Tidal Trust II (RIOX)
Spółka zarządzająca · ARCX · Seria S000085120 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Aktywa netto
- $19.6M
- Aktywa
- 9
- Na dzień
- 30 kwietnia 2026 niezmienione
- Waga 10 największych pozycji
- 62,61%
- Efektywna liczba pozycji
- 17,2
- Pozycje powyżej 1%
- 8
Na tej stronie
- Przepływy funduszu Pieniądze wpływające i wypływające z funduszu każdego miesiąca, z zgłoszeń N-PORT.
- Aktywa Każda pozycja, którą fundusz aktualnie posiada, wraz z wagami.
- Podział według sektorów Podział aktywów funduszu według sektorów rynku.
- Podobne fundusze Inne fundusze z pokrywającymi się aktywami lub porównywalnym rozmiarem.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
- Ostatni miesiąc (Kwi 2026)
- -$8.9M
- Koniec kwartału Kwi 2026
- -$4.7M
- Ostatnie 12 miesięcy
- -$15.5M
Maj 2025 – Kwi 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 9 akcji
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nieznane papiery wartościowe | — | $3.1M | 15,91 | 1 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | $1.7M | 8,51 | 1 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | $1.6M | 8,41 | 1 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | $1.5M | 7,85 | 1 | DE | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $1.3M | 6,56 | 1 284 198 | STIV | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | $1.1M | 5,82 | 1 | DE | US |
| TREASURY BILL | 912797SV0 | $968K | 4,95 | 970 000 | DBT | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | $939K | 4,79 | 1 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | -$39K | -0,20 | 1 | DE | US |
Podział według sektorów
Inne/Nieprzypisane
100,0%
Fundusze porównywalne
Podobne pod względem wielkości
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| QCMU Direxion Shares ETF Trust | $19.7M |
| JUNT AIM ETF Products Trust | $19.8M |
| HF Tidal Trust II | $20.0M |
| SEPP PGIM Rock ETF Trust | $20.0M |
| SETH ProShares Trust | $20.1M |
| FMQQ EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST | $19.6M |
| SLTY Tidal Trust II | $19.5M |
| BCHI GMO ETF Trust | $19.4M |
| ESLG Strategy Shares | $19.4M |
| UPW ProShares Trust | $19.3M |