WisdomTree VOYA Yield Enhanced USD Universal Bond Fund (UNIY)
Spółka zarządzająca · XNAS · Seria S000079043 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
$47,99
Na dzień 25 sierpnia 2026
▲ +0,22 (+0,46%)
Zmiana 1-dniowa
$47,62 – $49,87
Zakres 52-tygodniowy
- Aktywa netto
- $1.3B
- Aktywa
- 6 159
- Na dzień
- 31 maja 2026
- Waga 10 największych pozycji
- 18,52%
- Efektywna liczba pozycji
- 214,5
- Pozycje powyżej 1%
- 9
Na tej stronie
- Wykres ceny Cena rynkowa funduszu w czasie, z nakładkami technicznymi.
- Wyniki Całkowity zwrot, zmienność, spadek i inne wskaźniki ryzyka.
- Przepływy funduszu Pieniądze wpływające i wypływające z funduszu każdego miesiąca, z zgłoszeń N-PORT.
- Aktywa Każda pozycja, którą fundusz aktualnie posiada, wraz z wagami.
- Podział według sektorów Podział aktywów funduszu według sektorów rynku.
- Dywidendy Historia dystrybucji funduszu i bieżące oprocentowanie.
- Właściciele instytucjonalni Instytucje 13F, które zgłaszają posiadanie tego ETF.
- Podobne fundusze Inne fundusze z pokrywającymi się aktywami lub porównywalnym rozmiarem.
UNIY Wykres ceny akcji Dzienny OHLCV ze wskaźnikami technicznymi — przesuwaj, powiększaj i dostosowuj widok
Configure
Wyniki na dzień 24 sierpnia 2026
| Okres | Zwrot z ceny | Zwrot całkowity |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2,64% | ▼ -0,74% |
| 3M | ▼ -2,64% | ▼ -0,74% |
| 6M | ▼ -3,16% | ▼ -1,27% |
| YTD | ▼ -2,61% | ▲ +0,00% |
| 1Y | ▼ -2,51% | ▲ +2,20% |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Maks od 27 lutego 2024 | ▼ -1,16% | ▲ +11,16% |
- Zmienność 1R
- 4,85%
- Zmienność 3L
- —
- Maksymalne obsunięcie kapitału 3L
- —
- Beta 3L
- —
- Sharpe 1L*
- -0,91
Całkowity zwrot zakłada reinwestycję dywidend. Zwroty nie są porównywane z indeksem. * Współczynnik Sharpe'a jest obliczany przy stopie wolnej od ryzyka wynoszącej 0%.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
- Ostatni miesiąc (Maj 2026)
- +$0
- Koniec kwartału Maj 2026
- -$17.1M
- Ostatnie 12 miesięcy
- +$19.7M
Cze 2025 – Maj 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 6 159 akcji
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FIRST CITIZENS BANCSHARES INC | 125581GX0 | $3K | 0,00 | 3 000 | DBT | US |
| SYNCHRONY FINANCIAL | 87165BAV5 | $3K | 0,00 | 3 000 | DBT | US |
| PACCAR FINANCIAL CORP | 69371RS64 | $3K | 0,00 | 3 000 | DBT | US |
| WILLIAMS COMPANIES INC (THE) | 969457CL2 | $3K | 0,00 | 3 000 | DBT | US |
| NGPL PIPECO LLC | 62912XAF1 | $3K | 0,00 | 3 000 | DBT | US |
| ASSURANT INC | 04621XAJ7 | $3K | 0,00 | 3 000 | DBT | US |
| PRUDENTIAL FINANCIAL INC | 744320BF8 | $3K | 0,00 | 3 000 | DBT | US |
| LEVEL 3 FINANCING INC | 527298BT9 | $3K | 0,00 | 3 000 | DBT | US |
| WISCONSIN POWER AND LIGHT COMPANY | 976826BM8 | $3K | 0,00 | 3 000 | DBT | US |
| WALT DISNEY COMPANY (THE) | 254687FX9 | $3K | 0,00 | 3 000 | DBT | US |
| AMERICAN AIRLINES PASS THROUGH TRUST 2017-2AA | 02376AAA7 | $3K | 0,00 | 2 835 | ABS-O | US |
