Tidal Trust II (FEAT)
Spółka zarządzająca · XNAS · Seria S000088912 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Aktywa netto
- $11.3M
- Aktywa
- 5
- Na dzień
- 30 kwietnia 2026 niezmienione
- Waga 10 największych pozycji
- 98,30%
- Efektywna liczba pozycji
- 5,0
- Pozycje powyżej 1%
- 5
Na tej stronie
- Wykres ceny Cena rynkowa funduszu w czasie, z nakładkami technicznymi.
- Wyniki Całkowity zwrot, zmienność, spadek i inne wskaźniki ryzyka.
- Przepływy funduszu Pieniądze wpływające i wypływające z funduszu każdego miesiąca, z zgłoszeń N-PORT.
- Aktywa Każda pozycja, którą fundusz aktualnie posiada, wraz z wagami.
- Podział według sektorów Podział aktywów funduszu według sektorów rynku.
- Właściciele instytucjonalni Instytucje 13F, które zgłaszają posiadanie tego ETF.
- Podobne fundusze Inne fundusze z pokrywającymi się aktywami lub porównywalnym rozmiarem.
FEAT Wykres ceny akcji Dzienny OHLCV ze wskaźnikami technicznymi — przesuwaj, powiększaj i dostosowuj widok
Wyniki na dzień 10 marca 2026
| Okres | Zwrot z ceny | Zwrot całkowity |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -6,59% | — |
| 3M | ▼ -29,55% | — |
| 6M | ▼ -43,38% | — |
| YTD | ▼ -24,26% | — |
| 1Y | ▼ -44,39% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Maks od 17 grudnia 2024 | ▼ -61,87% | — |
- Zmienność 1R
- 32,41%
- Zmienność 3L
- —
- Maksymalne obsunięcie kapitału 3L
- —
- Beta 3L
- —
- Sharpe 1L*
- -1,68
Całkowity zwrot jest wyświetlany po zebraniu historii dywidend dla tego funduszu — sam zwrot z ceny byłby mylący i powielony. Zwroty nie są porównywane z indeksem. * Współczynnik Sharpe'a jest obliczany przy stopie wolnej od ryzyka wynoszącej 0%.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
- Ostatni miesiąc (Kwi 2026)
- +$460K
- Koniec kwartału Kwi 2026
- -$41K
- Ostatnie 12 miesięcy
- +$8.6M
Maj 2025 – Kwi 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 5 akcji · Kategoria: EC
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|
| YieldMax GOOGL Option Income S | 88634T790 | $2.7M | 23,58 | 172 000 | US |
| Yieldmax Tsm Option Income Strategy ETF | 88636R859 | $2.6M | 22,66 | 154 096 | US |
| YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF | 88634T774 | $2.4M | 21,14 | 177 043 | US |
| YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF | 88636X203 | $1.9M | 16,98 | 122 372 | US |
| Yieldmax CRCL Option Income Strategy ETF | 88636W866 | $1.6M | 13,94 | 77 150 | US |
Podział według sektorów
Właściciele instytucjonalni (13F) 1 emitent
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| SWAN Capital LLC | $1 024 | 100,00% | 56 | Akcje | 31 marca 2026 |
Fundusze porównywalne
Podobne pod względem wielkości
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| QQQG Pacer Funds Trust | $11.3M |
| WTMU WisdomTree Trust | $11.3M |
| ABCS EA Series Trust | $11.3M |
| AGIQ Tidal Trust I | $11.3M |
| ACGR AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $11.4M |
| EMES Harbor ETF Trust | $11.2M |
| JDIV J.P. Morgan Exchange-Traded Fun… | $11.2M |
| RDOG ALPS ETF Trust | $11.2M |
| JDOC J.P. Morgan Exchange-Traded Fun… | $11.1M |
| PEX ProShares Trust | $11.1M |