Themes ETF Trust (PANG)
Spółka zarządzająca · XNAS · Seria S000091225 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Aktywa netto
- $5.2M
- Aktywa
- 4
- Na dzień
- 30 kwietnia 2026 niezmienione
- Waga 10 największych pozycji
- 38,53%
- Efektywna liczba pozycji
- 13,4
- Pozycje powyżej 1%
- 2
Na tej stronie
- Wykres ceny Cena rynkowa funduszu w czasie, z nakładkami technicznymi.
- Wyniki Całkowity zwrot, zmienność, spadek i inne wskaźniki ryzyka.
- Przepływy funduszu Pieniądze wpływające i wypływające z funduszu każdego miesiąca, z zgłoszeń N-PORT.
- Aktywa Każda pozycja, którą fundusz aktualnie posiada, wraz z wagami.
- Podział według sektorów Podział aktywów funduszu według sektorów rynku.
- Właściciele instytucjonalni Instytucje 13F, które zgłaszają posiadanie tego ETF.
- Podobne fundusze Inne fundusze z pokrywającymi się aktywami lub porównywalnym rozmiarem.
PANG Wykres ceny akcji Dzienny OHLCV ze wskaźnikami technicznymi — przesuwaj, powiększaj i dostosowuj widok
Wyniki na dzień 10 marca 2026
| Okres | Zwrot z ceny | Zwrot całkowity |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2,28% | — |
| 3M | ▼ -38,23% | — |
| 6M | ▼ -43,82% | — |
| YTD | ▼ -23,91% | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Maks od 21 marca 2025 | ▼ -42,70% | — |
- Zmienność 1R
- —
- Zmienność 3L
- —
- Maksymalne obsunięcie kapitału 3L
- —
- Beta 3L
- —
- Sharpe 1L*
- —
Całkowity zwrot jest wyświetlany po zebraniu historii dywidend dla tego funduszu — sam zwrot z ceny byłby mylący i powielony. Zwroty nie są porównywane z indeksem. * Współczynnik Sharpe'a jest obliczany przy stopie wolnej od ryzyka wynoszącej 0%.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
- Ostatni miesiąc (Kwi 2026)
- +$162K
- Koniec kwartału Kwi 2026
- +$1.3M
- Ostatnie 12 miesięcy
- +$5.2M
Maj 2025 – Kwi 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 4 akcje
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| First American Treasury Obliga | 31846V328 | $1.0M | 20,18 | 1 048 072 | STIV | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | $952K | 18,32 | 1 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | $36K | 0,70 | 1 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | -$35K | -0,67 | 1 | DE | US |
Podział według sektorów
Właściciele instytucjonalni (13F) 5 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| CITADEL ADVISORS LLC | $896 516 | 41,98% | 28 100 | Opcja kupna | 30 czerwca 2026 |
| IMC-Chicago, LLC | $671 622 | 31,45% | 21 051 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $485 906 | 22,76% | 15 230 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Optiver Holding B.V. | $66 999 | 3,14% | 2 100 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $14 293 | 0,67% | 448 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
Fundusze porównywalne
Podobne pod względem wielkości
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| AGRH iShares U.S. ETF Trust | $5.2M |
| RXD ProShares Trust | $5.3M |
| MAKX ProShares Trust | $5.3M |
| TEXU Direxion Shares ETF Trust | $5.4M |
| PMMR PGIM Rock ETF Trust | $5.4M |
| IBRN iShares Trust | $5.2M |
| PMAP PGIM Rock ETF Trust | $5.1M |
| CHRI Global X Funds | $5.1M |
| RNTY Tidal Trust II | $5.1M |
| DISO Tidal Trust II | $5.0M |