Intelligent Real Estate ETF (REAI)
REAI Wykres ceny akcji Dzienny OHLCV ze wskaźnikami technicznymi — przesuwaj, powiększaj i dostosowuj widok
Granularność słupków dostosowuje się do wybranego okresu — najedź kursorem na wykres, aby zobaczyć otwarcia/maksima/minima/zamknięcia dla danego słupka.
Wyniki na dzień 2 października 2026
| Okres | Zwrot z ceny | Zwrot całkowity |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -6,45% | ▼ -6,45% |
| 3M | ▼ -4,36% | ▼ -3,62% |
| 6M | ▼ -4,36% | ▼ -3,62% |
| YTD | ▲ +4,84% | ▲ +5,65% |
| 1Y | ▼ -1,71% | ▲ +0,56% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Maks | ▲ +3,11% | ▲ +11,87% |
Całkowity zwrot zakłada reinwestycję dywidend. Zwroty nie są porównywane z indeksem. * Współczynnik Sharpe'a jest obliczany przy stopie wolnej od ryzyka wynoszącej 0%.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 23 akcje
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Equinix Inc | 29444U700 | $101K | 9,37 | 99 | EC | US |
| Digital Realty Trust Inc | 253868103 | $101K | 9,37 | 535 | EC | US |
| Digital Core REIT Management P | Y2076L101 | $81K | 7,54 | 165 688 | EC | SG |
| Iron Mountain Inc | 46284V101 | $59K | 5,45 | 480 | EC | US |
| Segro PLC | · | $56K | 5,18 | 4 291 | EC | GB |
| Public Storage | 74460D109 | $50K | 4,61 | 153 | EC | US |
| First Industrial Realty Trust | 32054K103 | $49K | 4,58 | 748 | EC | US |
| American Tower Corp | 03027X100 | $48K | 4,49 | 279 | EC | US |
| Prologis Inc | 74340W103 | $48K | 4,49 | 334 | EC | US |
| Keppel DC REIT | · | $46K | 4,27 | 26 446 | EC | SG |
| STAG Industrial Inc | 85254J102 | $46K | 4,27 | 1 200 | EC | US |
| SBA Communications Corp | 78410G104 | $43K | 4,02 | 239 | EC | US |
| DigiCo Infrastructure REIT | · | $41K | 3,84 | 23 179 | EC | AU |
| Innovative Industrial Properti | 45781V101 | $41K | 3,78 | 692 | EC | US |
| Crown Castle Inc | 22822V101 | $41K | 3,77 | 532 | EC | US |
| COPT Defense Properties | 22002T108 | $38K | 3,49 | 989 | EC | US |
| Rexford Industrial Realty Inc | 76169C100 | $37K | 3,46 | 986 | EC | US |
| Tritax Big Box REIT PLC | · | $37K | 3,41 | 16 030 | EC | GB |
| VICI Properties Inc | 925652109 | $32K | 2,99 | 1 220 | EC | US |
| NTT DC REIT | · | $30K | 2,79 | 32 668 | EC | SG |
| Vnet Group Inc | 90138A103 | $19K | 1,77 | 2 656 | EC | CN |
| First American Government Obli | 31846V336 | $17K | 1,56 | 16 748 | STIV | US |
| Equity Residential | 29476L107 | $11K | 1,03 | 167 | EC | US |
Podział według sektorów
Dywidendy 10 płatności
| Data ex-dywidendy | Kwota / akcję |
|---|---|
| 27 marca 2026 | $0,1600 |
| 29 października 2025 | $0,3100 |
| 29 lipca 2025 | $0,1720 |
| 25 kwietnia 2025 | $0,3200 |
| 27 grudnia 2024 | $0,1180 |
| 29 października 2024 | $0,1890 |
| 29 lipca 2024 | $0,1850 |
| 25 kwietnia 2024 | $0,2080 |
| 26 grudnia 2023 | $0,2280 |
| 10 listopada 2023 | $0,1710 |
Właściciele instytucjonalni (13F) 3 emitenci
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| GTS SECURITIES LLC | $258 098 | 97,15% | 12 242 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| UBS Group AG | $7 189 | 2,71% | 341 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Virtu Financial LLC | $384 | 0,14% | 18 211 | Akcje | 30 czerwca 2026 |