ProShares Trust (OND)
Spółka zarządzająca · ARCX · Seria S000073420 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Aktywa netto
- $3.5M
- Aktywa
- 34
- Na dzień
- 31 maja 2026
- Waga 10 największych pozycji
- 50,88%
- Efektywna liczba pozycji
- 23,4
- Pozycje powyżej 1%
- 26
Na tej stronie
- Przepływy funduszu Pieniądze wpływające i wypływające z funduszu każdego miesiąca, z zgłoszeń N-PORT.
- Aktywa Każda pozycja, którą fundusz aktualnie posiada, wraz z wagami.
- Podział według sektorów Podział aktywów funduszu według sektorów rynku.
- Właściciele instytucjonalni Instytucje 13F, które zgłaszają posiadanie tego ETF.
- Podobne fundusze Inne fundusze z pokrywającymi się aktywami lub porównywalnym rozmiarem.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
- Ostatni miesiąc (Maj 2026)
- +$0
- Koniec kwartału Maj 2026
- -$869K
- Ostatnie 12 miesięcy
- +$2.5M
Cze 2025 – Maj 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 34 akcje
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Delivery Hero SE | — | $258K | 7,30 | 5 971 | EC | DE |
| NVIDIA Corp. | 67066G104 | $221K | 6,28 | 1 049 | EC | US |
| Electronic Arts, Inc. | 285512109 | $189K | 5,36 | 937 | EC | US |
| Take-Two Interactive Software, Inc. | 874054109 | $173K | 4,90 | 772 | EC | US |
| NetEase, Inc. | — | $169K | 4,79 | 6 831 | EC | HK |
| Spotify Technology SA | — | $168K | 4,77 | 338 | EC | LU |
| Netflix, Inc. | 64110L106 | $164K | 4,65 | 1 909 | EC | US |
| Capcom Co. Ltd. | — | $153K | 4,34 | 8 087 | EC | JP |
| International Games System Co. Ltd. | — | $151K | 4,27 | 6 263 | EC | TW |
| Joby Aviation, Inc. | — | $149K | 4,23 | 12 536 | EC | US |
| Uber Technologies, Inc. | 90353T100 | $147K | 4,18 | 2 095 | EC | US |
| Meituan | — | $141K | 3,99 | 15 036 | EC | CN |
| Krafton, Inc. | — | $137K | 3,88 | 802 | EC | KR |
| DoorDash, Inc. | 25809K105 | $135K | 3,84 | 850 | EC | US |
| Grab Holdings Ltd. | — | $130K | 3,70 | 36 861 | EC | SG |
| Bilibili, Inc. | — | $127K | 3,60 | 7 308 | EC | CN |
| Lyft, Inc. | 55087P104 | $118K | 3,33 | 8 329 | EC | US |
| CD Projekt SA | — | $116K | 3,27 | 1 802 | EC | PL |
| Nexon Co. Ltd. | — | $111K | 3,15 | 7 895 | EC | JP |
| NC Corp. | — | $100K | 2,85 | 523 | EC | KR |
| ROBLOX Corp. | 771049103 | $94K | 2,65 | 1 987 | EC | US |
| Tencent Music Entertainment Group | — | $92K | 2,60 | 20 346 | EC | HK |
| Life360, Inc. | 532206109 | $85K | 2,41 | 2 000 | EC | US |
| Ambarella, Inc. | — | $81K | 2,28 | 1 117 | EC | US |
| Peloton Interactive, Inc. | 70614W100 | $69K | 1,97 | 10 839 | EC | US |
| China Ruyi Holdings Ltd. | — | $43K | 1,21 | 246 388 | EC | HK |
| Hong Kong Dollar | — | $455 | 0,01 | 3 564 | STIV | HK |
| EURO | — | $160 | 0,00 | 137 | STIV | XX |
| Japanese Yen | — | $150 | 0,00 | 23 830 | STIV | JP |
| British Pound | — | $107 | 0,00 | 80 | STIV | GB |
| Swedish Krona | — | $28 | 0,00 | 255 | STIV | SE |
| Singapore Dollar | — | $7 | 0,00 | 8 | STIV | SG |
| Polish Zloty - New | — | $4 | 0,00 | 15 | STIV | PL |
| New Taiwan Dollar | — | -$0 | 0,00 | 0 | STIV | TW |
Podział według sektorów
Właściciele instytucjonalni (13F) 6 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| CITADEL ADVISORS LLC | $938 571 | 46,78% | 27 008 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $928 041 | 46,26% | 26 705 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $93 829 | 4,68% | 2 700 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| UBS Group AG | $40 312 | 2,01% | 1 160 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Archer Investment Corp | $5 282 | 0,26% | 152 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $307 | 0,02% | 8 836 | Akcje | 30 czerwca 2026 |