Tidal Trust II (CONY)
Spółka zarządzająca · ARCX · Seria S000077653 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Aktywa netto
- $397.1M
- Aktywa
- 16
- Na dzień
- 30 kwietnia 2026 niezmienione
- Waga 10 największych pozycji
- 109,67%
- Efektywna liczba pozycji
- 4,0
- Pozycje powyżej 1%
- 8
Na tej stronie
- Przepływy funduszu Pieniądze wpływające i wypływające z funduszu każdego miesiąca, z zgłoszeń N-PORT.
- Aktywa Każda pozycja, którą fundusz aktualnie posiada, wraz z wagami.
- Podział według sektorów Podział aktywów funduszu według sektorów rynku.
- Właściciele instytucjonalni Instytucje 13F, które zgłaszają posiadanie tego ETF.
- Podobne fundusze Inne fundusze z pokrywającymi się aktywami lub porównywalnym rozmiarem.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
- Ostatni miesiąc (Kwi 2026)
- +$6.4M
- Koniec kwartału Kwi 2026
- +$188K
- Ostatnie 12 miesięcy
- +$346.4M
Maj 2025 – Kwi 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 16 akcji
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797RF6 | $139.0M | 35,00 | 139 943 000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797QX8 | $94.3M | 23,75 | 94 702 000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797RG4 | $92.6M | 23,31 | 93 467 000 | DBT | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | $32.2M | 8,10 | 10 940 | DE | US |
| TREASURY BILL | 912797RS8 | $27.6M | 6,96 | 27 997 000 | DBT | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $19.4M | 4,89 | 19 428 357 | STIV | US |
| TREASURY BILL | 912797TR8 | $12.6M | 3,17 | 12 598 000 | DBT | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | $11.4M | 2,87 | 10 055 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | $3.7M | 0,93 | 5 530 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | $2.6M | 0,67 | 4 555 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | $872K | 0,22 | 1 000 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | -$1.2M | -0,31 | -1 000 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | -$4.5M | -1,14 | -4 555 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | -$6.2M | -1,56 | -5 530 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | -$12.0M | -3,02 | -10 940 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | -$13.1M | -3,31 | -10 055 | DE | US |
Podział według sektorów
Inne/Nieprzypisane
100,0%
Właściciele instytucjonalni (13F) 36 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| Toroso Investments, LLC | $16 132 432 | 57,87% | 414 547 | Akcje | 31 grudnia 2025 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $3 676 104 | 13,19% | 194 400 | Opcja sprzedaży | 30 czerwca 2026 |
| UBS Group AG | $2 564 688 | 9,20% | 135 626 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1 392 986 | 5,00% | 73 664 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1 245 791 | 4,47% | 65 880 | Opcja sprzedaży | 30 czerwca 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $717 256 | 2,57% | 37 930 | Opcja kupna | 30 czerwca 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $634 620 | 2,28% | 33 560 | Opcja sprzedaży | 30 czerwca 2026 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $333 156 | 1,20% | 17 618 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $305 453 | 1,10% | 16 153 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Stirlingshire Investments, Inc. | $264 550 | 0,95% | 13 990 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $228 811 | 0,82% | 12 100 | Opcja kupna | 30 czerwca 2026 |
| Orion Portfolio Solutions, LLC | $135 577 | 0,49% | 17 676 | Akcje | 31 marca 2025 |
| TUCKER ASSET MANAGEMENT LLC | $53 242 | 0,19% | 1 353 | Akcje | 31 grudnia 2025 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $42 895 | 0,15% | 2 202 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Wilmington Savings Fund Society, FSB | $30 502 | 0,11% | 1 613 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| US BANCORP \DE\ | $25 131 | 0,09% | 1 329 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $24 942 | 0,09% | 1 319 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $22 253 | 0,08% | 1 100 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| VISION FINANCIAL MARKETS LLC | $15 128 | 0,05% | 800 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Versant Capital Management, Inc | $10 590 | 0,04% | 560 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $3 990 | 0,01% | 211 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $3 308 | 0,01% | 174 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| LGT Financial Advisors LLC | $3 008 | 0,01% | 159 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MORGAN STANLEY | $2 042 | 0,01% | 108 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SWAN Capital LLC | $1 607 | 0,01% | 61 | Akcje | 31 marca 2026 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $1 539 | 0,01% | 81 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| FMR LLC | $1 097 | 0,00% | 58 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MCGUIRE CAPITAL ADVISORS INC | $983 | 0,00% | 52 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Parallel Advisors, LLC | $679 | 0,00% | 35 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ORG Partners LLC | $666 | 0,00% | 16 | Akcje | 31 grudnia 2025 |
| Arax Advisory Partners | $643 | 0,00% | 34 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $532 | 0,00% | 28 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $416 | 0,00% | 22 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| FNY Investment Advisers, LLC | $154 | 0,00% | 8 150 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| HOLLENCREST CAPITAL MANAGEMENT | $113 | 0,00% | 6 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $34 | 0,00% | 2 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
Fundusze porównywalne
Podobne pod względem wielkości
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| DXUV Dimensional ETF Trust | $398.0M |
| EEMS iShares, Inc. | $398.2M |
| HEDG Series Portfolios Trust | $398.7M |
| FLTB Fidelity Merrimack Street Trust | $401.2M |
| DJUL First Trust Exchange-Traded Fun… | $402.9M |
| DEHP Dimensional ETF Trust | $396.4M |
| GMAR First Trust Exchange-Traded Fun… | $395.6M |
| SRVR Pacer Funds Trust | $395.1M |
| IEZ iShares Trust | $394.0M |
| CCNR Financial Investors Trust | $394.0M |