Renaissance International IPO ETF (IPOS)
Spółka zarządzająca · ARCX · Seria S000046875 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
$23,31
Na dzień 28 sierpnia 2026
▼ -0,31 (-1,30%)
Zmiana 1-dniowa
$23,00 – $23,84
Zakres 52-tygodniowy
- Aktywa netto
- $12.7M
- Aktywa
- 49
- Na dzień
- 30 czerwca 2026
- Waga 10 największych pozycji
- 63,82%
- Efektywna liczba pozycji
- 17,9
- Pozycje powyżej 1%
- 24
Na tej stronie
- Wykres ceny Cena rynkowa funduszu w czasie, z nakładkami technicznymi.
- Wyniki Całkowity zwrot, zmienność, spadek i inne wskaźniki ryzyka.
- Przepływy funduszu Pieniądze wpływające i wypływające z funduszu każdego miesiąca, z zgłoszeń N-PORT.
- Aktywa Każda pozycja, którą fundusz aktualnie posiada, wraz z wagami.
- Podział według sektorów Podział aktywów funduszu według sektorów rynku.
- Dywidendy Historia dystrybucji funduszu i bieżące oprocentowanie.
- Właściciele instytucjonalni Instytucje 13F, które zgłaszają posiadanie tego ETF.
- Podobne fundusze Inne fundusze z pokrywającymi się aktywami lub porównywalnym rozmiarem.
IPOS Wykres ceny akcji Dzienny OHLCV ze wskaźnikami technicznymi — przesuwaj, powiększaj i dostosowuj widok
Configure
Wyniki na dzień 27 sierpnia 2026
| Okres | Zwrot z ceny | Zwrot całkowity |
|---|---|---|
| 1M | — | — |
| 3M | — | — |
| 6M | — | — |
| YTD | — | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Maks od 18 sierpnia 2026 | ▲ +1,31% | ▲ +1,31% |
- Zmienność 1R
- —
- Zmienność 3L
- —
- Maksymalne obsunięcie kapitału 3L
- —
- Beta 3L
- —
- Sharpe 1L*
- —
Całkowity zwrot zakłada reinwestycję dywidend. Zwroty nie są porównywane z indeksem. * Współczynnik Sharpe'a jest obliczany przy stopie wolnej od ryzyka wynoszącej 0%.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
- Ostatni miesiąc (Cze 2026)
- +$0
- Koniec kwartału Cze 2026
- +$1.1M
- Ostatnie 12 miesięcy
- +$4.0M
Lip 2025 – Cze 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 49 akcji
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kioxia Holdings Corp | — | $1.3M | 10,45 | 2 400 | EC | JP |
| Galderma Group AG | — | $1.3M | 9,96 | 5 543 | EC | CH |
| Contemporary Amperex Technology Co Ltd | — | $1.3M | 9,89 | 14 000 | EC | CN |
| Kokusai Electric Corp | — | $1.1M | 8,80 | 16 700 | EC | JP |
| JX Advanced Metals Corp | — | $1.1M | 8,50 | 39 800 | EC | JP |
| Destek Finans Faktoring AS | — | $486K | 3,84 | 6 258 | EC | TR |
| Midea Group Co Ltd | — | $461K | 3,64 | 43 800 | EC | CN |
| J&T Global Express Ltd | — | $444K | 3,50 | 416 400 | EC | KY |
| Horizon Robotics | — | $339K | 2,67 | 651 000 | EC | KY |
| Zijin Gold International Co Ltd | — | $324K | 2,56 | 28 729 | EC | HK |
| RENK Group AG | — | $309K | 2,44 | 6 413 | EC | DE |
| Zabka Group SA | — | $269K | 2,12 | 37 164 | EC | LU |
| Sichuan Kelun-Biotech Biopharmaceutical Co Ltd | — | $256K | 2,02 | 4 600 | EC | CN |
| Verisure PLC | — | $234K | 1,85 | 21 027 | EC | GB |
| Victory Giant Technology Huizhou Co Ltd | — | $232K | 1,83 | 5 200 | EC | CN |
| CVC Capital Partners PLC | — | $218K | 1,72 | 15 040 | EC | JE |
| WuXi XDC Cayman Inc | — | $204K | 1,61 | 28 000 | EC | KY |
| GigaDevice Semiconductor Inc | — | $204K | 1,61 | 1 344 | EC | CN |
| Puig Brands SA | — | $191K | 1,51 | 10 366 | EC | ES |
| InnoScience Suzhou Technology Holding Co Ltd | — | $176K | 1,39 | 21 300 | EC | CN |
| Montage Technology Co Ltd | — | $172K | 1,36 | 2 900 | EC | CN |
| Tokyo Metro Co Ltd | — | $167K | 1,32 | 19 100 | EC | JP |
| Laopu Gold Co Ltd | — | $163K | 1,29 | 3 700 | EC | CN |
| CSG NV | — | $155K | 1,22 | 10 621 | EC | NL |
| Sany Heavy Industry Co Ltd | — | $121K | 0,96 | 51 345 | EC | CN |
| Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals Co Ltd | — | $117K | 0,92 | 15 800 | EC | CN |
| Zhejiang Sanhua Intelligent Controls Co Ltd | — | $115K | 0,90 | 33 967 | EC | CN |
| Shanghai Biren Technology Co Ltd | — | $100K | 0,79 | 12 800 | EC | CN |
