WisdomTree VOYA Yield Enhanced USD Universal Bond Fund (UNIY)
Spółka zarządzająca · XNAS · Seria S000079043 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
$47,68
Na dzień 21 sierpnia 2026
▼ -0,06 (-0,13%)
Zmiana 1-dniowa
$47,62 – $49,87
Zakres 52-tygodniowy
- Aktywa netto
- $1.3B
- Aktywa
- 6 159
- Na dzień
- 31 maja 2026
- Waga 10 największych pozycji
- 18,52%
- Efektywna liczba pozycji
- 214,5
- Pozycje powyżej 1%
- 9
Na tej stronie
- Wykres ceny Cena rynkowa funduszu w czasie, z nakładkami technicznymi.
- Wyniki Całkowity zwrot, zmienność, spadek i inne wskaźniki ryzyka.
- Przepływy funduszu Pieniądze wpływające i wypływające z funduszu każdego miesiąca, z zgłoszeń N-PORT.
- Aktywa Każda pozycja, którą fundusz aktualnie posiada, wraz z wagami.
- Podział według sektorów Podział aktywów funduszu według sektorów rynku.
- Właściciele instytucjonalni Instytucje 13F, które zgłaszają posiadanie tego ETF.
- Podobne fundusze Inne fundusze z pokrywającymi się aktywami lub porównywalnym rozmiarem.
UNIY Wykres ceny akcji Dzienny OHLCV ze wskaźnikami technicznymi — przesuwaj, powiększaj i dostosowuj widok
Configure
Wyniki na dzień 21 sierpnia 2026
| Okres | Zwrot z ceny | Zwrot całkowity |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2,83% | — |
| 3M | ▼ -2,83% | — |
| 6M | ▼ -3,73% | — |
| YTD | ▼ -2,80% | — |
| 1Y | ▼ -2,19% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Maks od 27 lutego 2024 | ▼ -1,35% | — |
- Zmienność 1R
- 4,89%
- Zmienność 3L
- —
- Maksymalne obsunięcie kapitału 3L
- —
- Beta 3L
- —
- Sharpe 1L*
- -0,78
Całkowity zwrot jest wyświetlany po zebraniu historii dywidend dla tego funduszu — sam zwrot z ceny byłby mylący i powielony. Zwroty nie są porównywane z indeksem. * Współczynnik Sharpe'a jest obliczany przy stopie wolnej od ryzyka wynoszącej 0%.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
- Ostatni miesiąc (Maj 2026)
- +$0
- Koniec kwartału Maj 2026
- -$17.1M
- Ostatnie 12 miesięcy
- +$19.7M
Cze 2025 – Maj 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 6 159 akcji
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WHIRLPOOL CORP | 963320AV8 | $88K | 0,01 | 139 000 | DBT | US |
| PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC | 718172DC0 | $88K | 0,01 | 86 000 | DBT | US |
| HOST HOTELS & RESORTS LP | 44107TAY2 | $88K | 0,01 | 92 000 | DBT | US |
| PECO ENERGY COMPANY | 693304AH0 | $88K | 0,01 | 82 000 | DBT | US |
| FORTIVE CORP | 34959JAH1 | $88K | 0,01 | 107 000 | DBT | US |
| HCA INC | 404121AL9 | $88K | 0,01 | 90 000 | DBT | US |
| BIOGEN INC | 09062XAG8 | $87K | 0,01 | 135 000 | DBT | US |
| BLACKSTONE PRIVATE CREDIT FUND | 09261HBG1 | $87K | 0,01 | 87 000 | DBT | US |
| LOCKHEED MARTIN CORP | 539830BW8 | $87K | 0,01 | 84 000 | DBT | US |
| KEURIG DR PEPPER INC | 26138EAX7 | $87K | 0,01 | 88 000 | DBT | US |
| ANGLOGOLD ASHANTI HOLDINGS PLC | 03512TAB7 | $87K | 0,01 | 83 000 | DBT | IM |
| SANTANDER HOLDINGS USA INC | 80282KBH8 | $87K | 0,01 | 79 000 | DBT | US |
| MCCORMICK & CO. INC | 579780AQ0 | $87K | 0,01 | 94 000 | DBT | US |
| HCA INC | 404119CR8 | $87K | 0,01 | 90 000 | DBT | US |
| PRUDENTIAL FINANCIAL INC | 744320BK7 | $87K | 0,01 | 85 000 | DBT | US |
| NEWELL BRANDS INC | 651229BE5 | $87K | 0,01 | 89 000 | DBT | US |
| JBS USA HOLDING LUX SARL | 47214BAD0 | $87K | 0,01 | 79 000 | DBT | LU |
| OGLETHORPE POWER CORP | 677052AA0 | $87K | 0,01 | 89 000 | DBT | US |
| ENTERGY TEXAS INC | 29365TAK0 | $87K | 0,01 | 99 000 | DBT | US |
| ECUADOR, REPUBLICA DEL - MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO | — | $87K | 0,01 | 103 000 | DBT | EC |
