ProShares Trust (SPXU)
Spółka zarządzająca · ARCX · Seria S000024911 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Aktywa netto
- $463.2M
- Aktywa
- 23
- Na dzień
- 31 maja 2026
- Waga 10 największych pozycji
- 142,02%
- Efektywna liczba pozycji
- 1,6
- Pozycje powyżej 1%
- 12
Na tej stronie
- Przepływy funduszu Pieniądze wpływające i wypływające z funduszu każdego miesiąca, z zgłoszeń N-PORT.
- Aktywa Każda pozycja, którą fundusz aktualnie posiada, wraz z wagami.
- Podział według sektorów Podział aktywów funduszu według sektorów rynku.
- Właściciele instytucjonalni Instytucje 13F, które zgłaszają posiadanie tego ETF.
- Podobne fundusze Inne fundusze z pokrywającymi się aktywami lub porównywalnym rozmiarem.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
- Ostatni miesiąc (Maj 2026)
- -$21.1M
- Koniec kwartału Maj 2026
- +$125.5M
- Ostatnie 12 miesięcy
- +$266.3M
Cze 2025 – Maj 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 23 akcje
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ProShares GENIUS Money Market ETF | 74350P691 | $335.4M | 72,40 | 3 350 000 | OTHER | US |
| United States of America | 912797RG4 | $74.5M | 16,08 | 75 000 000 | STIV | US |
| United States of America | 912797TZ0 | $60.0M | 12,94 | 60 000 000 | STIV | US |
| U.S. Treasury Bills | 912797TU1 | $50.0M | 10,79 | 50 000 000 | STIV | US |
| U.S. Treasury Bills | 912797TN7 | $49.8M | 10,74 | 50 000 000 | STIV | US |
| United States of America | 912797SX6 | $25.0M | 5,40 | 25 000 000 | STIV | US |
| Repurchase Agreement | — | $20.6M | 4,45 | 20 601 354 | RA | US |
| United States of America | 912797QX8 | $20.0M | 4,31 | 20 000 000 | STIV | US |
| Repurchase Agreement | — | $13.0M | 2,80 | 12 964 239 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $9.7M | 2,10 | 9 723 180 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $7.1M | 1,54 | 7 130 332 | RA | US |
| U.S. Treasury Bills | 912797RF6 | $5.0M | 1,08 | 5 000 000 | STIV | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | -$1.8M | -0,40 | -12 802 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | -$2.8M | -0,60 | -14 585 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | -$5.1M | -1,10 | -169 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | -$5.3M | -1,15 | -14 027 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | -$7.4M | -1,59 | -16 836 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | -$12.7M | -2,75 | -23 807 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | -$26.1M | -5,64 | -22 869 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | -$26.7M | -5,76 | -20 468 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | -$27.4M | -5,92 | -16 515 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | -$35.6M | -7,68 | -13 580 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | -$68.1M | -14,70 | -20 791 | DE | US |
Podział według sektorów
Inne/Nieprzypisane
100,0%
Właściciele instytucjonalni (13F) 54 emitenci
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $37 915 196 | 25,53% | 1 022 800 | Opcja kupna | 30 czerwca 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $20 310 653 | 13,68% | 547 900 | Opcja sprzedaży | 30 czerwca 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $13 057 908 | 8,79% | 352 250 | Opcja sprzedaży | 30 czerwca 2026 |
| Revere Asset Management, Inc | $9 831 794 | 6,62% | 173 278 | Akcje | 31 marca 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $9 391 685 | 6,33% | 253 350 | Opcja sprzedaży | 30 czerwca 2026 |
| IMC-Chicago, LLC | $7 795 599 | 5,25% | 210 294 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Jump Financial, LLC | $6 868 218 | 4,63% | 185 277 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| RENAISSANCE TECHNOLOGIES LLC | $6 376 967 | 4,29% | 172 025 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $5 288 962 | 3,56% | 142 675 | Opcja kupna | 30 czerwca 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $4 960 893 | 3,34% | 133 825 | Opcja kupna | 30 czerwca 2026 |
| WOLVERINE TRADING, LLC | $4 741 386 | 3,19% | 347 100 | Opcja kupna | 30 września 2025 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $3 846 939 | 2,59% | 103 775 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $3 385 677 | 2,28% | 91 332 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $2 434 349 | 1,64% | 65 669 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $1 937 389 | 1,30% | 52 263 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| WOLVERINE TRADING, LLC | $1 794 924 | 1,21% | 131 400 | Opcja sprzedaży | 30 września 2025 |
