WisdomTree VOYA Yield Enhanced USD Universal Bond Fund (UNIY)
Spółka zarządzająca · XNAS · Seria S000079043 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
$47,68
Na dzień 21 sierpnia 2026
▼ -0,06 (-0,13%)
Zmiana 1-dniowa
$47,62 – $49,87
Zakres 52-tygodniowy
- Aktywa netto
- $1.3B
- Aktywa
- 6 159
- Na dzień
- 31 maja 2026
- Waga 10 największych pozycji
- 18,52%
- Efektywna liczba pozycji
- 214,5
- Pozycje powyżej 1%
- 9
Na tej stronie
- Wykres ceny Cena rynkowa funduszu w czasie, z nakładkami technicznymi.
- Wyniki Całkowity zwrot, zmienność, spadek i inne wskaźniki ryzyka.
- Przepływy funduszu Pieniądze wpływające i wypływające z funduszu każdego miesiąca, z zgłoszeń N-PORT.
- Aktywa Każda pozycja, którą fundusz aktualnie posiada, wraz z wagami.
- Podział według sektorów Podział aktywów funduszu według sektorów rynku.
- Dywidendy Historia dystrybucji funduszu i bieżące oprocentowanie.
- Właściciele instytucjonalni Instytucje 13F, które zgłaszają posiadanie tego ETF.
- Podobne fundusze Inne fundusze z pokrywającymi się aktywami lub porównywalnym rozmiarem.
UNIY Wykres ceny akcji Dzienny OHLCV ze wskaźnikami technicznymi — przesuwaj, powiększaj i dostosowuj widok
Configure
Wyniki na dzień 21 sierpnia 2026
| Okres | Zwrot z ceny | Zwrot całkowity |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2,83% | ▼ -2,83% |
| 3M | ▼ -2,83% | ▼ -2,83% |
| 6M | ▼ -3,73% | ▼ -3,73% |
| YTD | ▼ -2,80% | ▼ -2,80% |
| 1Y | ▼ -2,19% | ▼ -2,19% |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Maks od 27 lutego 2024 | ▼ -1,35% | ▼ -1,35% |
- Zmienność 1R
- 4,89%
- Zmienność 3L
- —
- Maksymalne obsunięcie kapitału 3L
- —
- Beta 3L
- —
- Sharpe 1L*
- -0,78
Całkowity zwrot zakłada reinwestycję dywidend. Zwroty nie są porównywane z indeksem. * Współczynnik Sharpe'a jest obliczany przy stopie wolnej od ryzyka wynoszącej 0%.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
- Ostatni miesiąc (Maj 2026)
- +$0
- Koniec kwartału Maj 2026
- -$17.1M
- Ostatnie 12 miesięcy
- +$19.7M
Cze 2025 – Maj 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 6 159 akcji
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| COMMONWEALTH EDISON COMPANY | 202795JS0 | $67K | 0,01 | 104 000 | DBT | US |
| BP CAPITAL MARKETS AMERICA INC | 10373QBR0 | $67K | 0,01 | 89 000 | DBT | US |
| TYSON FOODS INC | 902494BM4 | $67K | 0,01 | 65 000 | DBT | US |
| COCA-COLA COMPANY (THE) | 191216DD9 | $67K | 0,01 | 71 000 | DBT | US |
| NISOURCE INC | 65473PAU9 | $67K | 0,01 | 68 000 | DBT | US |
| MARTIN MARIETTA MATERIALS INC | 573284AW6 | $67K | 0,01 | 75 000 | DBT | US |
| CI FINANCIAL CORP | 125491AT7 | $67K | 0,01 | 64 000 | DBT | CA |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 91282CGS4 | $67K | 0,01 | 68 300 | DBT | US |
| CABOT CORP | 127055AM3 | $67K | 0,01 | 67 000 | DBT | US |
| THERMO FISHER SCIENTIFIC INC | 883556DA7 | $67K | 0,01 | 66 000 | DBT | US |
| DTE ELECTRIC COMPANY | 23338VAT3 | $67K | 0,01 | 70 000 | DBT | US |
