WisdomTree VOYA Yield Enhanced USD Universal Bond Fund (UNIY)
Spółka zarządzająca · XNAS · Seria S000079043 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
$47,77
Na dzień 24 sierpnia 2026
▲ +0,09 (+0,20%)
Zmiana 1-dniowa
$47,62 – $49,87
Zakres 52-tygodniowy
- Aktywa netto
- $1.3B
- Aktywa
- 6 159
- Na dzień
- 31 maja 2026
- Waga 10 największych pozycji
- 18,52%
- Efektywna liczba pozycji
- 214,5
- Pozycje powyżej 1%
- 9
Na tej stronie
- Wykres ceny Cena rynkowa funduszu w czasie, z nakładkami technicznymi.
- Wyniki Całkowity zwrot, zmienność, spadek i inne wskaźniki ryzyka.
- Przepływy funduszu Pieniądze wpływające i wypływające z funduszu każdego miesiąca, z zgłoszeń N-PORT.
- Aktywa Każda pozycja, którą fundusz aktualnie posiada, wraz z wagami.
- Podział według sektorów Podział aktywów funduszu według sektorów rynku.
- Dywidendy Historia dystrybucji funduszu i bieżące oprocentowanie.
- Właściciele instytucjonalni Instytucje 13F, które zgłaszają posiadanie tego ETF.
- Podobne fundusze Inne fundusze z pokrywającymi się aktywami lub porównywalnym rozmiarem.
UNIY Wykres ceny akcji Dzienny OHLCV ze wskaźnikami technicznymi — przesuwaj, powiększaj i dostosowuj widok
Configure
Wyniki na dzień 24 sierpnia 2026
| Okres | Zwrot z ceny | Zwrot całkowity |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2,64% | ▼ -0,74% |
| 3M | ▼ -2,64% | ▼ -0,74% |
| 6M | ▼ -3,16% | ▼ -1,27% |
| YTD | ▼ -2,61% | ▲ +0,00% |
| 1Y | ▼ -2,51% | ▲ +2,20% |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Maks od 27 lutego 2024 | ▼ -1,16% | ▲ +11,16% |
- Zmienność 1R
- 4,85%
- Zmienność 3L
- —
- Maksymalne obsunięcie kapitału 3L
- —
- Beta 3L
- —
- Sharpe 1L*
- -0,91
Całkowity zwrot zakłada reinwestycję dywidend. Zwroty nie są porównywane z indeksem. * Współczynnik Sharpe'a jest obliczany przy stopie wolnej od ryzyka wynoszącej 0%.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
- Ostatni miesiąc (Maj 2026)
- +$0
- Koniec kwartału Maj 2026
- -$17.1M
- Ostatnie 12 miesięcy
- +$19.7M
Cze 2025 – Maj 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 6 159 akcji
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MARRIOTT OWNERSHIP RESORTS INC | 57164PAK2 | $14K | 0,00 | 14 000 | DBT | US |
| ROCKIES EXPRESS PIPELINE LLC | 77340RAT4 | $14K | 0,00 | 14 000 | DBT | US |
| BANK OF NEW YORK MELLON CORP (THE) | 06406RBM8 | $14K | 0,00 | 13 000 | DBT | US |
| PECO ENERGY COMPANY | 693304AX5 | $14K | 0,00 | 21 000 | DBT | US |
| NEWFOLD DIGITAL HOLDINGS GROUP INC | 650929AC6 | $14K | 0,00 | 16 600 | DBT | US |
| LAM RESEARCH CORP | 512807AV0 | $14K | 0,00 | 15 000 | DBT | US |
| CROCS INC | 227046AA7 | $14K | 0,00 | 14 000 | DBT | US |
| AMEREN ILLINOIS COMPANY | 02361DAU4 | $14K | 0,00 | 20 000 | DBT | US |
| API GROUP DE INC | 001877AA7 | $14K | 0,00 | 14 000 | DBT | US |
| HONDA MOTOR CO LTD | 438127AC6 | $14K | 0,00 | 15 000 | DBT | JP |
| ASTRAZENECA FINANCE LLC | 04636NAB9 | $14K | 0,00 | 15 000 | DBT | US |
| SIMON PROPERTY GROUP LP | 828807DM6 | $13K | 0,00 | 15 000 | DBT | US |