| Shanghai Iluvatar CoreX Semiconductor Co Ltd | — | $97K | 0,77 | 1 000 | EC | CN |
| Guming Holdings Ltd | — | $94K | 0,74 | 34 800 | EC | KY |
| Chery Automobile Co Ltd | — | $94K | 0,74 | 30 200 | EC | CN |
| Amman Mineral Internasional PT | — | $89K | 0,70 | 513 400 | EC | ID |
| Mixue Group | — | $86K | 0,68 | 2 950 | EC | CN |
| SBI Shinsei Bank Ltd | — | $76K | 0,60 | 8 900 | EC | JP |
| Lens Technology Co Ltd | — | $74K | 0,58 | 20 698 | EC | CN |
| SF Holding Co Ltd | — | $66K | 0,52 | 17 200 | EC | CN |
| Minimax Group Inc | — | $65K | 0,51 | 1 216 | EC | KY |
| Delton Technology Guangzhou Inc | — | $49K | 0,39 | 1 800 | EC | CN |
| Shenzhen Han's CNC Technology Co Ltd | — | $48K | 0,38 | 2 068 | EC | CN |
| Muyuan Foods Group Co Ltd | — | $46K | 0,36 | 12 300 | EC | CN |
| Chifeng Jilong Gold Mining Group Ltd | — | $42K | 0,33 | 14 400 | EC | CN |
| Foshan Haitian Flavouring & Food Co Ltd | — | $41K | 0,33 | 10 857 | EC | CN |
| Busy Ming Group Co Ltd | — | $32K | 0,25 | 800 | EC | CN |
| Eastroc Beverage Group Co Ltd | — | $29K | 0,23 | 2 106 | EC | CN |
| Insilico Medicine Cayman TopCo | — | $25K | 0,20 | 5 000 | EC | KY |
| Seres Group Co Ltd | — | $25K | 0,20 | 4 262 | EC | CN |
| Huaqin Co Ltd | — | $24K | 0,19 | 2 700 | EC | CN |
| Wuxi Lead Intelligent Equipment Co Ltd | — | $19K | 0,15 | 4 353 | EC | CN |
| State Street Global Advisors | 857509301 | $10K | 0,08 | 10 206 | STIV | US |
Podział według sektorów
Inne/Nieprzypisane
100,0%
Dywidendy 26 płatności
0,34%
Rentowność TTM
$0,08
Wypłata TTM / akcję
Kwartalnie
(szac.)
| Data ex-dywidendy | Kwota / akcję |
|---|---|
| 12 czerwca 2026 | $0,0540 |
| 12 grudnia 2025 | $0,0180 |
| 12 września 2025 | $0,0070 |
| 13 czerwca 2025 | $0,1360 |
| 14 marca 2025 | $0,0150 |
| 13 grudnia 2024 | $0,0070 |
| 13 września 2024 | $0,0180 |
| 14 czerwca 2024 | $0,0880 |
| 15 września 2023 | $0,0290 |
| 16 czerwca 2023 | $0,0170 |
| 18 grudnia 2020 | $0,0690 |
| 19 czerwca 2020 | $0,0240 |
| 13 grudnia 2019 | $0,0300 |
| 14 czerwca 2019 | $0,1860 |
| 14 grudnia 2018 | $0,8030 |
| 15 czerwca 2018 | $0,2020 |
| 16 marca 2018 | $0,0080 |
| 15 września 2017 | $0,0590 |
| 16 czerwca 2017 | $0,1520 |
| 16 września 2016 | $0,1080 |
| 17 czerwca 2016 | $0,1900 |
| 18 grudnia 2015 | $0,0030 |
| 18 września 2015 | $0,0530 |
| 19 czerwca 2015 | $0,1490 |
| 20 marca 2015 | $0,0050 |
| 19 grudnia 2014 | $0,0320 |
Właściciele instytucjonalni (13F) 10 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| Cetera Investment Advisers | $3 777 138 | 73,63% | 147 343 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $506 317 | 9,87% | 19 751 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $334 178 | 6,51% | 13 036 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $278 729 | 5,43% | 10 873 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $205 798 | 4,01% | 8 028 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $23 049 | 0,45% | 899 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| UBS Group AG | $2 564 | 0,05% | 100 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $2 102 | 0,04% | 82 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MORGAN STANLEY | $56 | 0,00% | 2 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $13 | 0,00% | 1 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
Fundusze porównywalne
Podobne pod względem wielkości
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| TYLG Global X Information Technology… | $12.7M |
| EQLT iShares MSCI Emerging Markets Q… | $12.7M |
| FARX Frontier Asset Absolute Return … | $12.8M |
| SDCP Virtus Newfleet Short Duration … | $12.8M |
| PILL Direxion Daily Pharmaceutical &… Dźwignięty/Odwrotny | $12.9M |
| NVDB ProShares Ultra NVDA Dźwignięty/Odwrotny | $12.6M |
| MYMJ State Street(R) My2030 Municipa… | $12.4M |
| ZVOL Volatility Premium Plus ETF | $12.3M |
| EVNT AltShares Event-Driven ETF | $12.3M |
| BETH ProShares Bitcoin & Ether Marke… | $12.2M |