YieldMax(R) Dkng Option Income Strategy ETF (DRAY)
DRAY Wykres ceny akcji Dzienny OHLCV ze wskaźnikami technicznymi — przesuwaj, powiększaj i dostosowuj widok
Granularność słupków dostosowuje się do wybranego okresu — najedź kursorem na wykres, aby zobaczyć otwarcia/maksima/minima/zamknięcia dla danego słupka.
Wyniki na dzień 2 października 2026
| Okres | Zwrot z ceny | Zwrot całkowity |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -23,94% | ▼ -20,66% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Maks | ▼ -24,16% | ▼ -19,19% |
Całkowity zwrot zakłada reinwestycję dywidend. Zwroty nie są porównywane z indeksem. * Współczynnik Sharpe'a jest obliczany przy stopie wolnej od ryzyka wynoszącej 0%.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 12 akcji
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797TV9 | $957K | 23,79 | 977 000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797RG4 | $932K | 23,17 | 932 000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797UK1 | $889K | 22,11 | 896 000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797VG9 | $779K | 19,38 | 790 000 | DBT | US |
| Nieznane papiery wartościowe | · | $246K | 6,12 | 1 660 | DE | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $90K | 2,24 | 90 107 | STIV | US |
| Nieznane papiery wartościowe | · | $300 | 0,01 | 300 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | · | $0 | 0,00 | -1 360 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | · | $0 | 0,00 | -300 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | · | $0 | 0,00 | 300 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | · | $0 | 0,00 | 1 060 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | · | -$474K | -11,78 | -1 660 | DE | US |
Podział według sektorów
Dywidendy 53 płatności
| Data ex-dywidendy | Kwota / akcję |
|---|---|
| 1 października 2026 | $0,0950 |
| 24 września 2026 | $0,1010 |
| 17 września 2026 | $0,1250 |
| 10 września 2026 | $0,0930 |
| 3 września 2026 | $0,1490 |
| 27 sierpnia 2026 | $0,1750 |
| 20 sierpnia 2026 | $0,1410 |
| 13 sierpnia 2026 | $0,1520 |
| 6 sierpnia 2026 | $0,1470 |
| 30 lipca 2026 | $0,1460 |
| 23 lipca 2026 | $0,1570 |
| 16 lipca 2026 | $0,1570 |
| 9 lipca 2026 | $0,1880 |
| 2 lipca 2026 | $0,1860 |
| 25 czerwca 2026 | $0,1880 |
| 18 czerwca 2026 | $0,3080 |
| 11 czerwca 2026 | $0,1800 |
| 4 czerwca 2026 | $0,2140 |
| 28 maja 2026 | $0,3210 |
| 21 maja 2026 | $0,2950 |
| 14 maja 2026 | $0,2720 |
| 7 maja 2026 | $0,2410 |
| 30 kwietnia 2026 | $0,2010 |
| 23 kwietnia 2026 | $0,1250 |
| 16 kwietnia 2026 | $0,1850 |
| 9 kwietnia 2026 | $0,1620 |
| 2 kwietnia 2026 | $0,1190 |
| 26 marca 2026 | $0,1830 |
| 19 marca 2026 | $0,2600 |
| 12 marca 2026 | $0,1880 |
| 5 marca 2026 | $0,2710 |
| 26 lutego 2026 | $0,2730 |
| 19 lutego 2026 | $0,2270 |
| 12 lutego 2026 | $0,2240 |
| 5 lutego 2026 | $0,2130 |
| 29 stycznia 2026 | $0,2440 |
| 22 stycznia 2026 | $0,2580 |
| 15 stycznia 2026 | $0,1770 |
| 8 stycznia 2026 | $0,2900 |
| 2 stycznia 2026 | $0,3010 |
| 26 grudnia 2025 | $0,3340 |
| 18 grudnia 2025 | $0,4330 |
| 11 grudnia 2025 | $0,3890 |
| 4 grudnia 2025 | $0,6740 |
| 28 listopada 2025 | $0,5580 |
| 20 listopada 2025 | $0,5480 |
| 13 listopada 2025 | $0,4560 |
| 6 listopada 2025 | $0,3650 |
| 30 października 2025 | $0,3330 |
| 23 października 2025 | $0,7020 |
| 16 października 2025 | $1,5350 |
| 18 września 2025 | $1,5650 |
| 21 sierpnia 2025 | $2,1940 |
Właściciele instytucjonalni (13F) 2 emitenci
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| Toroso Investments, LLC | $17 655 476 | 100,00% | 574 117 | Akcje | 31 grudnia 2025 |
| FMR LLC | $49 | 0,00% | 3 | Akcje | 30 czerwca 2026 |