WisdomTree VOYA Yield Enhanced USD Universal Bond Fund (UNIY)
Spółka zarządzająca · XNAS · Seria S000079043 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
$47,99
Na dzień 25 sierpnia 2026
▲ +0,22 (+0,46%)
Zmiana 1-dniowa
$47,62 – $49,87
Zakres 52-tygodniowy
- Aktywa netto
- $1.3B
- Aktywa
- 6 159
- Na dzień
- 31 maja 2026
- Waga 10 największych pozycji
- 18,52%
- Efektywna liczba pozycji
- 214,5
- Pozycje powyżej 1%
- 9
Na tej stronie
- Wykres ceny Cena rynkowa funduszu w czasie, z nakładkami technicznymi.
- Wyniki Całkowity zwrot, zmienność, spadek i inne wskaźniki ryzyka.
- Przepływy funduszu Pieniądze wpływające i wypływające z funduszu każdego miesiąca, z zgłoszeń N-PORT.
- Aktywa Każda pozycja, którą fundusz aktualnie posiada, wraz z wagami.
- Podział według sektorów Podział aktywów funduszu według sektorów rynku.
- Dywidendy Historia dystrybucji funduszu i bieżące oprocentowanie.
- Właściciele instytucjonalni Instytucje 13F, które zgłaszają posiadanie tego ETF.
- Podobne fundusze Inne fundusze z pokrywającymi się aktywami lub porównywalnym rozmiarem.
UNIY Wykres ceny akcji Dzienny OHLCV ze wskaźnikami technicznymi — przesuwaj, powiększaj i dostosowuj widok
Configure
Wyniki na dzień 24 sierpnia 2026
| Okres | Zwrot z ceny | Zwrot całkowity |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2,64% | ▼ -0,74% |
| 3M | ▼ -2,64% | ▼ -0,74% |
| 6M | ▼ -3,16% | ▼ -1,27% |
| YTD | ▼ -2,61% | ▲ +0,00% |
| 1Y | ▼ -2,51% | ▲ +2,20% |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Maks od 27 lutego 2024 | ▼ -1,16% | ▲ +11,16% |
- Zmienność 1R
- 4,85%
- Zmienność 3L
- —
- Maksymalne obsunięcie kapitału 3L
- —
- Beta 3L
- —
- Sharpe 1L*
- -0,91
Całkowity zwrot zakłada reinwestycję dywidend. Zwroty nie są porównywane z indeksem. * Współczynnik Sharpe'a jest obliczany przy stopie wolnej od ryzyka wynoszącej 0%.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
- Ostatni miesiąc (Maj 2026)
- +$0
- Koniec kwartału Maj 2026
- -$17.1M
- Ostatnie 12 miesięcy
- +$19.7M
Cze 2025 – Maj 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 6 159 akcji
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CMS ENERGY CORP | 125896BU3 | $7K | 0,00 | 7 000 | DBT | US |
| HARVARD UNIVERSITY - PRESIDENT AND FELLOWS OF THE COLLEGE | 740816AN3 | $7K | 0,00 | 10 000 | DBT | US |
| AXIS SPECIALTY FINANCE LLC | 05463HAC5 | $7K | 0,00 | 7 000 | DBT | US |
| MPH ACQUISITION HOLDINGS LLC | 553283AG7 | $7K | 0,00 | 8 463 | DBT | US |
| CAPITAL ONE FINANCIAL CORP | 14040HDN2 | $7K | 0,00 | 7 000 | DBT | US |
| CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING LLC / CHARTER COMMUNICATION OPERATING CAPITAL CORP | 161175BV5 | $7K | 0,00 | 11 000 | DBT | US |
| PACIFICORP | 695114BT4 | $7K | 0,00 | 6 000 | DBT | US |
| PARTNERRE FINANCE B LLC | 70213BAC5 | $7K | 0,00 | 7 000 | DBT | US |
| FRANKLIN BSP CAPITAL CORP | 35250VAC8 | $7K | 0,00 | 7 000 | DBT | US |
| MACY'S RETAIL HOLDINGS LLC | 55617LAL6 | $7K | 0,00 | 7 000 | DBT | US |
| CONSUMERS ENERGY COMPANY | 210518DP8 | $7K | 0,00 | 7 000 | DBT | US |
| YARA INTERNATIONAL ASA | 984851AG0 | $7K | 0,00 | 7 000 | DBT | NO |
