WisdomTree VOYA Yield Enhanced USD Universal Bond Fund (UNIY)
Spółka zarządzająca · XNAS · Seria S000079043 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
$47,68
Na dzień 21 sierpnia 2026
▼ -0,06 (-0,13%)
Zmiana 1-dniowa
$47,62 – $49,87
Zakres 52-tygodniowy
- Aktywa netto
- $1.3B
- Aktywa
- 6 159
- Na dzień
- 31 maja 2026
- Waga 10 największych pozycji
- 18,52%
- Efektywna liczba pozycji
- 214,5
- Pozycje powyżej 1%
- 9
Na tej stronie
- Wykres ceny Cena rynkowa funduszu w czasie, z nakładkami technicznymi.
- Wyniki Całkowity zwrot, zmienność, spadek i inne wskaźniki ryzyka.
- Przepływy funduszu Pieniądze wpływające i wypływające z funduszu każdego miesiąca, z zgłoszeń N-PORT.
- Aktywa Każda pozycja, którą fundusz aktualnie posiada, wraz z wagami.
- Podział według sektorów Podział aktywów funduszu według sektorów rynku.
- Dywidendy Historia dystrybucji funduszu i bieżące oprocentowanie.
- Właściciele instytucjonalni Instytucje 13F, które zgłaszają posiadanie tego ETF.
- Podobne fundusze Inne fundusze z pokrywającymi się aktywami lub porównywalnym rozmiarem.
UNIY Wykres ceny akcji Dzienny OHLCV ze wskaźnikami technicznymi — przesuwaj, powiększaj i dostosowuj widok
Configure
Wyniki na dzień 21 sierpnia 2026
| Okres | Zwrot z ceny | Zwrot całkowity |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2,83% | ▼ -2,83% |
| 3M | ▼ -2,83% | ▼ -2,83% |
| 6M | ▼ -3,73% | ▼ -3,73% |
| YTD | ▼ -2,80% | ▼ -2,80% |
| 1Y | ▼ -2,19% | ▼ -2,19% |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Maks od 27 lutego 2024 | ▼ -1,35% | ▼ -1,35% |
- Zmienność 1R
- 4,89%
- Zmienność 3L
- —
- Maksymalne obsunięcie kapitału 3L
- —
- Beta 3L
- —
- Sharpe 1L*
- -0,78
Całkowity zwrot zakłada reinwestycję dywidend. Zwroty nie są porównywane z indeksem. * Współczynnik Sharpe'a jest obliczany przy stopie wolnej od ryzyka wynoszącej 0%.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
- Ostatni miesiąc (Maj 2026)
- +$0
- Koniec kwartału Maj 2026
- -$17.1M
- Ostatnie 12 miesięcy
- +$19.7M
Cze 2025 – Maj 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 6 159 akcji
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WASTE CONNECTIONS INC | 94106BAF8 | $52K | 0,00 | 54 000 | DBT | CA |
| PIEDMONT OPERATING PARTNERSHIP LP | 720198AE0 | $52K | 0,00 | 57 000 | DBT | US |
| VMWARE LLC | 928563AK1 | $52K | 0,00 | 55 000 | DBT | US |
| UNION PACIFIC CORP | 907818FV5 | $52K | 0,00 | 77 000 | DBT | US |
| PLAINS ALL AMERICAN PIPELINE LP | 72650RBN1 | $52K | 0,00 | 54 000 | DBT | US |
| ALLY FINANCIAL INC | 02005NBT6 | $52K | 0,00 | 50 000 | DBT | US |
| SIRIUS XM RADIO LLC | 82967NBA5 | $52K | 0,00 | 52 000 | DBT | US |
| OWENS CORNING | 690742AP6 | $52K | 0,00 | 50 000 | DBT | US |
| AMERICAN WATER CAPITAL CORP | 03040WAR6 | $52K | 0,00 | 68 000 | DBT | US |
| ARES STRATEGIC INCOME FUND | 04020EAR8 | $52K | 0,00 | 54 000 | DBT | US |
| AMERICAN TOWER CORP | 03027XBA7 | $52K | 0,00 | 55 000 | DBT | US |
| SABRA HEALTH CARE LP | 78574MAA1 | $52K | 0,00 | 57 000 | DBT | US |