| REPUBLIC SERVICES INC | 760759AW0 | $3K | 0,00 | 4 000 | DBT | US |
| BROWN UNIVERSITY | 11575TAC2 | $3K | 0,00 | 4 000 | DBT | US |
| GENESIS ENERGY LP / GENESIS ENERGY FINANCE CORP | 37185LAN2 | $2K | 0,00 | 2 000 | DBT | US |
| GGAM FINANCE LTD | 36170JAA4 | $2K | 0,00 | 2 000 | DBT | KY |
| TARGA RESOURCES CORP | 87612GAE1 | $2K | 0,00 | 2 000 | DBT | US |
| BLUE OWL CREDIT INCOME CORP | 69120VAW1 | $2K | 0,00 | 2 000 | DBT | US |
| S&P GLOBAL INC | 78409VBQ6 | $2K | 0,00 | 2 000 | DBT | US |
| GGAM FINANCE LTD | 36170JAD8 | $2K | 0,00 | 2 000 | DBT | KY |
| CENTERPOINT ENERGY RESOURCES CORP | 15189YAH9 | $2K | 0,00 | 2 000 | DBT | US |
| GENERAL MILLS INC | 370334CW2 | $2K | 0,00 | 2 000 | DBT | US |
| TYSON FOODS INC | 902494BL6 | $2K | 0,00 | 2 000 | DBT | US |
| ADOBE INC | 00724PAF6 | $2K | 0,00 | 2 000 | DBT | US |
| PRINCIPAL LIFE GLOBAL FUNDING II | 74256LEY1 | $2K | 0,00 | 2 000 | DBT | US |
| SHELL FINANCE US INC | 822905AZ8 | $2K | 0,00 | 3 000 | DBT | US |
| KEURIG DR PEPPER INC | 49271VAT7 | $2K | 0,00 | 2 000 | DBT | US |
| COLGATE-PALMOLIVE COMPANY | 194162AR4 | $2K | 0,00 | 2 000 | DBT | US |
| CHARLES SCHWAB CORP (THE) | 808513BC8 | $2K | 0,00 | 2 000 | DBT | US |
| NEW YORK LIFE GLOBAL FUNDING | 64952WFF5 | $2K | 0,00 | 2 000 | DBT | US |
| BOARDWALK PIPELINES LP | 096630AG3 | $2K | 0,00 | 2 000 | DBT | US |
| DEVON ENERGY CORP | 25179MBE2 | $2K | 0,00 | 2 000 | DBT | US |
| ASP UNIFRAX HOLDINGS INC | 00218LAH4 | $2K | 0,00 | 80 489 | DBT | US |
| ONEOK INC | 682680AW3 | $2K | 0,00 | 2 000 | DBT | US |
| AMERICAN TOWER CORP | 03027XAP5 | $2K | 0,00 | 2 000 | DBT | US |
| ESSEX PORTFOLIO LP | 29717PAT4 | $2K | 0,00 | 2 000 | DBT | US |
| HCA INC | 404119CJ6 | $2K | 0,00 | 2 000 | DBT | US |
| ROYALTY PHARMA PLC | 78081BAJ2 | $2K | 0,00 | 2 000 | DBT | GB |
| MASTERCARD INC | 57636QAM6 | $2K | 0,00 | 2 000 | DBT | US |
| CHEMOURS COMPANY (THE) | 163851AH1 | $2K | 0,00 | 2 000 | DBT | US |
| JBS USA HOLDING LUX SARL | 46590XAN6 | $2K | 0,00 | 2 000 | DBT | LU |
| THERMO FISHER SCIENTIFIC INC | 883556BZ4 | $2K | 0,00 | 2 000 | DBT | US |
| AMC GLOBAL MEDIA INC | 00164VAF0 | $2K | 0,00 | 2 000 | DBT | US |
| PACIFIC LIFE GLOBAL FUNDING II | 6944PL2J7 | $2K | 0,00 | 2 000 | DBT | US |
| YALE NEW HAVEN HEALTH SERVICES CORP | 98459HAA0 | $2K | 0,00 | 3 000 | DBT | US |
| FRANKLIN RESOURCES INC | 354613AL5 | $2K | 0,00 | 2 000 | DBT | US |
| TJX COMPANIES INC (THE) | 872540AW9 | $2K | 0,00 | 2 000 | DBT | US |
| CHILDREN'S HEALTH SYSTEM OF TEXAS | 16876HAB5 | $1K | 0,00 | 2 000 | DBT | US |
| ONCOR ELECTRIC DELIVERY COMPANY LLC | 68233JBK9 | $1K | 0,00 | 1 000 | DBT | US |
| GOLUB CAPITAL BDC INC | 38173MAD4 | $1K | 0,00 | 1 000 | DBT | US |
| LIBERTY UTILITIES COMPANY | 531542AA6 | $1K | 0,00 | 1 000 | DBT | US |
Strona 123
z 124
Podział według sektorów
Inne/Nieprzypisane
100,0%
Dywidendy 42 płatności
4,84%
Rentowność TTM
$2,33
Wypłata TTM / akcję
Miesięcznie
(szac.)