| CALIFORNIA INSTITUTE OF TECHNOLOGY | 13034VAA2 | $13K | 0,00 | 17 000 | DBT | US |
| ASHTON WOODS USA LLC | 045086AM7 | $13K | 0,00 | 14 000 | DBT | US |
| ADVANCE AUTO PARTS INC | 00751YAF3 | $13K | 0,00 | 14 000 | DBT | US |
| GLENCORE FUNDING LLC | 378272BH0 | $13K | 0,00 | 20 000 | DBT | US |
| AMERICAN TRANSMISSION SYSTEMS INC | 030288AC8 | $13K | 0,00 | 15 000 | DBT | US |
| SIMON PROPERTY GROUP LP | 828807DT1 | $13K | 0,00 | 15 000 | DBT | US |
| COMMONWEALTH EDISON COMPANY | 202795JQ4 | $13K | 0,00 | 20 000 | DBT | US |
| AON CORP / AON GLOBAL HOLDINGS PLC | 03740LAC6 | $13K | 0,00 | 15 000 | DBT | US |
| WESTERN AND SOUTHERN LIFE INSURANCE COMPANY (THE) | 95765PAE9 | $13K | 0,00 | 20 000 | DBT | US |
| DEERE & COMPANY | 244199BJ3 | $13K | 0,00 | 14 000 | DBT | US |
| AVALONBAY COMMUNITIES INC | 05348EAZ2 | $13K | 0,00 | 17 000 | DBT | US |
| TAMPA ELECTRIC COMPANY | 875127BF8 | $13K | 0,00 | 16 000 | DBT | US |
| BROOKFIELD RESIDENTIAL US LLC/BROOKFIELD RESIDENTIAL PROPERTIES INC | 11283YAG5 | $13K | 0,00 | 14 000 | DBT | US |
| APA CORP | 03743QBC1 | $13K | 0,00 | 15 000 | DBT | US |
| MACY'S RETAIL HOLDINGS LLC | 55616XAM9 | $13K | 0,00 | 15 000 | DBT | US |
| ATHENE HOLDING LTD | 04686JAH4 | $13K | 0,00 | 14 000 | DBT | US |
| ORACLE CORP | 68389XBJ3 | $13K | 0,00 | 19 000 | DBT | US |
| PENN MUTUAL LIFE INSURANCE COMPANY | 707567AE3 | $13K | 0,00 | 20 000 | DBT | US |
| ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC | 98956PAB8 | $13K | 0,00 | 13 000 | DBT | US |
| CONTINENTAL RESOURCES INC (OKLAHOMA) | 212015AQ4 | $13K | 0,00 | 16 000 | DBT | US |
| SIMON PROPERTY GROUP LP | 828807DQ7 | $13K | 0,00 | 15 000 | DBT | US |
| NAVIENT CORP | 63938CAQ1 | $13K | 0,00 | 14 000 | DBT | US |
| CITY OF HOPE | 17858PAB7 | $13K | 0,00 | 16 000 | DBT | US |
| PEPSICO INC | 713448FA1 | $13K | 0,00 | 15 000 | DBT | US |
| AMERICAN AIRLINES PASS THROUGH TRUST 2021-1A | 02379KAA2 | $13K | 0,00 | 14 622 | ABS-O | US |
| WEC ENERGY GROUP INC | 92939UAL0 | $13K | 0,00 | 13 000 | DBT | US |
| CATERPILLAR FINANCIAL SERVICES CORP | 14913UAR1 | $13K | 0,00 | 13 000 | DBT | US |
| CATERPILLAR FINANCIAL SERVICES CORP | 14913UAQ3 | $13K | 0,00 | 13 000 | DBT | US |
| PACIFICORP | 695114CN6 | $13K | 0,00 | 16 000 | DBT | US |
| GENUINE PARTS COMPANY | 372460AD7 | $13K | 0,00 | 12 000 | DBT | US |
| ATI INC | 01741RAL6 | $13K | 0,00 | 13 000 | DBT | US |
| CLEARWAY ENERGY OPERATING LLC | 18539UAE5 | $13K | 0,00 | 14 000 | DBT | US |
| PEPSICO INC | 713448CQ9 | $13K | 0,00 | 15 000 | DBT | US |
| CRESCENT ENERGY FINANCE LLC | 45344LAJ2 | $13K | 0,00 | 12 000 | DBT | US |
| DCP MIDSTREAM OPERATING LP | 26439XAH6 | $13K | 0,00 | 12 000 | DBT | US |
| VORNADO REALTY LP | 929043AL1 | $13K | 0,00 | 14 000 | DBT | US |
| SAN DIEGO GAS & ELECTRIC COMPANY | 797440CB8 | $13K | 0,00 | 14 000 | DBT | US |
| KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU | 500769CH5 | $13K | 0,00 | 21 000 | DBT | DE |
Strona 113
z 124
Podział według sektorów
Inne/Nieprzypisane
100,0%
Dywidendy 42 płatności
4,87%
Rentowność TTM
$2,33
Wypłata TTM / akcję
Miesięcznie
(szac.)
