WisdomTree VOYA Yield Enhanced USD Universal Bond Fund (UNIY)
Spółka zarządzająca · XNAS · Seria S000079043 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
$47,77
Na dzień 24 sierpnia 2026
▲ +0,09 (+0,20%)
Zmiana 1-dniowa
$47,62 – $49,87
Zakres 52-tygodniowy
- Aktywa netto
- $1.3B
- Aktywa
- 6 159
- Na dzień
- 31 maja 2026
- Waga 10 największych pozycji
- 18,52%
- Efektywna liczba pozycji
- 214,5
- Pozycje powyżej 1%
- 9
Na tej stronie
- Wykres ceny Cena rynkowa funduszu w czasie, z nakładkami technicznymi.
- Wyniki Całkowity zwrot, zmienność, spadek i inne wskaźniki ryzyka.
- Przepływy funduszu Pieniądze wpływające i wypływające z funduszu każdego miesiąca, z zgłoszeń N-PORT.
- Aktywa Każda pozycja, którą fundusz aktualnie posiada, wraz z wagami.
- Podział według sektorów Podział aktywów funduszu według sektorów rynku.
- Dywidendy Historia dystrybucji funduszu i bieżące oprocentowanie.
- Właściciele instytucjonalni Instytucje 13F, które zgłaszają posiadanie tego ETF.
- Podobne fundusze Inne fundusze z pokrywającymi się aktywami lub porównywalnym rozmiarem.
UNIY Wykres ceny akcji Dzienny OHLCV ze wskaźnikami technicznymi — przesuwaj, powiększaj i dostosowuj widok
Configure
Wyniki na dzień 21 sierpnia 2026
| Okres | Zwrot z ceny | Zwrot całkowity |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2,83% | ▼ -0,93% |
| 3M | ▼ -2,83% | ▼ -0,93% |
| 6M | ▼ -3,73% | ▼ -1,53% |
| YTD | ▼ -2,80% | ▼ -0,19% |
| 1Y | ▼ -2,19% | ▲ +2,52% |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Maks od 27 lutego 2024 | ▼ -1,35% | ▲ +10,94% |
- Zmienność 1R
- 4,89%
- Zmienność 3L
- —
- Maksymalne obsunięcie kapitału 3L
- —
- Beta 3L
- —
- Sharpe 1L*
- -0,78
Całkowity zwrot zakłada reinwestycję dywidend. Zwroty nie są porównywane z indeksem. * Współczynnik Sharpe'a jest obliczany przy stopie wolnej od ryzyka wynoszącej 0%.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
- Ostatni miesiąc (Maj 2026)
- +$0
- Koniec kwartału Maj 2026
- -$17.1M
- Ostatnie 12 miesięcy
- +$19.7M
Cze 2025 – Maj 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 6 159 akcji
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UNITED PARCEL SERVICE INC | 911312BY1 | $15K | 0,00 | 15 000 | DBT | US |
| ESTEE LAUDER COMPANIES INC (THE) | 29736RAV2 | $15K | 0,00 | 15 000 | DBT | US |
| WEC ENERGY GROUP INC | 92939UAM8 | $15K | 0,00 | 15 000 | DBT | US |
| PUGET SOUND ENERGY INC | 745332CK0 | $15K | 0,00 | 24 000 | DBT | US |
| GOEASY LTD | 380355AJ6 | $15K | 0,00 | 16 000 | DBT | CA |
| VERISK ANALYTICS INC | 92345YAJ5 | $15K | 0,00 | 15 000 | DBT | US |
| BEAZER HOMES USA INC | 07556QBR5 | $15K | 0,00 | 15 000 | DBT | US |
| ADOBE INC | 00724PAG4 | $15K | 0,00 | 15 000 | DBT | US |
| MURPHY OIL CORP | 626717AG7 | $15K | 0,00 | 17 000 | DBT | US |
| PUBLIC SERVICE ELECTRIC & GAS COMPANY | 74456QCA2 | $15K | 0,00 | 22 000 | DBT | US |
| NEW YORK LIFE GLOBAL FUNDING | 64952WED1 | $15K | 0,00 | 15 000 | DBT | US |
