Na tej stronie
REX MSTR Growth & Income ETF (MSII)
Dane dotyczące aktywów nie są jeszcze dostępne dla tego funduszu.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
Ostatni miesiąc (Mar 2026)
+$0
Koniec kwartału Mar 2026
+$63K
Ostatnie 10 miesięcy
+$14.5M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 5 akcji
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797SP3 | $3.4M | 110,21 | 3 389 000 | DBT | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $116K | 3,80 | 116 488 | STIV | US |
| Nieznane papiery wartościowe | · | $95K | 3,09 | 305 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | · | -$6K | -0,18 | -152 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | · | -$494K | -16,12 | -305 | DE | US |
Dywidendy 1 płatność
$0,03Wypłata TTM / akcję
| Data ex-dywidendy | Kwota / akcję |
|---|---|
| 9 czerwca 2026 | $0,0342 |