WisdomTree VOYA Yield Enhanced USD Universal Bond Fund (UNIY)
Spółka zarządzająca · XNAS · Seria S000079043 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
$47,68
Na dzień 21 sierpnia 2026
▼ -0,06 (-0,13%)
Zmiana 1-dniowa
$47,62 – $49,87
Zakres 52-tygodniowy
- Aktywa netto
- $1.3B
- Aktywa
- 6 159
- Na dzień
- 31 maja 2026
- Waga 10 największych pozycji
- 18,52%
- Efektywna liczba pozycji
- 214,5
- Pozycje powyżej 1%
- 9
Na tej stronie
- Wykres ceny Cena rynkowa funduszu w czasie, z nakładkami technicznymi.
- Wyniki Całkowity zwrot, zmienność, spadek i inne wskaźniki ryzyka.
- Przepływy funduszu Pieniądze wpływające i wypływające z funduszu każdego miesiąca, z zgłoszeń N-PORT.
- Aktywa Każda pozycja, którą fundusz aktualnie posiada, wraz z wagami.
- Podział według sektorów Podział aktywów funduszu według sektorów rynku.
- Właściciele instytucjonalni Instytucje 13F, które zgłaszają posiadanie tego ETF.
- Podobne fundusze Inne fundusze z pokrywającymi się aktywami lub porównywalnym rozmiarem.
UNIY Wykres ceny akcji Dzienny OHLCV ze wskaźnikami technicznymi — przesuwaj, powiększaj i dostosowuj widok
Configure
Wyniki na dzień 21 sierpnia 2026
| Okres | Zwrot z ceny | Zwrot całkowity |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2,83% | — |
| 3M | ▼ -2,83% | — |
| 6M | ▼ -3,73% | — |
| YTD | ▼ -2,80% | — |
| 1Y | ▼ -2,19% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Maks od 27 lutego 2024 | ▼ -1,35% | — |
- Zmienność 1R
- 4,89%
- Zmienność 3L
- —
- Maksymalne obsunięcie kapitału 3L
- —
- Beta 3L
- —
- Sharpe 1L*
- -0,78
Całkowity zwrot jest wyświetlany po zebraniu historii dywidend dla tego funduszu — sam zwrot z ceny byłby mylący i powielony. Zwroty nie są porównywane z indeksem. * Współczynnik Sharpe'a jest obliczany przy stopie wolnej od ryzyka wynoszącej 0%.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
- Ostatni miesiąc (Maj 2026)
- +$0
- Koniec kwartału Maj 2026
- -$17.1M
- Ostatnie 12 miesięcy
- +$19.7M
Cze 2025 – Maj 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 6 159 akcji
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CONSTELLATION BRANDS INC | 21036PAZ1 | $78K | 0,01 | 100 000 | DBT | US |
| HALLIBURTON COMPANY | 406216AW1 | $78K | 0,01 | 70 000 | DBT | US |
| STARWOOD PROPERTY TRUST INC | 85571BBB0 | $78K | 0,01 | 75 000 | DBT | US |
| ORANGE SA | 35177PAX5 | $78K | 0,01 | 80 000 | DBT | FR |
| WESTERN MIDSTREAM OPERATING LP | 958667AC1 | $78K | 0,01 | 80 000 | DBT | US |
| QUEBEC, PROVINCE OF - DIRECTION DE L'EMISSION DES EMPRUNTS MINISTRE DES FINANCES | 748148M91 | $78K | 0,01 | 77 000 | DBT | CA |
| CHENIERE CORPUS CHRISTI HOLDINGS LLC | 16412XAJ4 | $78K | 0,01 | 80 000 | DBT | US |
| QORVO INC | 74736KAH4 | $78K | 0,01 | 79 000 | DBT | US |
| KINDER MORGAN INC | 49456BAX9 | $77K | 0,01 | 76 000 | DBT | US |
| WILLIAMS COMPANIES INC (THE) | 969457CN8 | $77K | 0,01 | 79 000 | DBT | US |
| PUBLIC SERVICE ELECTRIC & GAS COMPANY | 74456QAR7 | $77K | 0,01 | 73 000 | DBT | US |
| COLONIAL PIPELINE COMPANY | 195869AN2 | $77K | 0,01 | 98 000 | DBT | US |
| ARCELORMITTAL SA | 03938LBE3 | $77K | 0,01 | 75 000 | DBT | LU |
| CVS HEALTH CORP | 126650DN7 | $77K | 0,01 | 87 000 | DBT | US |
| MARRIOTT INTERNATIONAL INC | 571903BQ5 | $77K | 0,01 | 76 000 | DBT | US |
| LOCKHEED MARTIN CORP | 539830CB3 | $77K | 0,01 | 82 000 | DBT | US |
| KRAFT HEINZ FOODS COMPANY | 50076QAR7 | $77K | 0,01 | 70 000 | DBT | US |
| LOCKHEED MARTIN CORP | 539830CA5 | $77K | 0,01 | 77 000 | DBT | US |
| TEXAS INSTRUMENTS INC | 882508CH5 | $77K | 0,01 | 76 000 | DBT | US |
| METHANEX CORP | 59151KAJ7 | $77K | 0,01 | 84 000 | DBT | CA |
