WisdomTree VOYA Yield Enhanced USD Universal Bond Fund (UNIY)
Spółka zarządzająca · XNAS · Seria S000079043 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
$47,77
Na dzień 24 sierpnia 2026
▲ +0,09 (+0,20%)
Zmiana 1-dniowa
$47,62 – $49,87
Zakres 52-tygodniowy
- Aktywa netto
- $1.3B
- Aktywa
- 6 159
- Na dzień
- 31 maja 2026
- Waga 10 największych pozycji
- 18,52%
- Efektywna liczba pozycji
- 214,5
- Pozycje powyżej 1%
- 9
Na tej stronie
- Wykres ceny Cena rynkowa funduszu w czasie, z nakładkami technicznymi.
- Wyniki Całkowity zwrot, zmienność, spadek i inne wskaźniki ryzyka.
- Przepływy funduszu Pieniądze wpływające i wypływające z funduszu każdego miesiąca, z zgłoszeń N-PORT.
- Aktywa Każda pozycja, którą fundusz aktualnie posiada, wraz z wagami.
- Podział według sektorów Podział aktywów funduszu według sektorów rynku.
- Dywidendy Historia dystrybucji funduszu i bieżące oprocentowanie.
- Właściciele instytucjonalni Instytucje 13F, które zgłaszają posiadanie tego ETF.
- Podobne fundusze Inne fundusze z pokrywającymi się aktywami lub porównywalnym rozmiarem.
UNIY Wykres ceny akcji Dzienny OHLCV ze wskaźnikami technicznymi — przesuwaj, powiększaj i dostosowuj widok
Configure
Wyniki na dzień 21 sierpnia 2026
| Okres | Zwrot z ceny | Zwrot całkowity |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2,83% | ▼ -0,93% |
| 3M | ▼ -2,83% | ▼ -0,93% |
| 6M | ▼ -3,73% | ▼ -1,53% |
| YTD | ▼ -2,80% | ▼ -0,19% |
| 1Y | ▼ -2,19% | ▲ +2,52% |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Maks od 27 lutego 2024 | ▼ -1,35% | ▲ +10,94% |
- Zmienność 1R
- 4,89%
- Zmienność 3L
- —
- Maksymalne obsunięcie kapitału 3L
- —
- Beta 3L
- —
- Sharpe 1L*
- -0,78
Całkowity zwrot zakłada reinwestycję dywidend. Zwroty nie są porównywane z indeksem. * Współczynnik Sharpe'a jest obliczany przy stopie wolnej od ryzyka wynoszącej 0%.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
- Ostatni miesiąc (Maj 2026)
- +$0
- Koniec kwartału Maj 2026
- -$17.1M
- Ostatnie 12 miesięcy
- +$19.7M
Cze 2025 – Maj 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 6 159 akcji
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| COREBRIDGE GLOBAL FUNDING | 00138CAV0 | $21K | 0,00 | 20 000 | DBT | US |
| COLUMBIA PIPELINES HOLDING CO LLC | 19828AAC1 | $21K | 0,00 | 20 000 | DBT | US |
| CNX RESOURCES CORP | 12653CAK4 | $21K | 0,00 | 20 000 | DBT | US |
| AMERICAN NATIONAL GROUP LLC | 02772AAA7 | $21K | 0,00 | 20 000 | DBT | US |
| AFLAC INC | 001055AR3 | $21K | 0,00 | 26 000 | DBT | US |
| JETBLUE AIRWAYS CORP | 477164AA5 | $21K | 0,00 | 21 763 | ABS-O | US |
| TEXTRON INC | 883203CA7 | $21K | 0,00 | 21 000 | DBT | US |
| US FOODS INC | 90290MAG6 | $21K | 0,00 | 20 000 | DBT | US |
| GLENCORE FINANCE (CANADA) LTD | 98417EAN0 | $21K | 0,00 | 20 000 | DBT | CA |
| SYSTEM ENERGY RESOURCES INC | 871911AU7 | $21K | 0,00 | 20 000 | DBT | US |
| CENOVUS ENERGY INC | 15135UAP4 | $20K | 0,00 | 21 000 | DBT | CA |
| MERCK & COMPANY INC | 58933YBB0 | $20K | 0,00 | 35 000 | DBT | US |
