Roundhill UNH WeeklyPay ETF (UNHW)
Spółka zarządzająca · CBSX · Seria S000092333 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Aktywa netto
- $5.4M
- Aktywa
- 4
- Na dzień
- 30 czerwca 2026
- Waga 10 największych pozycji
- 99,89%
- Efektywna liczba pozycji
- 3,1
- Pozycje powyżej 1%
- 4
Na tej stronie
- Wykres ceny Cena rynkowa funduszu w czasie, z nakładkami technicznymi.
- Wyniki Całkowity zwrot, zmienność, spadek i inne wskaźniki ryzyka.
- Przepływy funduszu Pieniądze wpływające i wypływające z funduszu każdego miesiąca, z zgłoszeń N-PORT.
- Aktywa Każda pozycja, którą fundusz aktualnie posiada, wraz z wagami.
- Podział według sektorów Podział aktywów funduszu według sektorów rynku.
- Dywidendy Historia dystrybucji funduszu i bieżące oprocentowanie.
- Właściciele instytucjonalni Instytucje 13F, które zgłaszają posiadanie tego ETF.
- Podobne fundusze Inne fundusze z pokrywającymi się aktywami lub porównywalnym rozmiarem.
UNHW Wykres ceny akcji Dzienny OHLCV ze wskaźnikami technicznymi — przesuwaj, powiększaj i dostosowuj widok
Wyniki na dzień 26 sierpnia 2026
| Okres | Zwrot z ceny | Zwrot całkowity |
|---|---|---|
| 1M | — | — |
| 3M | — | — |
| 6M | — | — |
| YTD | — | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Maks od 18 sierpnia 2026 | ▲ +1,28% | ▲ +1,28% |
- Zmienność 1R
- —
- Zmienność 3L
- —
- Maksymalne obsunięcie kapitału 3L
- —
- Beta 3L
- —
- Sharpe 1L*
- —
Całkowity zwrot zakłada reinwestycję dywidend. Zwroty nie są porównywane z indeksem. * Współczynnik Sharpe'a jest obliczany przy stopie wolnej od ryzyka wynoszącej 0%.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
- Ostatni miesiąc (Cze 2026)
- +$506K
- Koniec kwartału Cze 2026
- +$621K
- Ostatnie 9 miesięcy
- +$8.0M
Paź 2025 – Cze 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 4 akcje
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797UP0 | $2.4M | 44,60 | 2 400 000 | DBT | US |
| UnitedHealth Group Inc | 91324P102 | $1.6M | 28,94 | 3 742 | EC | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | $776K | 14,43 | 1 | DE | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $641K | 11,92 | 640 699 | STIV | US |
Podział według sektorów
Dywidendy 36 płatności
| Data ex-dywidendy | Kwota / akcję |
|---|---|
| 17 sierpnia 2026 | $0,2620 |
| 10 sierpnia 2026 | $0,2700 |
| 3 sierpnia 2026 | $0,2890 |
| 27 lipca 2026 | $0,3430 |
| 20 lipca 2026 | $0,3540 |
| 13 lipca 2026 | $0,3360 |
| 6 lipca 2026 | $0,4580 |
| 29 czerwca 2026 | $0,2910 |
| 22 czerwca 2026 | $0,3930 |
| 15 czerwca 2026 | $0,4560 |
| 8 czerwca 2026 | $0,2630 |
| 1 czerwca 2026 | $0,2800 |
| 26 maja 2026 | $0,4320 |
| 18 maja 2026 | $0,3690 |
| 11 maja 2026 | $0,3790 |
| 4 maja 2026 | $0,3660 |
| 27 kwietnia 2026 | $0,3540 |
| 20 kwietnia 2026 | $0,3320 |
| 13 kwietnia 2026 | $0,3820 |
| 6 kwietnia 2026 | $0,1900 |
| 30 marca 2026 | $0,2460 |
| 23 marca 2026 | $0,2850 |
| 16 marca 2026 | $0,2530 |
| 9 marca 2026 | $0,3080 |
| 2 marca 2026 | $0,2540 |
| 23 lutego 2026 | $0,3910 |
| 17 lutego 2026 | $0,2120 |
| 9 lutego 2026 | $0,1170 |
| 2 lutego 2026 | $0,4570 |
| 26 stycznia 2026 | $0,2490 |
| 20 stycznia 2026 | $0,4150 |
| 12 stycznia 2026 | $0,3750 |
| 5 stycznia 2026 | $0,4520 |
| 29 grudnia 2025 | $0,3260 |
| 22 grudnia 2025 | $0,5120 |
| 15 grudnia 2025 | $0,5660 |
Właściciele instytucjonalni (13F) 2 emitenci
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| UBS Group AG | $8 767 | 60,82% | 163 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $5 647 | 39,18% | 105 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
Fundusze porównywalne
Podobne pod względem wielkości
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| PMMR PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - M… | $5.4M |
| PMNV PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - N… | $5.4M |
| FTIF First Trust Bloomberg Inflation… | $5.4M |
| QQXL ProShares Ultra QQQ Top 30 Dźwignięty/Odwrotny | $5.5M |
| UXJL FT Vest U.S. Equity Uncapped Ac… | $5.5M |
| TEXU Direxion Daily Energy Top 5 Bul… Dźwignięty/Odwrotny | $5.4M |
| MAKX ProShares S&P Kensho Smart Fact… | $5.3M |
| RXD ProShares UltraShort Health Care | $5.3M |
| AGRH iShares Interest Rate Hedged U.… | $5.2M |
| FPXE First Trust IPOX Europe Equity … | $5.2M |