FolioBeyond Enhanced Fixed Income Premium ETF (FIXP)
FIXP Wykres ceny akcji Dzienny OHLCV ze wskaźnikami technicznymi — przesuwaj, powiększaj i dostosowuj widok
Granularność słupków dostosowuje się do wybranego okresu — najedź kursorem na wykres, aby zobaczyć otwarcia/maksima/minima/zamknięcia dla danego słupka.
Wyniki na dzień 2 października 2026
| Okres | Zwrot z ceny | Zwrot całkowity |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2,95% | ▼ -2,95% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Maks | ▼ -3,82% | ▼ -3,44% |
Całkowity zwrot zakłada reinwestycję dywidend. Zwroty nie są porównywane z indeksem. * Współczynnik Sharpe'a jest obliczany przy stopie wolnej od ryzyka wynoszącej 0%.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 6 akcji
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FolioBeyond Alternative Income and Interest Rate H | 886364637 | $2.9M | 29,70 | 80 359 | EC | US |
| State Street SPDR Bloomberg Sh | 78468R408 | $2.9M | 29,29 | 116 673 | EC | US |
| iShares TIPS Bond ETF | 464287176 | $1.6M | 16,43 | 15 107 | EC | US |
| Invesco Senior Loan ETF | 46138G508 | $1.3M | 12,75 | 61 895 | EC | US |
| iShares Mortgage Real Estate ETF | 46435G342 | $966K | 9,76 | 44 923 | EC | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $194K | 1,96 | 193 589 | STIV | US |
Podział według sektorów
Dywidendy 19 płatności
| Data ex-dywidendy | Kwota / akcję |
|---|---|
| 28 sierpnia 2026 | $0,0800 |
| 30 lipca 2026 | $0,0800 |
| 29 czerwca 2026 | $0,0800 |
| 28 maja 2026 | $0,0800 |
| 29 kwietnia 2026 | $0,0800 |
| 30 marca 2026 | $0,0800 |
| 26 lutego 2026 | $0,0800 |
| 29 stycznia 2026 | $0,0800 |
| 30 grudnia 2025 | $0,1460 |
| 26 listopada 2025 | $0,0800 |
| 30 października 2025 | $0,0800 |
| 29 września 2025 | $0,0800 |
| 28 sierpnia 2025 | $0,0800 |
| 30 lipca 2025 | $0,1000 |
| 27 czerwca 2025 | $0,1000 |
| 29 maja 2025 | $0,1000 |
| 29 kwietnia 2025 | $0,0800 |
| 28 marca 2025 | $0,0950 |
| 27 lutego 2025 | $0,1100 |
Właściciele instytucjonalni (13F) 1 emitent
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| UBS Group AG | $33 731 | 100,00% | 1 695 | Akcje | 30 czerwca 2026 |