| VODAFONE GROUP PLC | 92857WBX7 | $20K | 0,00 | 26 000 | DBT | GB |
| CARGILL INC | 141781BZ6 | $20K | 0,00 | 20 000 | DBT | US |
| PACIFIC LIFE GLOBAL FUNDING II | 6944PL2U2 | $20K | 0,00 | 20 000 | DBT | US |
| PPG INDUSTRIES INC | 693506BS5 | $20K | 0,00 | 22 000 | DBT | US |
| OWENS CORNING | 690742AK7 | $20K | 0,00 | 21 000 | DBT | US |
| ENTERGY MISSISSIPPI LLC | 29364NAT5 | $20K | 0,00 | 21 000 | DBT | US |
| COMMONWEALTH EDISON COMPANY | 202795JD3 | $20K | 0,00 | 23 000 | DBT | US |
| BAUSCH HEALTH COMPANIES INC | 071734AM9 | $20K | 0,00 | 29 000 | DBT | CA |
| ERAC USA FINANCE LLC | 26884TAS1 | $20K | 0,00 | 25 000 | DBT | US |
| CVS HEALTH CORP | 126650EA4 | $20K | 0,00 | 21 000 | DBT | US |
| TEXAS INSTRUMENTS INC | 882508CB8 | $20K | 0,00 | 20 000 | DBT | US |
| INGERSOLL RAND INC | 45687VAA4 | $20K | 0,00 | 20 000 | DBT | US |
| UNION ELECTRIC COMPANY | 906548CN0 | $20K | 0,00 | 26 000 | DBT | US |
| PROLOGIS TARGETED U.S. LOGISTICS FUND LP | 74350LAB0 | $20K | 0,00 | 20 000 | DBT | US |
| HYUNDAI CAPITAL AMERICA | 44891ACV7 | $20K | 0,00 | 20 000 | DBT | US |
| PROLOGIS TARGETED U.S. LOGISTICS FUND LP | 74350LAA2 | $20K | 0,00 | 20 000 | DBT | US |
| KENVUE INC | 49177JAH5 | $20K | 0,00 | 20 000 | DBT | US |
| ASTRAZENECA FINANCE LLC | 04636NAM5 | $20K | 0,00 | 20 000 | DBT | US |
| UNION ELECTRIC COMPANY | 906548CY6 | $20K | 0,00 | 20 000 | DBT | US |
| HYUNDAI CAPITAL AMERICA | 44891ACY1 | $20K | 0,00 | 20 000 | DBT | US |
| THERMO FISHER SCIENTIFIC INC | 883556CX8 | $20K | 0,00 | 20 000 | DBT | US |
| KKR GROUP FINANCE CO VIII LLC | 48252MAA3 | $20K | 0,00 | 30 000 | DBT | US |
| GLENCORE FUNDING LLC | 378272BK3 | $20K | 0,00 | 20 000 | DBT | US |
| PUBLIC SERVICE ELECTRIC & GAS COMPANY | 74456QCM6 | $20K | 0,00 | 22 000 | DBT | US |
| COMMONWEALTH EDISON COMPANY | 202795JB7 | $20K | 0,00 | 23 000 | DBT | US |
| ADVANCED DRAINAGE SYSTEMS INC | 00790RAB0 | $20K | 0,00 | 20 000 | DBT | US |
| COREBRIDGE GLOBAL FUNDING | 00138CBA5 | $20K | 0,00 | 20 000 | DBT | US |
| WESTPAC BANKING CORP | 961214FG3 | $20K | 0,00 | 20 000 | DBT | AU |
| ONEOK INC | 682680CM3 | $20K | 0,00 | 20 000 | DBT | US |
| NEWELL BRANDS INC | 651229BC9 | $20K | 0,00 | 20 000 | DBT | US |
| COMMONWEALTH EDISON COMPANY | 202795JP6 | $20K | 0,00 | 26 000 | DBT | US |
| ALLISON TRANSMISSION INC | 019736AF4 | $20K | 0,00 | 20 000 | DBT | US |
| MUTUAL OF OMAHA COMPANIES GLOBAL FUNDING | 62829D2D1 | $20K | 0,00 | 20 000 | DBT | US |
| AVIS BUDGET CAR RENT LLC / AVIS BUDGET FINANCE INC | 053773BH9 | $20K | 0,00 | 20 000 | DBT | US |
| ROYAL BANK OF CANADA | 78016FZQ0 | $20K | 0,00 | 21 000 | DBT | CA |
| KIMBERLY CLARK CORP | 494368CA9 | $20K | 0,00 | 31 000 | DBT | US |
| TOPBUILD CORP | 89055FAC7 | $20K | 0,00 | 20 000 | DBT | US |
| CAMPBELL'S COMPANY (THE) | 134429BM0 | $20K | 0,00 | 20 000 | DBT | US |
Strona 102
z 124
Podział według sektorów
Inne/Nieprzypisane
100,0%
Dywidendy 42 płatności
4,87%
Rentowność TTM
$2,33
Wypłata TTM / akcję
Miesięcznie
(szac.)