| WALMART INC | 931142EM1 | $15K | 0,00 | 15 000 | DBT | US |
| AMERICAN EXPRESS COMPANY | 025816CX5 | $15K | 0,00 | 15 000 | DBT | US |
| UNION ELECTRIC COMPANY | 906548CQ3 | $15K | 0,00 | 22 000 | DBT | US |
| STATE STREET CORP | 857477CA9 | $15K | 0,00 | 15 000 | DBT | US |
| CONSUMERS ENERGY COMPANY | 210518DA1 | $15K | 0,00 | 19 000 | DBT | US |
| PERIMETER HOLDINGS LLC | 71384AAA2 | $15K | 0,00 | 15 000 | DBT | US |
| F&G GLOBAL FUNDING | 30321L2C5 | $15K | 0,00 | 16 000 | DBT | US |
| CROCS INC | 227046AB5 | $15K | 0,00 | 16 000 | DBT | US |
| KB HOME | 48666KAZ2 | $15K | 0,00 | 16 000 | DBT | US |
| ONCOR ELECTRIC DELIVERY COMPANY LLC | 68233JBP8 | $15K | 0,00 | 20 000 | DBT | US |
| NUTRIEN LTD | 67077MAT5 | $15K | 0,00 | 15 000 | DBT | CA |
| HARVARD UNIVERSITY - PRESIDENT AND FELLOWS OF THE COLLEGE | 740816AR4 | $15K | 0,00 | 15 000 | DBT | US |
| PECO ENERGY COMPANY | 693304BC0 | $15K | 0,00 | 24 000 | DBT | US |
| S&P GLOBAL INC | 78409VAR5 | $15K | 0,00 | 30 000 | DBT | US |
| CONSUMERS ENERGY COMPANY | 210518DU7 | $15K | 0,00 | 15 000 | DBT | US |
| MONDELEZ INTERNATIONAL INC | 609207BA2 | $15K | 0,00 | 15 000 | DBT | US |
| EMPOWER FINANCE 2020 LP | 29248HAB9 | $15K | 0,00 | 17 000 | DBT | US |
| GEORGETOWN UNIVERSITY | 37310PAD3 | $15K | 0,00 | 23 000 | DBT | US |
| ONCOR ELECTRIC DELIVERY COMPANY LLC | 68233JCK8 | $15K | 0,00 | 15 000 | DBT | US |
| VISA INC | 92826CAH5 | $15K | 0,00 | 15 000 | DBT | US |
| EQUINOR ASA | 85771PAC6 | $15K | 0,00 | 15 000 | DBT | NO |
| DUKE UNIVERSITY | 26442TAF4 | $15K | 0,00 | 20 000 | DBT | US |
| ESSEX PORTFOLIO LP | 29717PAX5 | $15K | 0,00 | 25 000 | DBT | US |
| ASIAN DEVELOPMENT BANK | 045167EJ8 | $15K | 0,00 | 15 000 | DBT | PH |
| WALMART INC | 931142EN9 | $15K | 0,00 | 15 000 | DBT | US |
| B.A.T CAPITAL CORP | 054989AD0 | $15K | 0,00 | 13 000 | DBT | US |
| BANK OF NEW YORK MELLON CORP (THE) | 06406RBH9 | $15K | 0,00 | 15 000 | DBT | US |
| MARS INC | 571676AC9 | $15K | 0,00 | 16 000 | DBT | US |
| AMERICAN TRANSMISSION SYSTEMS INC | 030288AB0 | $15K | 0,00 | 16 000 | DBT | US |
| DUKE ENERGY PROGRESS NC STORM FUNDING LLC | 26444BAC8 | $15K | 0,00 | 19 000 | DBT | US |
| KAISER FOUNDATION HOSPITALS | 48305QAE3 | $15K | 0,00 | 21 000 | DBT | US |
| S&P GLOBAL INC | 78409VBM5 | $15K | 0,00 | 20 000 | DBT | US |
| CLEVELAND-CLIFFS INC | 185899AK7 | $15K | 0,00 | 15 000 | DBT | US |
| DTE ELECTRIC COMPANY | 23338VAR7 | $15K | 0,00 | 20 000 | DBT | US |
| NUCOR CORP | 670346AN5 | $15K | 0,00 | 15 000 | DBT | US |
| EATON CORP | 278062AD6 | $15K | 0,00 | 15 000 | DBT | US |
| STATE STREET CORP | 857477BV4 | $14K | 0,00 | 15 000 | DBT | US |
| PUBLIC SERVICE ELECTRIC & GAS COMPANY | 74456QBB1 | $14K | 0,00 | 18 000 | DBT | US |
| ONCOR ELECTRIC DELIVERY COMPANY LLC | 68233JAS3 | $14K | 0,00 | 15 000 | DBT | US |
Strona 111
z 124
Podział według sektorów
Inne/Nieprzypisane
100,0%
Dywidendy 42 płatności
4,87%
Rentowność TTM
$2,33
Wypłata TTM / akcję
Miesięcznie
(szac.)
