Tidal Trust III (GMMA)
Spółka zarządzająca · XNYS · Seria S000086669 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Aktywa netto
- $6.5M
- Aktywa
- 3
- Na dzień
- 31 maja 2026
- Waga 10 największych pozycji
- 100,00%
- Efektywna liczba pozycji
- 1,8
- Pozycje powyżej 1%
- 2
Na tej stronie
- Przepływy funduszu Pieniądze wpływające i wypływające z funduszu każdego miesiąca, z zgłoszeń N-PORT.
- Aktywa Każda pozycja, którą fundusz aktualnie posiada, wraz z wagami.
- Podział według sektorów Podział aktywów funduszu według sektorów rynku.
- Właściciele instytucjonalni Instytucje 13F, które zgłaszają posiadanie tego ETF.
- Podobne fundusze Inne fundusze z pokrywającymi się aktywami lub porównywalnym rozmiarem.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
- Ostatni miesiąc (Maj 2026)
- +$0
- Koniec kwartału Maj 2026
- +$528K
- Ostatnie 12 miesięcy
- +$1.0M
Cze 2025 – Maj 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 3 akcje
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iShares Core S&P 500 ETF | 464287200 | $4.4M | 67,89 | 5 838 | EC | US |
| State Street SPDR Bloomberg 1- | 78468R663 | $2.1M | 31,94 | 22 774 | EC | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $11K | 0,16 | 10 508 | STIV | US |
Podział według sektorów
Właściciele instytucjonalni (13F) 3 emitenci
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| NAPATREE CAPITAL LLC | $203 483 | 99,02% | 10 056 | Akcje | 31 marca 2025 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $1 657 | 0,81% | 76 882 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $349 | 0,17% | 16 207 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
Fundusze porównywalne
Podobne pod względem wielkości
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| UPGR DBX ETF Trust | $6.5M |
| TEC Harbor ETF Trust | $6.8M |
| SPXD DBX ETF Trust | $6.8M |
| UCYB ProShares Trust | $6.9M |
| IQRA New York Life Investments Activ… | $6.9M |
| EWV ProShares Trust | $6.5M |
| VCLN Virtus ETF Trust II | $6.4M |
| FXP ProShares Trust | $6.3M |
| BDIV ETF Series Solutions | $6.3M |
| SIJ ProShares Trust | $6.3M |