Rockefeller U.S. Small-Mid Cap ETF (RSMC)
$27,90
▲ +0,34 (+1,22%)
Zmiana 1-dniowa
$27,15 – $29,28
Zakres 52-tygodniowy
Waga 10 największych pozycji31,51%
Efektywna liczba pozycji42,2
Pozycje powyżej 1%46
Aktywa netto
$762.7M
Aktywa
46
Na dzień
31 lipca 2026
RSMC Wykres ceny akcji Dzienny OHLCV ze wskaźnikami technicznymi — przesuwaj, powiększaj i dostosowuj widok
zakres
kreski
Granularność słupków dostosowuje się do wybranego okresu — najedź kursorem na wykres, aby zobaczyć otwarcia/maksima/minima/zamknięcia dla danego słupka.
Wyniki na dzień 2 października 2026
| Okres | Zwrot z ceny | Zwrot całkowity |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,12% | · |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Maks | ▼ -3,86% | · |
Zmienność 1R·
Zmienność 3L·
Maksymalne obsunięcie kapitału 3L
·
Beta 3L·
Sharpe 1L*·
Całkowity zwrot jest wyświetlany po zebraniu historii dywidend dla tego funduszu — sam zwrot z ceny byłby mylący i powielony. Zwroty nie są porównywane z indeksem. * Współczynnik Sharpe'a jest obliczany przy stopie wolnej od ryzyka wynoszącej 0%.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
Ostatni miesiąc (Lip 2026)
-$72K
Koniec kwartału Lip 2026
-$9.8M
Ostatnie 12 miesięcy
-$41.9M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 46 akcji
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HA Sustainable Infrastructure | 41068X100 | $28.9M | 3,79 | 763 459 | EC | US |
| StoneX Group Inc | 861896108 | $28.6M | 3,75 | 373 120 | EC | US |
| FirstCash Holdings Inc | 33768G107 | $26.2M | 3,44 | 128 634 | EC | US |
| TD SYNNEX Corp | 87162W100 | $24.2M | 3,17 | 94 660 | EC | US |
| RadNet Inc | 750491102 | $24.1M | 3,17 | 378 619 | EC | US |
| Jones Lang LaSalle Inc | 48020Q107 | $22.6M | 2,96 | 63 669 | EC | US |
| InterDigital Inc | 45867G101 | $22.4M | 2,93 | 73 397 | EC | US |
| Korn Ferry | 500643200 | $21.7M | 2,85 | 264 244 | EC | US |
| BJ's Wholesale Club Holdings I | 05550J101 | $21.3M | 2,79 | 217 646 | EC | US |
| SEI Investments Co | 784117103 | $20.3M | 2,66 | 196 877 | EC | US |
| Mueller Industries Inc | 624756102 | $19.7M | 2,58 | 296 435 | EC | US |
| Primo Brands Corp | 741623102 | $19.3M | 2,53 | 849 028 | EC | US |
| Applied Industrial Technologie | 03820C105 | $19.1M | 2,51 | 55 471 | EC | US |
| PJT Partners Inc | 69343T107 | $18.7M | 2,45 | 111 037 | EC | US |
| AAON Inc | 000360206 | $18.4M | 2,41 | 206 711 | EC | US |
| Churchill Downs Inc | 171484108 | $17.8M | 2,33 | 211 094 | EC | US |
| Casella Waste Systems Inc | 147448104 | $17.7M | 2,32 | 197 230 | EC | US |
| Nordson Corp | 655663102 | $17.4M | 2,28 | 58 490 | EC | US |
| CSW Industrials Inc | 126402106 | $17.1M | 2,24 | 53 534 | EC | US |
| U.S. Bank Money Market Deposit Account | 8AMMF0A84 | $17.0M | 2,23 | 16 997 689 | STIV | US |
| Ollie's Bargain Outlet Holding | 681116109 | $17.0M | 2,22 | 230 792 | EC | US |
| ESCO Technologies Inc | 296315104 | $16.9M | 2,21 | 53 534 | EC | US |
| ONE Gas Inc | 68235P108 | $16.3M | 2,14 | 210 365 | EC | US |
| Life Time Group Holdings Inc | 53190C102 | $16.0M | 2,09 | 353 686 | EC | US |
| Impinj Inc | 453204109 | $15.7M | 2,06 | 103 868 | EC | US |
| Q2 Holdings Inc | 74736L109 | $15.2M | 1,99 | 249 657 | EC | US |
| Champion Homes Inc | 830830105 | $14.5M | 1,90 | 181 794 | EC | US |
