YieldMax(R) Tsla Performance & Distribution Target 25(TM) ETF (TEST)
TEST Wykres ceny akcji Dzienny OHLCV ze wskaźnikami technicznymi — przesuwaj, powiększaj i dostosowuj widok
Granularność słupków dostosowuje się do wybranego okresu — najedź kursorem na wykres, aby zobaczyć otwarcia/maksima/minima/zamknięcia dla danego słupka.
Wyniki na dzień 23 października 2026
| Okres | Zwrot z ceny | Zwrot całkowity |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,34% | ▼ -1,34% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Maks | ▲ +3,37% | ▲ +5,85% |
Całkowity zwrot zakłada reinwestycję dywidend. Zwroty nie są porównywane z indeksem. * Współczynnik Sharpe'a jest obliczany przy stopie wolnej od ryzyka wynoszącej 0%.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 12 akcji
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| First American Government Obli | 31846V336 | $1.8M | 52,78 | 1 829 928 | STIV | US |
| TREASURY BILL | 912797RG4 | $642K | 18,51 | 642 000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797TV9 | $628K | 18,10 | 641 000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797VG9 | $607K | 17,50 | 615 000 | DBT | US |
| Nieznane papiery wartościowe | · | $35K | 1,00 | 55 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | · | $31K | 0,89 | 112 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | · | $11K | 0,31 | 29 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | · | $7K | 0,20 | 28 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | · | -$21K | -0,60 | -28 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | · | -$26K | -0,75 | -29 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | · | -$74K | -2,14 | -55 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | · | -$944K | -27,22 | -112 | DE | US |
Podział według sektorów
Dywidendy 47 płatności
| Data ex-dywidendy | Kwota / akcję |
|---|---|
| 20 października 2026 | $0,1740 |
| 13 października 2026 | $0,1830 |
| 6 października 2026 | $0,1800 |
| 29 września 2026 | $0,1830 |
| 22 września 2026 | $0,1780 |
| 15 września 2026 | $0,1810 |
| 9 września 2026 | $0,1790 |
| 1 września 2026 | $0,1780 |
| 25 sierpnia 2026 | $0,1840 |
| 18 sierpnia 2026 | $0,1780 |
| 11 sierpnia 2026 | $0,1730 |
| 4 sierpnia 2026 | $0,1670 |
| 28 lipca 2026 | $0,1690 |
| 21 lipca 2026 | $0,2030 |
| 14 lipca 2026 | $0,2150 |
| 7 lipca 2026 | $0,2260 |
| 30 czerwca 2026 | $0,2010 |
| 23 czerwca 2026 | $0,2130 |
| 16 czerwca 2026 | $0,2120 |
| 9 czerwca 2026 | $0,2180 |
| 2 czerwca 2026 | $0,2290 |
| 27 maja 2026 | $0,2230 |
| 19 maja 2026 | $0,2220 |
| 12 maja 2026 | $0,2190 |
| 5 maja 2026 | $0,2100 |
| 28 kwietnia 2026 | $0,2070 |
| 21 kwietnia 2026 | $0,2200 |
| 14 kwietnia 2026 | $0,1980 |
| 7 kwietnia 2026 | $0,2050 |
| 31 marca 2026 | $0,2060 |
| 24 marca 2026 | $0,2100 |
| 17 marca 2026 | $0,2200 |
| 10 marca 2026 | $0,2230 |
| 3 marca 2026 | $0,2270 |
| 24 lutego 2026 | $0,2310 |
| 18 lutego 2026 | $0,2340 |
| 10 lutego 2026 | $0,2320 |
| 3 lutego 2026 | $0,2430 |
| 27 stycznia 2026 | $0,2520 |
| 21 stycznia 2026 | $0,2480 |
| 13 stycznia 2026 | $0,2510 |
| 6 stycznia 2026 | $0,2470 |
| 30 grudnia 2025 | $0,2680 |
| 23 grudnia 2025 | $0,2710 |
| 16 grudnia 2025 | $0,2660 |
| 9 grudnia 2025 | $0,2640 |
| 2 grudnia 2025 | $0,2540 |
Właściciele instytucjonalni (13F) 2 emitenci
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $1 262 786 | 55,10% | 27 618 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1 029 094 | 44,90% | 22 507 | Akcje | 30 czerwca 2026 |