| Data ex-dywidendy | Kwota / akcję |
|---|---|
| 28 lipca 2026 | $0,2000 |
| 25 czerwca 2026 | $0,1750 |
| 26 maja 2026 | $0,1900 |
| 27 kwietnia 2026 | $0,1800 |
| 26 marca 2026 | $0,2050 |
| 24 lutego 2026 | $0,1650 |
| 27 stycznia 2026 | $0,1900 |
| 26 grudnia 2025 | $0,2100 |
| 24 listopada 2025 | $0,2150 |
| 28 października 2025 | $0,2050 |
| 25 września 2025 | $0,1900 |
| 26 sierpnia 2025 | $0,2000 |
| 28 lipca 2025 | $0,2050 |
| 25 czerwca 2025 | $0,1900 |
| 27 maja 2025 | $0,2000 |
| 25 kwietnia 2025 | $0,2050 |
| 26 marca 2025 | $0,2150 |
| 25 lutego 2025 | $0,1950 |
| 28 stycznia 2025 | $0,2000 |
| 26 grudnia 2024 | $0,2350 |
| 25 listopada 2024 | $0,2100 |
| 28 października 2024 | $0,2100 |
| 25 września 2024 | $0,2100 |
| 27 sierpnia 2024 | $0,2100 |
| 26 lipca 2024 | $0,2000 |
| 25 czerwca 2024 | $0,2000 |
| 24 maja 2024 | $0,2000 |
| 24 kwietnia 2024 | $0,1750 |
| 22 marca 2024 | $0,1700 |
| 23 lutego 2024 | $0,1600 |
| 25 stycznia 2024 | $0,1550 |
| 22 grudnia 2023 | $0,2380 |
| 24 listopada 2023 | $0,1770 |
| 25 października 2023 | $0,1800 |
| 25 września 2023 | $0,1800 |
| 25 sierpnia 2023 | $0,1800 |
| 25 lipca 2023 | $0,1800 |
| 26 czerwca 2023 | $0,1800 |
| 24 maja 2023 | $0,1800 |
| 24 kwietnia 2023 | $0,1800 |
| 27 marca 2023 | $0,1790 |
| 22 lutego 2023 | $0,1200 |
Właściciele instytucjonalni (13F) 8 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| VOYA INVESTMENT MANAGEMENT LLC | $1 342 478 764 | 99,77% | 27 745 018 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $676 731 | 0,05% | 13 986 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $659 650 | 0,05% | 13 633 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $653 118 | 0,05% | 13 498 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| LPL Financial LLC | $498 068 | 0,04% | 10 294 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Stratos Investment Management, LLC | $331 937 | 0,02% | 6 860 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $261 914 | 0,02% | 5 393 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| UBS Group AG | $43 693 | 0,00% | 903 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
Fundusze porównywalne
Podobne pod względem wielkości
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| FSEP FT Vest U.S. Equity Buffer ETF … | $1.3B |
| ALLW State Street(R) Bridgewater(R) … | $1.3B |
| FFSM Fidelity Fundamental Small-Mid … | $1.3B |
| ISPY ProShares S&P 500 High Income E… | $1.3B |
| FTA First Trust Large Cap Value Alp… | $1.3B |
| NUSC Nuveen ESG Small-Cap ETF | $1.3B |
| VCRM VANGUARD CORE TAX-EXEMPT BOND E… | $1.3B |
| SDIV Global X SuperDividend ETF | $1.3B |
| VTWV VANGUARD RUSSELL 2000 VALUE IND… | $1.3B |
| FTC First Trust Large Cap Growth Al… | $1.3B |