| CORNING INC | 219350BK0 | $87K | 0,01 | 91 000 | DBT | US |
| AMERICAN UNIVERSITY | 030360AD3 | $87K | 0,01 | 115 000 | DBT | US |
| S&P GLOBAL INC | 78409VBJ2 | $87K | 0,01 | 90 000 | DBT | US |
| ENTERGY LOUISIANA LLC | 29364WBN7 | $87K | 0,01 | 88 000 | DBT | US |
| CONOCOPHILLIPS | 20825CAQ7 | $87K | 0,01 | 78 000 | DBT | US |
| BAXTER INTERNATIONAL INC | 071813CV9 | $86K | 0,01 | 146 000 | DBT | US |
| AVIS BUDGET CAR RENT LLC / AVIS BUDGET FINANCE INC | 053773BF3 | $86K | 0,01 | 88 000 | DBT | US |
| AETNA INC | 00817YAF5 | $86K | 0,01 | 79 000 | DBT | US |
| TRANSDIGM INC | 893647BR7 | $86K | 0,01 | 85 000 | DBT | US |
| INTEL CORP | 458140BN9 | $86K | 0,01 | 103 000 | DBT | US |
| GILEAD SCIENCES INC | 375558CD3 | $86K | 0,01 | 88 000 | DBT | US |
| GILEAD SCIENCES INC | 375558BS1 | $86K | 0,01 | 118 000 | DBT | US |
| DIAMONDBACK ENERGY INC | 25278XAV1 | $86K | 0,01 | 80 000 | DBT | US |
| ZOETIS INC | 98978VAP8 | $86K | 0,01 | 103 000 | DBT | US |
| HARLEY-DAVIDSON INC | 412822AE8 | $86K | 0,01 | 107 000 | DBT | US |
| CONSTELLATION ENERGY GENERATION LLC | 30161MAG8 | $86K | 0,01 | 81 000 | DBT | US |
| MASTERCARD INC | 57636QAZ7 | $86K | 0,01 | 85 000 | DBT | US |
| ELEVANCE HEALTH INC | 036752AW3 | $86K | 0,01 | 83 000 | DBT | US |
| NSTAR ELECTRIC COMPANY | 67021CAQ0 | $85K | 0,01 | 130 000 | DBT | US |
| US BANCORP | 91159HHR4 | $85K | 0,01 | 86 000 | DBT | US |
| LOWE'S COMPANIES INC | 548661DW4 | $85K | 0,01 | 95 000 | DBT | US |
| GILEAD SCIENCES INC | 375558BT9 | $85K | 0,01 | 135 000 | DBT | US |
| STORE CAPITAL LLC | 862121AB6 | $85K | 0,01 | 86 000 | DBT | US |
| BLACKROCK INC | 09290DAB7 | $85K | 0,01 | 84 000 | DBT | US |
| ORLANDO HEALTH INC | 686514AF7 | $85K | 0,01 | 106 000 | DBT | US |
| PACIFIC GAS & ELECTRIC COMPANY | 694308KM8 | $85K | 0,01 | 80 000 | DBT | US |
| COUSINS PROPERTIES INC | 222793AA9 | $85K | 0,01 | 83 000 | DBT | US |
| ARIZONA PUBLIC SERVICE COMPANY | 040555DC5 | $85K | 0,01 | 142 000 | DBT | US |
| LOWE'S COMPANIES INC | 548661DU8 | $85K | 0,01 | 85 000 | DBT | US |
| PETROLEOS MEXICANOS SA DE CV | 71654QDL3 | $85K | 0,01 | 79 000 | DBT | MX |
Strona 45
z 124
Podział według sektorów
Inne/Nieprzypisane
100,0%
Właściciele instytucjonalni (13F) 8 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| VOYA INVESTMENT MANAGEMENT LLC | $1 342 478 764 | 99,77% | 27 745 018 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $676 731 | 0,05% | 13 986 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $659 650 | 0,05% | 13 633 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $653 118 | 0,05% | 13 498 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| LPL Financial LLC | $498 068 | 0,04% | 10 294 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Stratos Investment Management, LLC | $331 937 | 0,02% | 6 860 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $261 914 | 0,02% | 5 393 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| UBS Group AG | $43 693 | 0,00% | 903 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
Fundusze porównywalne
Podobne pod względem wielkości
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| FSEP FT Vest U.S. Equity Buffer ETF … | $1.3B |
| ALLW State Street(R) Bridgewater(R) … | $1.3B |
| FFSM Fidelity Fundamental Small-Mid … | $1.3B |
| ISPY ProShares S&P 500 High Income E… | $1.3B |
| IGRO iShares International Dividend … | $1.3B |
| NUSC Nuveen ESG Small-Cap ETF | $1.3B |
| VCRM VANGUARD CORE TAX-EXEMPT BOND E… | $1.3B |
| SDIV Global X SuperDividend ETF | $1.3B |
| VTWV VANGUARD RUSSELL 2000 VALUE IND… | $1.3B |
| FTC First Trust Large Cap Growth Al… | $1.3B |