Tidal Trust II (DRAY)
Spółka zarządzająca · ARCX · Seria S000086358 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Aktywa netto
- $2.6M
- Aktywa
- 11
- Na dzień
- 30 kwietnia 2026 niezmienione
- Waga 10 największych pozycji
- 76,76%
- Efektywna liczba pozycji
- 5,0
- Pozycje powyżej 1%
- 4
Na tej stronie
- Przepływy funduszu Pieniądze wpływające i wypływające z funduszu każdego miesiąca, z zgłoszeń N-PORT.
- Aktywa Każda pozycja, którą fundusz aktualnie posiada, wraz z wagami.
- Podział według sektorów Podział aktywów funduszu według sektorów rynku.
- Właściciele instytucjonalni Instytucje 13F, które zgłaszają posiadanie tego ETF.
- Podobne fundusze Inne fundusze z pokrywającymi się aktywami lub porównywalnym rozmiarem.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
- Ostatni miesiąc (Kwi 2026)
- -$148K
- Koniec kwartału Kwi 2026
- -$11.8M
- Ostatnie 10 miesięcy
- +$23.9M
Lip 2025 – Kwi 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 11 akcji
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797RF6 | $672K | 25,71 | 677 000 | DBT | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $659K | 25,18 | 658 581 | STIV | US |
| TREASURY BILL | 912797RG4 | $625K | 23,90 | 631 000 | DBT | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | $92K | 3,51 | 1 125 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | $2K | 0,07 | 690 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | $770 | 0,03 | 385 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | $350 | 0,01 | 50 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | -$350 | -0,01 | -50 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | -$9K | -0,34 | -385 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | -$34K | -1,29 | -690 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | -$279K | -10,66 | -1 125 | DE | US |
Podział według sektorów
Właściciele instytucjonalni (13F) 2 emitenci
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| Toroso Investments, LLC | $17 655 476 | 100,00% | 574 117 | Akcje | 31 grudnia 2025 |
| FMR LLC | $49 | 0,00% | 3 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
Fundusze porównywalne
Podobne pod względem wielkości
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| MYY ProShares Trust | $2.6M |
| IRET Tidal Trust II | $2.6M |
| PMMY PGIM Rock ETF Trust | $2.7M |
| TSMZ Direxion Shares ETF Trust | $2.7M |
| HWSM HOTCHKIS & WILEY FUNDS /DE/ | $2.8M |
| SNPD DBX ETF Trust | $2.6M |
| EAFG Pacer Funds Trust | $2.5M |
| SJLD Manager Directed Portfolios | $2.5M |
| REW ProShares Trust | $2.5M |
| SAWG ETF Series Solutions | $2.5M |