Yieldmax Rblx Option Income Strategy ETF (RBLY)
RBLY Wykres ceny akcji Dzienny OHLCV ze wskaźnikami technicznymi — przesuwaj, powiększaj i dostosowuj widok
Granularność słupków dostosowuje się do wybranego okresu — najedź kursorem na wykres, aby zobaczyć otwarcia/maksima/minima/zamknięcia dla danego słupka.
Wyniki na dzień 2 października 2026
| Okres | Zwrot z ceny | Zwrot całkowity |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -3,78% | ▲ +2,14% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Maks | ▲ +1,08% | ▲ +10,12% |
Całkowity zwrot zakłada reinwestycję dywidend. Zwroty nie są porównywane z indeksem. * Współczynnik Sharpe'a jest obliczany przy stopie wolnej od ryzyka wynoszącej 0%.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 7 akcji
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| First American Government Obli | 31846V336 | $1.3M | 58,70 | 1 299 598 | STIV | US |
| TREASURY BILL | 912797RS8 | $1.1M | 47,46 | 1 054 000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797RG4 | $165K | 7,45 | 165 000 | DBT | US |
| Nieznane papiery wartościowe | · | $32K | 1,46 | 617 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | · | $308 | 0,01 | 617 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | · | -$308 | -0,01 | -617 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | · | -$484K | -21,86 | -617 | DE | US |
Podział według sektorów
Dywidendy 52 płatności
| Data ex-dywidendy | Kwota / akcję |
|---|---|
| 24 września 2026 | $0,1580 |
| 17 września 2026 | $0,1620 |
| 10 września 2026 | $0,1480 |
| 3 września 2026 | $0,1260 |
| 27 sierpnia 2026 | $0,1140 |
| 20 sierpnia 2026 | $0,1220 |
| 13 sierpnia 2026 | $0,1190 |
| 6 sierpnia 2026 | $0,1220 |
| 30 lipca 2026 | $0,1710 |
| 23 lipca 2026 | $0,1820 |
| 16 lipca 2026 | $0,2780 |
| 9 lipca 2026 | $0,2910 |
| 2 lipca 2026 | $0,1620 |
| 25 czerwca 2026 | $0,1680 |
| 18 czerwca 2026 | $0,1330 |
| 11 czerwca 2026 | $0,1540 |
| 4 czerwca 2026 | $0,1940 |
| 28 maja 2026 | $0,1900 |
| 21 maja 2026 | $0,2340 |
| 14 maja 2026 | $0,1610 |
| 7 maja 2026 | $0,1330 |
| 30 kwietnia 2026 | $0,2220 |
| 23 kwietnia 2026 | $0,1220 |
| 16 kwietnia 2026 | $0,1040 |
| 9 kwietnia 2026 | $0,1870 |
| 2 kwietnia 2026 | $0,2120 |
| 26 marca 2026 | $0,2370 |
| 19 marca 2026 | $0,1480 |
| 12 marca 2026 | $0,2620 |
| 5 marca 2026 | $0,3810 |
| 26 lutego 2026 | $0,3200 |
| 19 lutego 2026 | $0,3170 |
| 12 lutego 2026 | $0,3170 |
| 5 lutego 2026 | $0,2000 |
| 29 stycznia 2026 | $0,2170 |
| 22 stycznia 2026 | $0,2940 |
| 15 stycznia 2026 | $0,2550 |
| 8 stycznia 2026 | $0,2460 |
| 2 stycznia 2026 | $0,2570 |
| 26 grudnia 2025 | $0,2860 |
| 18 grudnia 2025 | $0,3140 |
| 11 grudnia 2025 | $0,3560 |
| 4 grudnia 2025 | $0,7050 |
| 28 listopada 2025 | $0,3940 |
| 20 listopada 2025 | $0,4140 |
| 13 listopada 2025 | $0,4170 |
| 6 listopada 2025 | $0,4610 |
| 30 października 2025 | $0,5100 |
| 23 października 2025 | $0,7550 |
| 16 października 2025 | $1,0520 |
| 2 października 2025 | $3,0150 |
| 4 września 2025 | $2,0730 |
Właściciele instytucjonalni (13F) 2 emitenci
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| Toroso Investments, LLC | $17 595 551 | 98,87% | 608 186 | Akcje | 31 grudnia 2025 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $201 099 | 1,13% | 14 566 | Akcje | 30 czerwca 2026 |