| WOLVERINE TRADING, LLC | $1 066 955 | 0,72% | 78 108 | Akcje | 30 września 2025 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $982 948 | 0,66% | 26 516 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| XTX Topco Ltd | $969 825 | 0,65% | 26 162 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| EverSource Wealth Advisors, LLC | $556 013 | 0,37% | 14 999 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| StoneX Group Inc. | $524 789 | 0,35% | 14 126 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Optiver Holding B.V. | $502 632 | 0,34% | 13 559 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| RICHARDS, MERRILL & PETERSON, INC. | $481 910 | 0,32% | 13 000 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MILLENNIUM MANAGEMENT LLC | $481 910 | 0,32% | 13 000 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Beacon Capital Management, Inc. | $417 038 | 0,28% | 11 250 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Integrated Advisors Network LLC | $407 770 | 0,27% | 11 000 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| UBS Group AG | $389 680 | 0,26% | 10 512 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $341 090 | 0,23% | 8 995 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Vontobel Holding Ltd. | $322 731 | 0,22% | 8 706 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Belvedere Trading LLC | $275 764 | 0,19% | 7 439 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| TUDOR INVESTMENT CORP ET AL | $243 995 | 0,16% | 6 582 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Brookstone Capital Management | $227 054 | 0,15% | 6 125 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| EFG International AG | $120 575 | 0,08% | 3 250 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $64 465 | 0,04% | 1 739 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| BEACON INVESTMENT ADVISORY SERVICES, INC. | $46 338 | 0,03% | 1 250 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Strategic Wealth Partners, Ltd. | $36 911 | 0,02% | 996 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CITIGROUP INC | $24 652 | 0,02% | 665 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| TD Waterhouse Canada Inc. | $14 884 | 0,01% | 400 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $9 687 | 0,01% | 261 324 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Parallel Advisors, LLC | $8 099 | 0,01% | 218 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SBI Securities Co., Ltd. | $7 006 | 0,00% | 189 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $5 708 | 0,00% | 154 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CIBC Private Wealth Group LLC | $5 607 | 0,00% | 415 | Akcje | 30 września 2025 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $3 448 | 0,00% | 93 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Belvedere Trading LLC | $2 781 | 0,00% | 300 | Opcja sprzedaży | 30 czerwca 2026 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $2 706 | 0,00% | 73 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Legacy Investment Solutions, LLC | $504 | 0,00% | 30 | Akcje | 30 czerwca 2025 |
| Arax Advisory Partners | $497 | 0,00% | 13 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Strategic Investment Solutions, Inc. /IL | $185 | 0,00% | 5 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| WR Wealth Planners, LLC | $180 | 0,00% | 8 | Akcje | 31 grudnia 2024 |
| MORGAN STANLEY | $110 | 0,00% | 2 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SG Americas Securities, LLC | $101 | 0,00% | 2 732 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SIGNATUREFD, LLC | $37 | 0,00% | 1 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| HHM Wealth Advisors, LLC | $2 | 0,00% | 0 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
Fundusze porównywalne
Więcej od tego emitenta
Podobne pod względem wielkości
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| VIDI ETF Series Solutions | $463.8M |
| AMZA ETFis Series Trust I | $463.8M |
| POWR iShares, Inc. | $464.3M |
| AVSD AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $465.2M |
| AVSU AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $465.6M |
| VFQY VANGUARD WELLINGTON FUND | $462.9M |
| GGUS Goldman Sachs ETF Trust | $461.2M |
| ENFR ALPS ETF Trust | $459.8M |
| DFEB First Trust Exchange-Traded Fun… | $458.4M |
| ICOP iShares Trust | $457.7M |