| AT&T INC | 00206RKD3 | $77K | 0,01 | 106 000 | DBT | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 91282CGZ8 | $77K | 0,01 | 78 300 | DBT | US |
| DOLLAR TREE INC | 256746AH1 | $77K | 0,01 | 77 000 | DBT | US |
| L3HARRIS TECHNOLOGIES INC | 502431AR0 | $77K | 0,01 | 78 000 | DBT | US |
| FREEPORT-MCMORAN INC | 35671DBJ3 | $76K | 0,01 | 75 000 | DBT | US |
| CONSTELLATION ENERGY GENERATION LLC | 210385AB6 | $76K | 0,01 | 75 000 | DBT | US |
| MARTIN MARIETTA MATERIALS INC | 573284AQ9 | $76K | 0,01 | 77 000 | DBT | US |
| PROCTER & GAMBLE COMPANY (THE) | 742718FG9 | $76K | 0,01 | 77 000 | DBT | US |
| FIRSTENERGY CORP | 337932AM9 | $76K | 0,01 | 112 000 | DBT | US |
| MASTERCARD INC | 57636QAQ7 | $76K | 0,01 | 98 000 | DBT | US |
| DTE ENERGY COMPANY | 233331BK2 | $76K | 0,01 | 75 000 | DBT | US |
| BERKSHIRE HATHAWAY ENERGY COMPANY | 084659BC4 | $76K | 0,01 | 124 000 | DBT | US |
| ONCOR ELECTRIC DELIVERY COMPANY LLC | 68233DAP2 | $76K | 0,01 | 67 000 | DBT | US |
| VALE OVERSEAS LTD | 91911TAR4 | $76K | 0,01 | 72 000 | DBT | KY |
| JP MORGAN CHASE & COMPANY | 46647PBM7 | $76K | 0,01 | 98 000 | DBT | US |
| AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC | 026874DS3 | $76K | 0,01 | 75 000 | DBT | US |
| CELANESE US HOLDINGS LLC | 15089QAP9 | $76K | 0,01 | 72 000 | DBT | US |
| SABRE GLBL INC | 78573NAN2 | $76K | 0,01 | 85 000 | DBT | US |
| ELI LILLY & COMPANY | 532457BJ6 | $76K | 0,01 | 96 000 | DBT | US |
| PILGRIM'S PRIDE CORP | 72147KAL2 | $76K | 0,01 | 70 000 | DBT | US |
| CARLISLE COMPANIES INC | 142339AM2 | $76K | 0,01 | 76 000 | DBT | US |
| ERP OPERATING LP | 26884ABL6 | $76K | 0,01 | 79 000 | DBT | US |
| MIDAMERICAN ENERGY COMPANY | 595620AS4 | $76K | 0,01 | 102 000 | DBT | US |
| CROWN CASTLE INC | 22822VAM3 | $76K | 0,01 | 84 000 | DBT | US |
| L3HARRIS TECHNOLOGIES INC | 502431AP4 | $76K | 0,01 | 75 000 | DBT | US |
| ELI LILLY & COMPANY | 532457CJ5 | $75K | 0,01 | 75 000 | DBT | US |
| STARBUCKS CORP | 855244AH2 | $75K | 0,01 | 91 000 | DBT | US |
| CSL FINANCE PLC | 12661PAG4 | $75K | 0,01 | 75 000 | DBT | GB |
| SOUTHWESTERN PUBLIC SERVICE COMPANY | 845743BR3 | $75K | 0,01 | 101 000 | DBT | US |
| ALLY FINANCIAL INC | 02005NBU3 | $75K | 0,01 | 72 000 | DBT | US |
Strona 49
z 124
Podział według sektorów
Inne/Nieprzypisane
100,0%
Właściciele instytucjonalni (13F) 8 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| VOYA INVESTMENT MANAGEMENT LLC | $1 342 478 764 | 99,77% | 27 745 018 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $676 731 | 0,05% | 13 986 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $659 650 | 0,05% | 13 633 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $653 118 | 0,05% | 13 498 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| LPL Financial LLC | $498 068 | 0,04% | 10 294 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Stratos Investment Management, LLC | $331 937 | 0,02% | 6 860 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $261 914 | 0,02% | 5 393 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| UBS Group AG | $43 693 | 0,00% | 903 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
Fundusze porównywalne
Podobne pod względem wielkości
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| FSEP FT Vest U.S. Equity Buffer ETF … | $1.3B |
| ALLW State Street(R) Bridgewater(R) … | $1.3B |
| FFSM Fidelity Fundamental Small-Mid … | $1.3B |
| ISPY ProShares S&P 500 High Income E… | $1.3B |
| IGRO iShares International Dividend … | $1.3B |
| NUSC Nuveen ESG Small-Cap ETF | $1.3B |
| VCRM VANGUARD CORE TAX-EXEMPT BOND E… | $1.3B |
| SDIV Global X SuperDividend ETF | $1.3B |
| VTWV VANGUARD RUSSELL 2000 VALUE IND… | $1.3B |
| FTC First Trust Large Cap Growth Al… | $1.3B |