| Warner Music Group Corp | 934550203 | $14.4M | 1,89 | 555 345 | EC | US |
| UL Solutions Inc | 903731107 | $14.4M | 1,88 | 156 726 | EC | US |
| WESCO International Inc | 95082P105 | $14.1M | 1,84 | 40 940 | EC | US |
| RBC Bearings Inc | 75524B104 | $13.9M | 1,82 | 25 183 | EC | US |
| StepStone Group Inc | 85914M107 | $13.7M | 1,80 | 312 202 | EC | US |
| Onto Innovation Inc | 683344105 | $13.6M | 1,78 | 52 616 | EC | US |
| Stride Inc | 86333M108 | $13.1M | 1,72 | 163 175 | EC | US |
| Merit Medical Systems Inc | 589889104 | $12.9M | 1,69 | 151 442 | EC | US |
| Pediatrix Medical Group Inc | 58502B106 | $12.8M | 1,68 | 482 362 | EC | US |
| DigitalOcean Holdings Inc | 25402D102 | $12.5M | 1,64 | 106 646 | EC | US |
| BGC Group Inc | 088929104 | $12.3M | 1,61 | 1 068 854 | EC | US |
| SLM Corp | 78442P106 | $12.1M | 1,59 | 466 863 | EC | US |
| Mirion Technologies Inc | 60471A101 | $11.3M | 1,49 | 757 090 | EC | US |
| Sensient Technologies Corp | 81725T100 | $11.1M | 1,45 | 89 377 | EC | US |
| MYR Group Inc | 55405W104 | $10.1M | 1,32 | 30 317 | EC | US |
| Ducommun Inc | 264147109 | $10.0M | 1,32 | 56 055 | EC | US |
| Rambus Inc | 750917106 | $9.4M | 1,24 | 103 487 | EC | US |
| Calix Inc | 13100M509 | $9.3M | 1,22 | 259 543 | EC | US |
| Everus Construction Group Inc | 300426103 | $8.0M | 1,05 | 63 966 | EC | US |
Podział według sektorów
Właściciele instytucjonalni (13F) 18 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| Rockefeller Capital Management L.P. | $617 611 905 | 88,22% | 21 355 875 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $36 880 659 | 5,27% | 1 275 265 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| StoneX Group Inc. | $28 213 006 | 4,03% | 975 573 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Marble Harbor Investment Counsel, LLC | $3 585 039 | 0,51% | 123 964 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| BRIGHTON JONES LLC | $3 489 574 | 0,50% | 120 663 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Quantinno Capital Management LP | $2 384 541 | 0,34% | 82 453 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| FRANKLIN RESOURCES INC | $1 845 964 | 0,26% | 63 830 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| LPL Financial LLC | $1 646 647 | 0,24% | 56 938 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $955 605 | 0,14% | 33 538 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Haverford Trust Co | $931 513 | 0,13% | 32 210 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| COMMERCE BANK | $620 681 | 0,09% | 21 462 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| FineMark National Bank & Trust | $541 915 | 0,08% | 21 462 | Akcje | 31 grudnia 2025 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $524 117 | 0,07% | 18 123 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Bank of New York Mellon Corp | $423 591 | 0,06% | 14 647 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $233 500 | 0,03% | 8 074 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Clearstead Advisors, LLC | $197 669 | 0,03% | 6 835 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| UBS Group AG | $25 131 | 0,00% | 869 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $262 | 0,00% | 9 049 | Akcje | 30 czerwca 2026 |