF Trust | $3.0M |
| AKAF ETF Series Solutions | $2.9M |