Tidal Trust I (REAI)
Spółka zarządzająca · XNAS · Seria S000080389 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Aktywa netto
- $1.1M
- Aktywa
- 23
- Na dzień
- 30 kwietnia 2026 niezmienione
- Waga 10 największych pozycji
- 60,76%
- Efektywna liczba pozycji
- 18,2
- Pozycje powyżej 1%
- 22
Na tej stronie
- Wykres ceny Cena rynkowa funduszu w czasie, z nakładkami technicznymi.
- Wyniki Całkowity zwrot, zmienność, spadek i inne wskaźniki ryzyka.
- Przepływy funduszu Pieniądze wpływające i wypływające z funduszu każdego miesiąca, z zgłoszeń N-PORT.
- Aktywa Każda pozycja, którą fundusz aktualnie posiada, wraz z wagami.
- Podział według sektorów Podział aktywów funduszu według sektorów rynku.
- Właściciele instytucjonalni Instytucje 13F, które zgłaszają posiadanie tego ETF.
- Podobne fundusze Inne fundusze z pokrywającymi się aktywami lub porównywalnym rozmiarem.
REAI Wykres ceny akcji Dzienny OHLCV ze wskaźnikami technicznymi — przesuwaj, powiększaj i dostosowuj widok
Wyniki na dzień 10 marca 2026
| Okres | Zwrot z ceny | Zwrot całkowity |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +0,63% | — |
| 3M | ▲ +8,33% | — |
| 6M | ▲ +1,27% | — |
| YTD | ▲ +9,62% | — |
| 1Y | ▲ +0,25% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Maks od 27 lutego 2024 | ▲ +7,82% | — |
- Zmienność 1R
- 18,55%
- Zmienność 3L
- —
- Maksymalne obsunięcie kapitału 3L
- —
- Beta 3L
- —
- Sharpe 1L*
- 0,11
Całkowity zwrot jest wyświetlany po zebraniu historii dywidend dla tego funduszu — sam zwrot z ceny byłby mylący i powielony. Zwroty nie są porównywane z indeksem. * Współczynnik Sharpe'a jest obliczany przy stopie wolnej od ryzyka wynoszącej 0%.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
- Ostatni miesiąc (Kwi 2026)
- +$0
- Koniec kwartału Kwi 2026
- +$0
- Ostatnie 12 miesięcy
- -$1.9M
Maj 2025 – Kwi 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 23 akcje
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Digital Realty Trust Inc | 253868103 | $108K | 9,99 | 535 | EC | US |
| Equinix Inc | 29444U700 | $107K | 9,96 | 99 | EC | US |
| Digital Core REIT Management P | Y2076L101 | $85K | 7,93 | 165 688 | EC | SG |
| Iron Mountain Inc | 46284V101 | $60K | 5,62 | 480 | EC | US |
| SBA Communications Corp | 78410G104 | $53K | 4,91 | 239 | EC | US |
| American Tower Corp | 03027X100 | $51K | 4,73 | 279 | EC | US |
| Keppel DC REIT | — | $49K | 4,53 | 26 446 | EC | SG |
| Prologis Inc | 74340W103 | $47K | 4,41 | 334 | EC | US |
| Crown Castle Inc | 22822V101 | $47K | 4,39 | 532 | EC | US |
| First Industrial Realty Trust | 32054K103 | $46K | 4,31 | 748 | EC | US |
| STAG Industrial Inc | 85254J102 | $46K | 4,30 | 1 200 | EC | US |
| Public Storage | 74460D109 | $46K | 4,30 | 153 | EC | US |
| Segro PLC | — | $41K | 3,76 | 4 291 | EC | GB |
| DigiCo Infrastructure REIT | — | $40K | 3,68 | 23 179 | EC | AU |
| Innovative Industrial Properti | 45781V101 | $38K | 3,49 | 692 | EC | US |
| VICI Properties Inc | 925652109 | $36K | 3,31 | 1 220 | EC | US |
| Rexford Industrial Realty Inc | 76169C100 | $35K | 3,29 | 986 | EC | US |
| Tritax Big Box REIT PLC | — | $33K | 3,06 | 16 030 | EC | GB |
| NTT DC REIT | — | $32K | 2,97 | 32 668 | EC | SG |
| COPT Defense Properties | 22002T108 | $31K | 2,87 | 989 | EC | US |
| Vnet Group Inc | 90138A103 | $22K | 2,05 | 2 656 | EC | CN |
| Equity Residential | 29476L107 | $11K | 1,01 | 167 | EC | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $9K | 0,80 | 8 589 | STIV | US |
Podział według sektorów
Właściciele instytucjonalni (13F) 3 emitenci
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| GTS SECURITIES LLC | $258 098 | 97,15% | 12 242 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| UBS Group AG | $7 189 | 2,71% | 341 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Virtu Financial LLC | $384 | 0,14% | 18 211 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
Fundusze porównywalne
Podobne pod względem wielkości
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| TSXD Direxion Shares ETF Trust | $1.1M |
| KDRN ETF Opportunities Trust | $1.2M |
| ABLS Abacus FCF ETF Trust | $1.2M |
| EFU ProShares Trust | $1.3M |
| IRVH Global X Funds | $1.4M |
| GLBL Pacer Funds Trust | $1.1M |
| TSLO Themes ETF Trust | $1.1M |
| PIEL Pacer Funds Trust | $1.0M |
| MCOW Pacer Funds Trust | $985K |
| HBTC Listed Funds Trust | $775K |