| Data ex-dywidendy | Kwota / akcję |
|---|---|
| 28 lipca 2026 | $0,2000 |
| 25 czerwca 2026 | $0,1750 |
| 26 maja 2026 | $0,1900 |
| 27 kwietnia 2026 | $0,1800 |
| 26 marca 2026 | $0,2050 |
| 24 lutego 2026 | $0,1650 |
| 27 stycznia 2026 | $0,1900 |
| 26 grudnia 2025 | $0,2100 |
| 24 listopada 2025 | $0,2150 |
| 28 października 2025 | $0,2050 |
| 25 września 2025 | $0,1900 |
| 26 sierpnia 2025 | $0,2000 |
| 28 lipca 2025 | $0,2050 |
| 25 czerwca 2025 | $0,1900 |
| 27 maja 2025 | $0,2000 |
| 25 kwietnia 2025 | $0,2050 |
| 26 marca 2025 | $0,2150 |
| 25 lutego 2025 | $0,1950 |
| 28 stycznia 2025 | $0,2000 |
| 26 grudnia 2024 | $0,2350 |
| 25 listopada 2024 | $0,2100 |
| 28 października 2024 | $0,2100 |
| 25 września 2024 | $0,2100 |
| 27 sierpnia 2024 | $0,2100 |
| 26 lipca 2024 | $0,2000 |
| 25 czerwca 2024 | $0,2000 |
| 24 maja 2024 | $0,2000 |
| 24 kwietnia 2024 | $0,1750 |
| 22 marca 2024 | $0,1700 |
| 23 lutego 2024 | $0,1600 |
| 25 stycznia 2024 | $0,1550 |
| 22 grudnia 2023 | $0,2380 |
| 24 listopada 2023 | $0,1770 |
| 25 października 2023 | $0,1800 |
| 25 września 2023 | $0,1800 |
| 25 sierpnia 2023 | $0,1800 |
| 25 lipca 2023 | $0,1800 |
| 26 czerwca 2023 | $0,1800 |
| 24 maja 2023 | $0,1800 |
| 24 kwietnia 2023 | $0,1800 |
| 27 marca 2023 | $0,1790 |
| 22 lutego 2023 | $0,1200 |
Właściciele instytucjonalni (13F) 8 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| VOYA INVESTMENT MANAGEMENT LLC | $1 342 478 764 | 99,77% | 27 745 018 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $676 731 | 0,05% | 13 986 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $659 650 | 0,05% | 13 633 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $653 118 | 0,05% | 13 498 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| LPL Financial LLC | $498 068 | 0,04% | 10 294 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Stratos Investment Management, LLC | $331 937 | 0,02% | 6 860 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $261 914 | 0,02% | 5 393 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| UBS Group AG | $43 693 | 0,00% | 903 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
Fundusze porównywalne
Podobne pod względem wielkości
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| FSEP FT Vest U.S. Equity Buffer ETF … | $1.3B |
| ALLW State Street(R) Bridgewater(R) … | $1.3B |
| FFSM Fidelity Fundamental Small-Mid … | $1.3B |
| ISPY ProShares S&P 500 High Income E… | $1.3B |
| IGRO iShares International Dividend … | $1.3B |
| NUSC Nuveen ESG Small-Cap ETF | $1.3B |
| VCRM VANGUARD CORE TAX-EXEMPT BOND E… | $1.3B |
| SDIV Global X SuperDividend ETF | $1.3B |
| VTWV VANGUARD RUSSELL 2000 VALUE IND… | $1.3B |
| FTC First Trust Large Cap Growth Al… | $1.3B |