| PACIFIC GAS & ELECTRIC COMPANY | 694308KK2 | $67K | 0,01 | 64 000 | DBT | US |
| ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES INC | 015271AV1 | $67K | 0,01 | 82 000 | DBT | US |
| WILLIAMS COMPANIES INC (THE) | 969457BX7 | $67K | 0,01 | 70 000 | DBT | US |
| METROPOLITAN EDISON COMPANY | 591894CC2 | $67K | 0,01 | 67 000 | DBT | US |
| UBER TECHNOLOGIES INC | 90353TAK6 | $67K | 0,01 | 67 000 | DBT | US |
| WALMART INC | 931142CK7 | $66K | 0,01 | 58 000 | DBT | US |
| CONTINENTAL RESOURCES INC (OKLAHOMA) | 212015AT8 | $66K | 0,01 | 65 000 | DBT | US |
| AES CORP (THE) | 00130HCK9 | $66K | 0,01 | 65 000 | DBT | US |
| QUALCOMM INC | 747525BN2 | $66K | 0,01 | 70 000 | DBT | US |
| COMMERCIAL METALS COMPANY | 201723AV5 | $66K | 0,01 | 66 000 | DBT | US |
| QUANTA SERVICES INC | 74762EAF9 | $66K | 0,01 | 71 000 | DBT | US |
| HILTON GRAND VACATIONS BORROWER ESCROW LLC | 43283QAC4 | $66K | 0,01 | 65 000 | DBT | US |
| PAYPAL HOLDINGS INC | 70450YAE3 | $66K | 0,01 | 70 000 | DBT | US |
| SAN DIEGO GAS & ELECTRIC COMPANY | 797440BX1 | $66K | 0,01 | 85 000 | DBT | US |
| HALLIBURTON COMPANY | 406216BL4 | $66K | 0,01 | 70 000 | DBT | US |
| GRAPHIC PACKAGING INTERNATIONAL LLC | 38869AAB3 | $66K | 0,01 | 68 000 | DBT | US |
| TRANSOCEAN INTERNATIONAL LTD | 893830AF6 | $66K | 0,01 | 64 000 | DBT | BM |
| BUNGE LTD FINANCE CORP | 120568BC3 | $66K | 0,01 | 72 000 | DBT | US |
| SYSCO CORP | 871829BS5 | $66K | 0,01 | 64 000 | DBT | US |
| GATX CORP | 361448BJ1 | $66K | 0,01 | 71 000 | DBT | US |
| EQUIFAX INC | 294429AW5 | $66K | 0,01 | 65 000 | DBT | US |
| ABBOTT LABORATORIES | 002824AV2 | $66K | 0,01 | 61 000 | DBT | US |
| WILLIAMS SCOTSMAN INC | 96949VAM5 | $66K | 0,01 | 64 000 | DBT | US |
| HALLIBURTON COMPANY | 406216BA8 | $65K | 0,01 | 75 000 | DBT | US |
| AMEREN CORP | 023608AP7 | $65K | 0,01 | 65 000 | DBT | US |
| MARSH & MCLENNAN COMPANIES INC | 571748BV3 | $65K | 0,01 | 66 000 | DBT | US |
| SYNCHRONY FINANCIAL | 87165BAM5 | $65K | 0,01 | 66 000 | DBT | US |
| ELEVANCE HEALTH INC | 036752AP8 | $65K | 0,01 | 72 000 | DBT | US |
| MUTUAL OF OMAHA COMPANIES GLOBAL FUNDING | 62829D2B5 | $65K | 0,01 | 64 000 | DBT | US |
| US FOODS INC | 90290MAD3 | $65K | 0,01 | 66 000 | DBT | US |
| ENERGY TRANSFER LP | 29273VBH2 | $65K | 0,01 | 64 000 | DBT | US |
| NGPL PIPECO LLC | 62912XAC8 | $65K | 0,01 | 56 000 | DBT | US |
| CATERPILLAR INC | 149123BS9 | $65K | 0,01 | 65 000 | DBT | US |
| ALLINA HEALTH SYSTEM | 01959LAE2 | $65K | 0,01 | 103 000 | DBT | US |
| ENERGEAN ISRAEL FINANCE LTD | — | $65K | 0,01 | 65 626 | DBT | IL |
| STAPLES INC | 855030AQ5 | $65K | 0,01 | 68 000 | DBT | US |
| NCL FINANCE LTD | 62888HAA7 | $65K | 0,01 | 64 000 | DBT | BM |
| COCA-COLA COMPANY (THE) | 191216CR9 | $65K | 0,01 | 65 000 | DBT | US |
| AMERICAN EXPRESS COMPANY | 025816CW7 | $65K | 0,01 | 65 000 | DBT | US |
Strona 54
z 124
Podział według sektorów
Inne/Nieprzypisane
100,0%
Dywidendy 42 płatności
4,88%
Rentowność TTM
$2,33
Wypłata TTM / akcję
Miesięcznie
(szac.)