| AGREE LP | 008513AA1 | $7K | 0,00 | 7 000 | DBT | US |
| BAYLOR SCOTT & WHITE HOLDINGS | 072863AF0 | $6K | 0,00 | 8 000 | DBT | US |
| COMMONWEALTH EDISON COMPANY | 202795JR2 | $6K | 0,00 | 7 000 | DBT | US |
| LIBERTY INTERACTIVE LLC | 530715AJ0 | $6K | 0,00 | 115 000 | DBT | US |
| CANADIAN NATIONAL RAILWAY COMPANY | 136375DH2 | $6K | 0,00 | 6 000 | DBT | CA |
| MARSH & MCLENNAN COMPANIES INC | 571748AK8 | $6K | 0,00 | 6 000 | DBT | US |
| HACKENSACK MERIDIAN HEALTH INC | 404530AD9 | $6K | 0,00 | 10 000 | DBT | US |
| ATLANTIC CITY ELECTRIC COMPANY | 048303CJ8 | $6K | 0,00 | 7 000 | DBT | US |
| SOUTHERN CALIFORNIA GAS COMPANY | 842434CR1 | $6K | 0,00 | 8 000 | DBT | US |
| ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD | 780153AG7 | $6K | 0,00 | 6 000 | DBT | LR |
| TRUSTEES OF PRINCETON UNIVERSITY (THE) | 89837LAG0 | $6K | 0,00 | 10 000 | DBT | US |
| EVERGY METRO INC | 30037DAD7 | $6K | 0,00 | 6 000 | DBT | US |
| ASIAN DEVELOPMENT BANK | 045167AU7 | $6K | 0,00 | 6 000 | DBT | PH |
| HARVARD UNIVERSITY - PRESIDENT AND FELLOWS OF THE COLLEGE | 740816AP8 | $6K | 0,00 | 10 000 | DBT | US |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC (THE) | 38141GES9 | $6K | 0,00 | 6 000 | DBT | US |
| GLAXOSMITHKLINE CAPITAL INC | 377372AJ6 | $6K | 0,00 | 7 000 | DBT | US |
| CNH INDUSTRIAL NV | 12594KAB8 | $6K | 0,00 | 6 000 | DBT | NL |
| O'REILLY AUTOMOTIVE INC | 67103HAF4 | $6K | 0,00 | 6 000 | DBT | US |
| MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC | 606822BH6 | $6K | 0,00 | 6 000 | DBT | JP |
| GENPACT UK FINCO PLC / GENPACT USA INC | 37256EAA0 | $6K | 0,00 | 6 000 | DBT | GB |
| 3M COMPANY | 88579YAY7 | $6K | 0,00 | 6 000 | DBT | US |
| ONE GAS INC | 68235PAM0 | $6K | 0,00 | 6 000 | DBT | US |
| QVC INC | 747262AM5 | $6K | 0,00 | 12 000 | DBT | US |
| OKLAHOMA GAS AND ELECTRIC COMPANY | 678858BU4 | $6K | 0,00 | 6 000 | DBT | US |
| OKLAHOMA GAS AND ELECTRIC COMPANY | 678858BV2 | $6K | 0,00 | 6 000 | DBT | US |
| APA CORP | 03743QBD9 | $6K | 0,00 | 7 000 | DBT | US |
| AHS HOSPITAL CORP | 001306AC3 | $6K | 0,00 | 9 000 | DBT | US |
| CENTERPOINT ENERGY HOUSTON ELECTRIC LLC | 15189XBC1 | $6K | 0,00 | 6 000 | DBT | US |
| AFFILIATED MANAGERS GROUP INC | 008252AP3 | $6K | 0,00 | 6 000 | DBT | US |
| MAYO CLINIC | 578454AD2 | $6K | 0,00 | 7 000 | DBT | US |
| KROGER COMPANY (THE) | 501044BZ3 | $6K | 0,00 | 5 000 | DBT | US |
| BLACKROCK FINANCE INC | 09247XAQ4 | $6K | 0,00 | 6 000 | DBT | US |
| COMMONWEALTH EDISON COMPANY | 202795JW1 | $6K | 0,00 | 6 000 | DBT | US |
| JETBLUE AIRWAYS CORP / JETBLUE LOYALTY LP | 476920AA1 | $6K | 0,00 | 6 000 | DBT | US |
| ADVOCATE HEALTH & HOSPITALS CORP | 007589AD6 | $5K | 0,00 | 6 000 | DBT | US |
| PAYPAL HOLDINGS INC | 70450YAH6 | $5K | 0,00 | 6 000 | DBT | US |
| NEW YORK & PRESBYTERIAN HOSPITAL | 649322AD6 | $5K | 0,00 | 7 000 | DBT | US |
| LELAND STANFORD JUNIOR UNIVERSITY (THE) | 85440KAD6 | $5K | 0,00 | 9 000 | DBT | US |
Strona 121
z 124
Podział według sektorów
Inne/Nieprzypisane
100,0%
Dywidendy 42 płatności
4,84%
Rentowność TTM
$2,33
Wypłata TTM / akcję
Miesięcznie
(szac.)
