WisdomTree VOYA Yield Enhanced USD Universal Bond Fund (UNIY)
Spółka zarządzająca · XNAS · Seria S000079043 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
$47,77
Na dzień 24 sierpnia 2026
▲ +0,09 (+0,20%)
Zmiana 1-dniowa
$47,62 – $49,87
Zakres 52-tygodniowy
- Aktywa netto
- $1.3B
- Aktywa
- 6 159
- Na dzień
- 31 maja 2026
- Waga 10 największych pozycji
- 18,52%
- Efektywna liczba pozycji
- 214,5
- Pozycje powyżej 1%
- 9
Na tej stronie
- Wykres ceny Cena rynkowa funduszu w czasie, z nakładkami technicznymi.
- Wyniki Całkowity zwrot, zmienność, spadek i inne wskaźniki ryzyka.
- Przepływy funduszu Pieniądze wpływające i wypływające z funduszu każdego miesiąca, z zgłoszeń N-PORT.
- Aktywa Każda pozycja, którą fundusz aktualnie posiada, wraz z wagami.
- Podział według sektorów Podział aktywów funduszu według sektorów rynku.
- Dywidendy Historia dystrybucji funduszu i bieżące oprocentowanie.
- Właściciele instytucjonalni Instytucje 13F, które zgłaszają posiadanie tego ETF.
- Podobne fundusze Inne fundusze z pokrywającymi się aktywami lub porównywalnym rozmiarem.
UNIY Wykres ceny akcji Dzienny OHLCV ze wskaźnikami technicznymi — przesuwaj, powiększaj i dostosowuj widok
Configure
Wyniki na dzień 21 sierpnia 2026
| Okres | Zwrot z ceny | Zwrot całkowity |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2,83% | ▼ -0,93% |
| 3M | ▼ -2,83% | ▼ -0,93% |
| 6M | ▼ -3,73% | ▼ -1,53% |
| YTD | ▼ -2,80% | ▼ -0,19% |
| 1Y | ▼ -2,19% | ▲ +2,52% |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Maks od 27 lutego 2024 | ▼ -1,35% | ▲ +10,94% |
- Zmienność 1R
- 4,89%
- Zmienność 3L
- —
- Maksymalne obsunięcie kapitału 3L
- —
- Beta 3L
- —
- Sharpe 1L*
- -0,78
Całkowity zwrot zakłada reinwestycję dywidend. Zwroty nie są porównywane z indeksem. * Współczynnik Sharpe'a jest obliczany przy stopie wolnej od ryzyka wynoszącej 0%.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
- Ostatni miesiąc (Maj 2026)
- +$0
- Koniec kwartału Maj 2026
- -$17.1M
- Ostatnie 12 miesięcy
- +$19.7M
Cze 2025 – Maj 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 6 159 akcji
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BANCO DE CREDITO DEL PERU SA | 05971V2D6 | $20K | 0,00 | 20 000 | DBT | PE |
| NORFOLK SOUTHERN CORP | 655844BT4 | $20K | 0,00 | 20 000 | DBT | US |
| ASIAN DEVELOPMENT BANK | 045167FN8 | $20K | 0,00 | 21 000 | DBT | PH |
| DTE ELECTRIC COMPANY | 23338VAH9 | $20K | 0,00 | 25 000 | DBT | US |
| CMS ENERGY CORP | 125896BS8 | $20K | 0,00 | 20 000 | DBT | US |
| CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE | 13607HR53 | $20K | 0,00 | 21 000 | DBT | CA |
| TELEFLEX INC | 879369AG1 | $20K | 0,00 | 20 000 | DBT | US |
| WEA FINANCE LLC | 92928QAE8 | $20K | 0,00 | 20 000 | DBT | US |
| ACRISURE LLC / ACRISURE FINANCE INC | 00489LAM5 | $20K | 0,00 | 20 000 | DBT | US |
| COX COMMUNICATIONS INC | 224044CC9 | $20K | 0,00 | 26 000 | DBT | US |
| FIRSTCASH INC | 33767DAB1 | $20K | 0,00 | 20 000 | DBT | US |
| CONSUMERS ENERGY COMPANY | 210518DC7 | $20K | 0,00 | 20 000 | DBT | US |
| ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD | 780153AW2 | $20K | 0,00 | 20 000 | DBT | LR |
| AVIS BUDGET CAR RENT LLC / AVIS BUDGET FINANCE INC | 053773BG1 | $20K | 0,00 | 20 000 | DBT | US |
| CAPSTONE BORROWER INC | 140944AA7 | $20K | 0,00 | 20 000 | DBT | US |
| MEDTRONIC GLOBAL HOLDINGS SCA | 58507LBC2 | $20K | 0,00 | 20 000 | DBT | LU |
| BMW US CAPITAL LLC | 05565ECB9 | $20K | 0,00 | 21 000 | DBT | US |
| EVERGY METRO INC | 485134BM1 | $20K | 0,00 | 20 000 | DBT | US |
| WALMART INC | 931142DQ3 | $20K | 0,00 | 22 000 | DBT | US |
| ORACLE CORP | 68389XDP7 | $20K | 0,00 | 22 000 | DBT | US |
| WISCONSIN POWER AND LIGHT COMPANY | 976826BL0 | $20K | 0,00 | 20 000 | DBT | US |
| HIGHMARK INC | 431116AE2 | $20K | 0,00 | 22 000 | DBT | US |
| GATX CORP | 361448BA0 | $20K | 0,00 | 20 000 | DBT | US |
| DELMARVA POWER & LIGHT COMPANY | 247109BT7 | $20K | 0,00 | 24 000 | DBT | US |
| 1011778 B.C. ULC / NEW RED FINANCE INC | 68245XAH2 | $20K | 0,00 | 20 000 | DBT | CA |
| R.R. DONNELLEY & SONS COMPANY | 257867BK6 | $20K | 0,00 | 19 000 | DBT | US |
| BRIXMOR OPERATING PARTNERSHIP LP | 11120VAL7 | $20K | 0,00 | 22 000 | DBT | US |
| CHARLES RIVER LABORATORIES INTERNATIONAL INC | 159864AE7 | $20K | 0,00 | 20 000 | DBT | US |
| ARCHER DANIELS MIDLAND COMPANY | 039483AU6 | $20K | 0,00 | 19 000 | DBT | US |
| RANGE RESOURCES CORP | 75281ABK4 | $20K | 0,00 | 20 000 | DBT | US |
| SAN DIEGO GAS & ELECTRIC COMPANY | 797440BV5 | $20K | 0,00 | 26 000 | DBT | US |
| ROLLER BEARING COMPANY OF AMERICA INC | 775631AD6 | $20K | 0,00 | 20 000 | DBT | US |
| GUARDIAN LIFE INSURANCE CO OF AMERICA (THE) | 401378AC8 | $20K | 0,00 | 24 000 | DBT | US |
| DIVERSIFIED HEALTHCARE TRUST | 81721MAM1 | $20K | 0,00 | 20 000 | DBT | US |
| OUTFRONT MEDIA CAPITAL LLC (CBS OUTDOOR AMERICAS CAPITAL LLC) | 69007TAE4 | $20K | 0,00 | 20 000 | DBT | US |
| SAN DIEGO GAS & ELECTRIC COMPANY | 797440BZ6 | $20K | 0,00 | 22 000 | DBT | US |
| GOODMAN US FINANCE FIVE LLC | 38239PAA5 | $20K | 0,00 | 20 000 | DBT | US |
| PROGRESSIVE CORP (THE) | 743315AP8 | $19K | 0,00 | 23 000 | DBT | US |
| US FOODS INC | 90290MAE1 | $19K | 0,00 | 20 000 | DBT | US |
| ENTERGY ARKANSAS LLC | 29366MAE8 | $19K | 0,00 | 19 000 | DBT | US |
| BLACKROCK FINANCE INC | 09247XAP6 | $19K | 0,00 | 20 000 | DBT | US |
| PECO ENERGY COMPANY | 693304BD8 | $19K | 0,00 | 23 000 | DBT | US |
| DOMTAR CORP | 70478JAA2 | $19K | 0,00 | 26 000 | DBT | US |
| ARCHES BUYER INC | 039524AB9 | $19K | 0,00 | 20 000 | DBT | US |
| TTM TECHNOLOGIES INC | 87305RAK5 | $19K | 0,00 | 20 000 | DBT | US |
| OVINTIV INC | 292505AD6 | $19K | 0,00 | 18 000 | DBT | US |
| ONCOR ELECTRIC DELIVERY COMPANY LLC | 68233JBB9 | $19K | 0,00 | 25 000 | DBT | US |
| REPUBLIC SERVICES INC | 760759BJ8 | $19K | 0,00 | 19 000 | DBT | US |
| GARTNER INC | 366651AE7 | $19K | 0,00 | 21 000 | DBT | US |
| GUARDIAN LIFE GLOBAL FUNDING | 40139LBG7 | $19K | 0,00 | 19 000 | DBT | US |
Strona 104
z 124
Podział według sektorów
Inne/Nieprzypisane
100,0%
Dywidendy 42 płatności
4,87%
Rentowność TTM
$2,33
Wypłata TTM / akcję
Miesięcznie
(szac.)