| Data ex-dywidendy | Kwota / akcję |
|---|---|
| 28 lipca 2026 | $0,2000 |
| 25 czerwca 2026 | $0,1750 |
| 26 maja 2026 | $0,1900 |
| 27 kwietnia 2026 | $0,1800 |
| 26 marca 2026 | $0,2050 |
| 24 lutego 2026 | $0,1650 |
| 27 stycznia 2026 | $0,1900 |
| 26 grudnia 2025 | $0,2100 |
| 24 listopada 2025 | $0,2150 |
| 28 października 2025 | $0,2050 |
| 25 września 2025 | $0,1900 |
| 26 sierpnia 2025 | $0,2000 |
| 28 lipca 2025 | $0,2050 |
| 25 czerwca 2025 | $0,1900 |
| 27 maja 2025 | $0,2000 |
| 25 kwietnia 2025 | $0,2050 |
| 26 marca 2025 | $0,2150 |
| 25 lutego 2025 | $0,1950 |
| 28 stycznia 2025 | $0,2000 |
| 26 grudnia 2024 | $0,2350 |
| 25 listopada 2024 | $0,2100 |
| 28 października 2024 | $0,2100 |
| 25 września 2024 | $0,2100 |
| 27 sierpnia 2024 | $0,2100 |
| 26 lipca 2024 | $0,2000 |
| 25 czerwca 2024 | $0,2000 |
| 24 maja 2024 | $0,2000 |
| 24 kwietnia 2024 | $0,1750 |
| 22 marca 2024 | $0,1700 |
| 23 lutego 2024 | $0,1600 |
| 25 stycznia 2024 | $0,1550 |
| 22 grudnia 2023 | $0,2380 |
| 24 listopada 2023 | $0,1770 |
| 25 października 2023 | $0,1800 |
| 25 września 2023 | $0,1800 |
| 25 sierpnia 2023 | $0,1800 |
| 25 lipca 2023 | $0,1800 |
| 26 czerwca 2023 | $0,1800 |
| 24 maja 2023 | $0,1800 |
| 24 kwietnia 2023 | $0,1800 |
| 27 marca 2023 | $0,1790 |
| 22 lutego 2023 | $0,1200 |
Właściciele instytucjonalni (13F) 8 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| VOYA INVESTMENT MANAGEMENT LLC | $1 342 478 764 | 99,77% | 27 745 018 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $676 731 | 0,05% | 13 986 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $659 650 | 0,05% | 13 633 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $653 118 | 0,05% | 13 498 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| LPL Financial LLC | $498 068 | 0,04% | 10 294 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Stratos Investment Management, LLC | $331 937 | 0,02% | 6 860 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $261 914 | 0,02% | 5 393 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| UBS Group AG | $43 693 | 0,00% | 903 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
Fundusze porównywalne
Podobne pod względem wielkości
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| FSEP FT Vest U.S. Equity Buffer ETF … | $1.3B |
| ALLW State Street(R) Bridgewater(R) … | $1.3B |
| FFSM Fidelity Fundamental Small-Mid … | $1.3B |
| ISPY ProShares S&P 500 High Income E… | $1.3B |
| IGRO iShares International Dividend … | $1.3B |
| NUSC Nuveen ESG Small-Cap ETF | $1.3B |
| VCRM VANGUARD CORE TAX-EXEMPT BOND E… | $1.3B |
| SDIV Global X SuperDividend ETF | $1.3B |
| VTWV VANGUARD RUSSELL 2000 VALUE IND… | $1.3B |
| FTC First Trust Large Cap Growth Al… | $1.3B |