Roundhill Gold WeeklyPay ETF (GLDW)
GLDW Wykres ceny akcji Dzienny OHLCV ze wskaźnikami technicznymi — przesuwaj, powiększaj i dostosowuj widok
Granularność słupków dostosowuje się do wybranego okresu — najedź kursorem na wykres, aby zobaczyć otwarcia/maksima/minima/zamknięcia dla danego słupka.
Wyniki na dzień 4 września 2026
| Okres | Zwrot z ceny | Zwrot całkowity |
|---|---|---|
| 1M | · | · |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Maks | ▲ +1,21% | ▲ +1,74% |
Całkowity zwrot zakłada reinwestycję dywidend. Zwroty nie są porównywane z indeksem. * Współczynnik Sharpe'a jest obliczany przy stopie wolnej od ryzyka wynoszącej 0%.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 3 akcje
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797UP0 | $19.5M | 113,45 | 19 500 000 | DBT | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $1.5M | 8,53 | 1 464 450 | STIV | US |
| Nieznane papiery wartościowe | · | -$2.3M | -13,17 | 1 | DE | US |
Podział według sektorów
Dywidendy 42 płatności
| Data ex-dywidendy | Kwota / akcję |
|---|---|
| 24 sierpnia 2026 | $0,2440 |
| 17 sierpnia 2026 | $0,2590 |
| 10 sierpnia 2026 | $0,2010 |
| 3 sierpnia 2026 | $0,2300 |
| 27 lipca 2026 | $0,1720 |
| 20 lipca 2026 | $0,2050 |
| 13 lipca 2026 | $0,2450 |
| 6 lipca 2026 | $0,1560 |
| 29 czerwca 2026 | $0,2400 |
| 22 czerwca 2026 | $0,1830 |
| 15 czerwca 2026 | $0,1350 |
| 8 czerwca 2026 | $0,2720 |
| 1 czerwca 2026 | $0,2280 |
| 26 maja 2026 | $0,1770 |
| 18 maja 2026 | $0,3170 |
| 11 maja 2026 | $0,2160 |
| 4 maja 2026 | $0,2050 |
| 27 kwietnia 2026 | $0,3540 |
| 20 kwietnia 2026 | $0,3640 |
| 13 kwietnia 2026 | $0,4360 |
| 6 kwietnia 2026 | $0,4220 |
| 30 marca 2026 | $0,0940 |
| 23 marca 2026 | $0,3050 |
| 16 marca 2026 | $0,3460 |
| 9 marca 2026 | $0,4690 |
| 2 marca 2026 | $0,4600 |
| 23 lutego 2026 | $0,4100 |
| 17 lutego 2026 | $0,3950 |
| 9 lutego 2026 | $0,2790 |
| 2 lutego 2026 | $0,4070 |
| 26 stycznia 2026 | $0,5610 |
| 20 stycznia 2026 | $0,3160 |
| 12 stycznia 2026 | $0,1030 |
| 5 stycznia 2026 | $0,3460 |
| 29 grudnia 2025 | $0,2820 |
| 22 grudnia 2025 | $0,2870 |
| 15 grudnia 2025 | $0,2260 |
| 8 grudnia 2025 | $0,2890 |
| 1 grudnia 2025 | $0,2300 |
| 24 listopada 2025 | $0,2890 |
| 17 listopada 2025 | $0,2190 |
| 10 listopada 2025 | $0,1700 |
Właściciele instytucjonalni (13F) 4 emitenci
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| JANE STREET GROUP, LLC | $251 266 | 49,26% | 6 145 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $217 369 | 42,62% | 5 316 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| UBS Group AG | $40 848 | 8,01% | 999 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Arax Advisory Partners | $585 | 0,11% | 14 | Akcje | 30 czerwca 2026 |