| Data ex-dywidendy | Kwota / akcję |
|---|---|
| 28 lipca 2026 | $0,2000 |
| 25 czerwca 2026 | $0,1750 |
| 26 maja 2026 | $0,1900 |
| 27 kwietnia 2026 | $0,1800 |
| 26 marca 2026 | $0,2050 |
| 24 lutego 2026 | $0,1650 |
| 27 stycznia 2026 | $0,1900 |
| 26 grudnia 2025 | $0,2100 |
| 24 listopada 2025 | $0,2150 |
| 28 października 2025 | $0,2050 |
| 25 września 2025 | $0,1900 |
| 26 sierpnia 2025 | $0,2000 |
| 28 lipca 2025 | $0,2050 |
| 25 czerwca 2025 | $0,1900 |
| 27 maja 2025 | $0,2000 |
| 25 kwietnia 2025 | $0,2050 |
| 26 marca 2025 | $0,2150 |
| 25 lutego 2025 | $0,1950 |
| 28 stycznia 2025 | $0,2000 |
| 26 grudnia 2024 | $0,2350 |
| 25 listopada 2024 | $0,2100 |
| 28 października 2024 | $0,2100 |
| 25 września 2024 | $0,2100 |
| 27 sierpnia 2024 | $0,2100 |
| 26 lipca 2024 | $0,2000 |
| 25 czerwca 2024 | $0,2000 |
| 24 maja 2024 | $0,2000 |
| 24 kwietnia 2024 | $0,1750 |
| 22 marca 2024 | $0,1700 |
| 23 lutego 2024 | $0,1600 |
| 25 stycznia 2024 | $0,1550 |
| 22 grudnia 2023 | $0,2380 |
| 24 listopada 2023 | $0,1770 |
| 25 października 2023 | $0,1800 |
| 25 września 2023 | $0,1800 |
| 25 sierpnia 2023 | $0,1800 |
| 25 lipca 2023 | $0,1800 |
| 26 czerwca 2023 | $0,1800 |
| 24 maja 2023 | $0,1800 |
| 24 kwietnia 2023 | $0,1800 |
| 27 marca 2023 | $0,1790 |
| 22 lutego 2023 | $0,1200 |
Właściciele instytucjonalni (13F) 8 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| VOYA INVESTMENT MANAGEMENT LLC | $1 342 478 764 | 99,77% | 27 745 018 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $676 731 | 0,05% | 13 986 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $659 650 | 0,05% | 13 633 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $653 118 | 0,05% | 13 498 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| LPL Financial LLC | $498 068 | 0,04% | 10 294 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Stratos Investment Management, LLC | $331 937 | 0,02% | 6 860 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $261 914 | 0,02% | 5 393 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| UBS Group AG | $43 693 | 0,00% | 903 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
Fundusze porównywalne
Podobne pod względem wielkości
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| FSEP FT Vest U.S. Equity Buffer ETF … | $1.3B |
| ALLW State Street(R) Bridgewater(R) … | $1.3B |
| FFSM Fidelity Fundamental Small-Mid … | $1.3B |
| ISPY ProShares S&P 500 High Income E… | $1.3B |
| IGRO iShares International Dividend … | $1.3B |
| NUSC Nuveen ESG Small-Cap ETF | $1.3B |
| VCRM VANGUARD CORE TAX-EXEMPT BOND E… | $1.3B |
| SDIV Global X SuperDividend ETF | $1.3B |
| VTWV VANGUARD RUSSELL 2000 VALUE IND… | $1.3B |
| FTC First Trust Large Cap Growth Al… | $1.3B |