| Data ex-dywidendy | Kwota / akcję |
|---|---|
| 28 lipca 2026 | $0,2000 |
| 25 czerwca 2026 | $0,1750 |
| 26 maja 2026 | $0,1900 |
| 27 kwietnia 2026 | $0,1800 |
| 26 marca 2026 | $0,2050 |
| 24 lutego 2026 | $0,1650 |
| 27 stycznia 2026 | $0,1900 |
| 26 grudnia 2025 | $0,2100 |
| 24 listopada 2025 | $0,2150 |
| 28 października 2025 | $0,2050 |
| 25 września 2025 | $0,1900 |
| 26 sierpnia 2025 | $0,2000 |
| 28 lipca 2025 | $0,2050 |
| 25 czerwca 2025 | $0,1900 |
| 27 maja 2025 | $0,2000 |
| 25 kwietnia 2025 | $0,2050 |
| 26 marca 2025 | $0,2150 |
| 25 lutego 2025 | $0,1950 |
| 28 stycznia 2025 | $0,2000 |
| 26 grudnia 2024 | $0,2350 |
| 25 listopada 2024 | $0,2100 |
| 28 października 2024 | $0,2100 |
| 25 września 2024 | $0,2100 |
| 27 sierpnia 2024 | $0,2100 |
| 26 lipca 2024 | $0,2000 |
| 25 czerwca 2024 | $0,2000 |
| 24 maja 2024 | $0,2000 |
| 24 kwietnia 2024 | $0,1750 |
| 22 marca 2024 | $0,1700 |
| 23 lutego 2024 | $0,1600 |
| 25 stycznia 2024 | $0,1550 |
| 22 grudnia 2023 | $0,2380 |
| 24 listopada 2023 | $0,1770 |
| 25 października 2023 | $0,1800 |
| 25 września 2023 | $0,1800 |
| 25 sierpnia 2023 | $0,1800 |
| 25 lipca 2023 | $0,1800 |
| 26 czerwca 2023 | $0,1800 |
| 24 maja 2023 | $0,1800 |
| 24 kwietnia 2023 | $0,1800 |
| 27 marca 2023 | $0,1790 |
| 22 lutego 2023 | $0,1200 |
Właściciele instytucjonalni (13F) 8 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| VOYA INVESTMENT MANAGEMENT LLC | $1 342 478 764 | 99,77% | 27 745 018 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $676 731 | 0,05% | 13 986 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $659 650 | 0,05% | 13 633 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $653 118 | 0,05% | 13 498 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| LPL Financial LLC | $498 068 | 0,04% | 10 294 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Stratos Investment Management, LLC | $331 937 | 0,02% | 6 860 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $261 914 | 0,02% | 5 393 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| UBS Group AG | $43 693 | 0,00% | 903 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
Fundusze porównywalne
Podobne pod względem wielkości
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| FSEP FT Vest U.S. Equity Buffer ETF … | $1.3B |
| ALLW State Street(R) Bridgewater(R) … | $1.3B |
| FFSM Fidelity Fundamental Small-Mid … | $1.3B |
| ISPY ProShares S&P 500 High Income E… | $1.3B |
| FTA First Trust Large Cap Value Alp… | $1.3B |
| NUSC Nuveen ESG Small-Cap ETF | $1.3B |
| VCRM VANGUARD CORE TAX-EXEMPT BOND E… | $1.3B |
| SDIV Global X SuperDividend ETF | $1.3B |
| VTWV VANGUARD RUSSELL 2000 VALUE IND… | $1.3B |
| FTC First Trust Large Cap Growth Al… | $1.3B |