| Data ex-dywidendy | Kwota / akcję |
|---|---|
| 28 lipca 2026 | $0,2000 |
| 25 czerwca 2026 | $0,1750 |
| 26 maja 2026 | $0,1900 |
| 27 kwietnia 2026 | $0,1800 |
| 26 marca 2026 | $0,2050 |
| 24 lutego 2026 | $0,1650 |
| 27 stycznia 2026 | $0,1900 |
| 26 grudnia 2025 | $0,2100 |
| 24 listopada 2025 | $0,2150 |
| 28 października 2025 | $0,2050 |
| 25 września 2025 | $0,1900 |
| 26 sierpnia 2025 | $0,2000 |
| 28 lipca 2025 | $0,2050 |
| 25 czerwca 2025 | $0,1900 |
| 27 maja 2025 | $0,2000 |
| 25 kwietnia 2025 | $0,2050 |
| 26 marca 2025 | $0,2150 |
| 25 lutego 2025 | $0,1950 |
| 28 stycznia 2025 | $0,2000 |
| 26 grudnia 2024 | $0,2350 |
| 25 listopada 2024 | $0,2100 |
| 28 października 2024 | $0,2100 |
| 25 września 2024 | $0,2100 |
| 27 sierpnia 2024 | $0,2100 |
| 26 lipca 2024 | $0,2000 |
| 25 czerwca 2024 | $0,2000 |
| 24 maja 2024 | $0,2000 |
| 24 kwietnia 2024 | $0,1750 |
| 22 marca 2024 | $0,1700 |
| 23 lutego 2024 | $0,1600 |
| 25 stycznia 2024 | $0,1550 |
| 22 grudnia 2023 | $0,2380 |
| 24 listopada 2023 | $0,1770 |
| 25 października 2023 | $0,1800 |
| 25 września 2023 | $0,1800 |
| 25 sierpnia 2023 | $0,1800 |
| 25 lipca 2023 | $0,1800 |
| 26 czerwca 2023 | $0,1800 |
| 24 maja 2023 | $0,1800 |
| 24 kwietnia 2023 | $0,1800 |
| 27 marca 2023 | $0,1790 |
| 22 lutego 2023 | $0,1200 |
Właściciele instytucjonalni (13F) 8 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| VOYA INVESTMENT MANAGEMENT LLC | $1 342 478 764 | 99,77% | 27 745 018 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $676 731 | 0,05% | 13 986 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $659 650 | 0,05% | 13 633 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $653 118 | 0,05% | 13 498 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| LPL Financial LLC | $498 068 | 0,04% | 10 294 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Stratos Investment Management, LLC | $331 937 | 0,02% | 6 860 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $261 914 | 0,02% | 5 393 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| UBS Group AG | $43 693 | 0,00% | 903 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
Fundusze porównywalne
Podobne pod względem wielkości
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| FSEP FT Vest U.S. Equity Buffer ETF … | $1.3B |
| ALLW State Street(R) Bridgewater(R) … | $1.3B |
| FFSM Fidelity Fundamental Small-Mid … | $1.3B |
| ISPY ProShares S&P 500 High Income E… | $1.3B |
| IGRO iShares International Dividend … | $1.3B |
| NUSC Nuveen ESG Small-Cap ETF | $1.3B |
| VCRM VANGUARD CORE TAX-EXEMPT BOND E… | $1.3B |
| SDIV Global X SuperDividend ETF | $1.3B |
| VTWV VANGUARD RUSSELL 2000 VALUE IND… | $1.3B |
| FTC First Trust Large Cap Growth Al… | $1.3B |