Tidal Trust II (RBLY)
Spółka zarządzająca · ARCX · Seria S000086364 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Aktywa netto
- $1.6M
- Aktywa
- 12
- Na dzień
- 30 kwietnia 2026 niezmienione
- Waga 10 największych pozycji
- 116,79%
- Efektywna liczba pozycji
- 1,8
- Pozycje powyżej 1%
- 4
Na tej stronie
- Przepływy funduszu Pieniądze wpływające i wypływające z funduszu każdego miesiąca, z zgłoszeń N-PORT.
- Aktywa Każda pozycja, którą fundusz aktualnie posiada, wraz z wagami.
- Podział według sektorów Podział aktywów funduszu według sektorów rynku.
- Właściciele instytucjonalni Instytucje 13F, które zgłaszają posiadanie tego ETF.
- Podobne fundusze Inne fundusze z pokrywającymi się aktywami lub porównywalnym rozmiarem.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
- Ostatni miesiąc (Kwi 2026)
- -$16K
- Koniec kwartału Kwi 2026
- -$10.5M
- Ostatnie 10 miesięcy
- +$25.4M
Lip 2025 – Kwi 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 12 akcji
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797RS8 | $1.0M | 64,10 | 1 054 000 | DBT | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $532K | 32,79 | 532 451 | STIV | US |
| TREASURY BILL | 912797RG4 | $163K | 10,06 | 165 000 | DBT | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | $149K | 9,19 | 297 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | $14K | 0,85 | 69 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | $11K | 0,71 | 50 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | $8K | 0,47 | 100 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | $6K | 0,37 | 78 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | -$13K | -0,81 | -78 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | -$15K | -0,94 | -100 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | -$48K | -2,99 | -119 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | -$281K | -17,29 | -297 | DE | US |
Podział według sektorów
Właściciele instytucjonalni (13F) 2 emitenci
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| Toroso Investments, LLC | $17 595 551 | 98,87% | 608 186 | Akcje | 31 grudnia 2025 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $201 099 | 1,13% | 14 566 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
Fundusze porównywalne
Podobne pod względem wielkości
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| FLAG Global X Funds | $1.6M |
| BLSG Themes ETF Trust | $1.6M |
| CSCS Direxion Shares ETF Trust | $1.8M |
| BOBP EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST | $1.8M |
| BTRN Global X Funds | $1.9M |
| SCOW Pacer Funds Trust | $1.5M |
| SDD ProShares Trust | $1.4M |
| NVDO Themes ETF Trust | $1.4M |
| IRVH Global X Funds | $1.4M |
| EFU ProShares Trust | $1.3M |