Tidal Trust II (AMDY)
Spółka zarządzająca · ARCX · Seria S000081456 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Aktywa netto
- $235.3M
- Aktywa
- 15
- Na dzień
- 30 kwietnia 2026 niezmienione
- Waga 10 największych pozycji
- 102,27%
- Efektywna liczba pozycji
- 4,6
- Pozycje powyżej 1%
- 8
Na tej stronie
- Przepływy funduszu Pieniądze wpływające i wypływające z funduszu każdego miesiąca, z zgłoszeń N-PORT.
- Aktywa Każda pozycja, którą fundusz aktualnie posiada, wraz z wagami.
- Podział według sektorów Podział aktywów funduszu według sektorów rynku.
- Właściciele instytucjonalni Instytucje 13F, które zgłaszają posiadanie tego ETF.
- Podobne fundusze Inne fundusze z pokrywającymi się aktywami lub porównywalnym rozmiarem.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
- Ostatni miesiąc (Kwi 2026)
- +$35.6M
- Koniec kwartału Kwi 2026
- +$26.5M
- Ostatnie 12 miesięcy
- +$63.0M
Maj 2025 – Kwi 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 15 akcji
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nieznane papiery wartościowe | — | $90.1M | 38,30 | 5 825 | DE | US |
| TREASURY BILL | 912797RS8 | $36.4M | 15,45 | 36 810 000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797RF6 | $33.0M | 14,04 | 33 263 000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797TR8 | $24.2M | 10,27 | 24 192 000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797RG4 | $19.4M | 8,26 | 19 617 000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797QX8 | $15.6M | 6,61 | 15 614 000 | DBT | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | $11.8M | 5,00 | 760 | DE | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $9.8M | 4,17 | 9 814 637 | STIV | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | $251K | 0,11 | 3 435 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | $136K | 0,06 | 1 000 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | $113K | 0,05 | 2 150 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | -$79K | -0,03 | -6 585 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | -$728K | -0,31 | -1 000 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | -$731K | -0,31 | -2 150 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | -$1.5M | -0,65 | -3 435 | DE | US |
Podział według sektorów
Inne/Nieprzypisane
100,0%
Właściciele instytucjonalni (13F) 29 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| Toroso Investments, LLC | $22 390 630 | 59,31% | 594 383 | Akcje | 31 grudnia 2025 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $4 442 917 | 11,77% | 75 637 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1 817 416 | 4,81% | 30 940 | Opcja sprzedaży | 30 czerwca 2026 |
| MCGUIRE CAPITAL ADVISORS INC | $1 603 015 | 4,25% | 27 290 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1 450 878 | 3,84% | 24 700 | Opcja kupna | 30 czerwca 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1 021 195 | 2,70% | 17 385 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $928 092 | 2,46% | 15 800 | Opcja kupna | 30 czerwca 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $753 047 | 1,99% | 12 820 | Opcja sprzedaży | 30 czerwca 2026 |
| Avidian Wealth Enterprises, LLC | $587 400 | 1,56% | 10 000 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $518 615 | 1,37% | 8 829 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Belvedere Trading LLC | $505 164 | 1,34% | 8 600 | Opcja kupna | 30 czerwca 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $499 348 | 1,32% | 8 501 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Westend Capital Management, LLC | $401 782 | 1,06% | 6 840 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| PFG Investments, LLC | $228 425 | 0,61% | 3 889 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Focus Partners Wealth | $217 397 | 0,58% | 3 701 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $188 725 | 0,50% | 3 427 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Belvedere Trading LLC | $88 122 | 0,23% | 6 300 | Opcja sprzedaży | 30 czerwca 2026 |
| Elequin Capital, LP | $48 695 | 0,13% | 829 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $36 292 | 0,10% | 618 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $16 052 | 0,04% | 273 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Key Capital Management, INC | $5 874 | 0,02% | 100 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $3 641 | 0,01% | 62 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| HRT FINANCIAL LP | $735 | 0,00% | 12 524 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| TUCKER ASSET MANAGEMENT LLC | $381 | 0,00% | 10 | Akcje | 31 grudnia 2025 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $238 | 0,00% | 4 052 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| FMR LLC | $235 | 0,00% | 4 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| DHJJ Financial Advisors, Ltd. | $118 | 0,00% | 2 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $45 | 0,00% | 1 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Avion Wealth | $11 | 0,00% | 200 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
Fundusze porównywalne
Podobne pod względem wielkości
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| RKLX Tidal Trust II | $235.6M |
| JOET Virtus ETF Trust II | $235.9M |
| QID ProShares Trust | $236.3M |
| SRET Global X Funds | $236.8M |
| HYZD WisdomTree Trust | $236.8M |
| WTMF WisdomTree Trust | $235.1M |
| XSLV Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $234.4M |
| JUCY ETF Series Solutions | $234.2M |
| DECW AIM ETF Products Trust | $231.7M |
| APMU Trust for Professional Managers | $231.6M |