| Data ex-dywidendy | Kwota / akcję |
|---|---|
| 28 lipca 2026 | $0,2000 |
| 25 czerwca 2026 | $0,1750 |
| 26 maja 2026 | $0,1900 |
| 27 kwietnia 2026 | $0,1800 |
| 26 marca 2026 | $0,2050 |
| 24 lutego 2026 | $0,1650 |
| 27 stycznia 2026 | $0,1900 |
| 26 grudnia 2025 | $0,2100 |
| 24 listopada 2025 | $0,2150 |
| 28 października 2025 | $0,2050 |
| 25 września 2025 | $0,1900 |
| 26 sierpnia 2025 | $0,2000 |
| 28 lipca 2025 | $0,2050 |
| 25 czerwca 2025 | $0,1900 |
| 27 maja 2025 | $0,2000 |
| 25 kwietnia 2025 | $0,2050 |
| 26 marca 2025 | $0,2150 |
| 25 lutego 2025 | $0,1950 |
| 28 stycznia 2025 | $0,2000 |
| 26 grudnia 2024 | $0,2350 |
| 25 listopada 2024 | $0,2100 |
| 28 października 2024 | $0,2100 |
| 25 września 2024 | $0,2100 |
| 27 sierpnia 2024 | $0,2100 |
| 26 lipca 2024 | $0,2000 |
| 25 czerwca 2024 | $0,2000 |
| 24 maja 2024 | $0,2000 |
| 24 kwietnia 2024 | $0,1750 |
| 22 marca 2024 | $0,1700 |
| 23 lutego 2024 | $0,1600 |
| 25 stycznia 2024 | $0,1550 |
| 22 grudnia 2023 | $0,2380 |
| 24 listopada 2023 | $0,1770 |
| 25 października 2023 | $0,1800 |
| 25 września 2023 | $0,1800 |
| 25 sierpnia 2023 | $0,1800 |
| 25 lipca 2023 | $0,1800 |
| 26 czerwca 2023 | $0,1800 |
| 24 maja 2023 | $0,1800 |
| 24 kwietnia 2023 | $0,1800 |
| 27 marca 2023 | $0,1790 |
| 22 lutego 2023 | $0,1200 |
Właściciele instytucjonalni (13F) 8 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| VOYA INVESTMENT MANAGEMENT LLC | $1 342 478 764 | 99,77% | 27 745 018 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $676 731 | 0,05% | 13 986 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $659 650 | 0,05% | 13 633 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $653 118 | 0,05% | 13 498 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| LPL Financial LLC | $498 068 | 0,04% | 10 294 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Stratos Investment Management, LLC | $331 937 | 0,02% | 6 860 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $261 914 | 0,02% | 5 393 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| UBS Group AG | $43 693 | 0,00% | 903 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
Fundusze porównywalne
Podobne pod względem wielkości
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| FSEP FT Vest U.S. Equity Buffer ETF … | $1.3B |
| ALLW State Street(R) Bridgewater(R) … | $1.3B |
| FFSM Fidelity Fundamental Small-Mid … | $1.3B |
| ISPY ProShares S&P 500 High Income E… | $1.3B |
| FTA First Trust Large Cap Value Alp… | $1.3B |
| NUSC Nuveen ESG Small-Cap ETF | $1.3B |
| VCRM VANGUARD CORE TAX-EXEMPT BOND E… | $1.3B |
| SDIV Global X SuperDividend ETF | $1.3B |
| VTWV VANGUARD RUSSELL 2000 VALUE IND… | $1.3B |
| FTC First Trust Large Cap Growth Al… | $1.3B |