| WASTE CONNECTIONS INC | 94106BAB7 | $52K | 0,00 | 78 000 | DBT | CA |
| AMCOR FLEXIBLES NORTH AMERICA INC | 02344AAA6 | $52K | 0,00 | 57 000 | DBT | US |
| BLACK HILLS CORP | 092113AS8 | $52K | 0,00 | 70 000 | DBT | US |
| GLENCORE FUNDING LLC | 378272BU1 | $52K | 0,00 | 50 000 | DBT | US |
| UNIVERSAL HEALTH SERVICES INC | 913903AW0 | $52K | 0,00 | 57 000 | DBT | US |
| MCDONALD'S CORP | 58013MFM1 | $51K | 0,00 | 56 000 | DBT | US |
| EXXON MOBIL CORP | 723787AQ0 | $51K | 0,00 | 57 000 | DBT | US |
| MONDELEZ INTERNATIONAL INC | 609207AT2 | $51K | 0,00 | 55 000 | DBT | US |
| PETROLEOS MEXICANOS SA DE CV | 71654QCP5 | $51K | 0,00 | 50 000 | DBT | MX |
| CONOCOPHILLIPS COMPANY | 20826FAR7 | $51K | 0,00 | 50 000 | DBT | US |
| BECTON DICKINSON & COMPANY | 075887CJ6 | $51K | 0,00 | 55 000 | DBT | US |
| VISTA ENERGY ARGENTINA SAU | — | $51K | 0,00 | 50 000 | DBT | AR |
| SOMNIGROUP INTERNATIONAL INC | 88023UAJ0 | $51K | 0,00 | 56 000 | DBT | US |
| EQUINOR ASA | 29446MAH5 | $51K | 0,00 | 68 000 | DBT | NO |
| MOSAIC COMPANY (THE) | 61945CAE3 | $51K | 0,00 | 54 000 | DBT | US |
| CROWN AMERICAS LLC | 228180AB1 | $51K | 0,00 | 51 000 | DBT | US |
| PBF HOLDING COMPANY LLC / PBF FINANCE CORP | 69318FAL2 | $51K | 0,00 | 50 000 | DBT | US |
| STARWOOD PROPERTY TRUST INC | 85571BBE4 | $51K | 0,00 | 50 000 | DBT | US |
| ALLIED UNIVERSAL HOLDCO LLC / ALLIED UNIVERSAL FINANCE CORP | 019576AF4 | $51K | 0,00 | 50 000 | DBT | US |
| JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC | 478375AU2 | $51K | 0,00 | 60 000 | DBT | IE |
| AVIS BUDGET CAR RENT LLC / AVIS BUDGET FINANCE INC | 053773BK2 | $51K | 0,00 | 50 000 | DBT | US |
| VISTRA OPERATIONS COMPANY LLC | 92840VAH5 | $51K | 0,00 | 52 000 | DBT | US |
| POLAND, REPUBLIC OF - STATE TREASURY | 731011AV4 | $51K | 0,00 | 51 000 | DBT | PL |
| RAVEN ACQUISITION HOLDINGS LLC | 75420NAA1 | $51K | 0,00 | 52 000 | DBT | US |
| MANITOBA (MB), PROVINCE OF | 563469UL7 | $51K | 0,00 | 51 000 | DBT | CA |
| CHOICE HOTELS INTERNATIONAL INC | 169905AG1 | $51K | 0,00 | 54 000 | DBT | US |
| AMERICAN WATER CAPITAL CORP | 03040WBD6 | $51K | 0,00 | 50 000 | DBT | US |
| SUMISHO AIR LEASE CORP | 00914AAK8 | $51K | 0,00 | 55 000 | DBT | US |
| EQUINOR ASA | 29446MAK8 | $51K | 0,00 | 55 000 | DBT | NO |
| RELX CAPITAL INC | 74949LAD4 | $51K | 0,00 | 54 000 | DBT | US |
| MERCK & COMPANY INC | 58933YBN4 | $51K | 0,00 | 56 000 | DBT | US |
| HARTFORD INSURANCE GROUP INC (THE) | 416515BF0 | $51K | 0,00 | 70 000 | DBT | US |
| UNIVERSITY OF SOUTHERN CALIFORNIA | 914886AC0 | $51K | 0,00 | 64 000 | DBT | US |
| AEP TRANSMISSION COMPANY LLC | 00115AAP4 | $51K | 0,00 | 61 000 | DBT | US |
| CONSOLIDATED EDISON COMPANY OF NEW YORK INC | 209111EU3 | $51K | 0,00 | 45 000 | DBT | US |
| BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS INC | 11133TAD5 | $51K | 0,00 | 54 000 | DBT | US |
| KLA CORP | 482480AG5 | $51K | 0,00 | 51 000 | DBT | US |
| ARES STRATEGIC INCOME FUND | 04020EAB3 | $51K | 0,00 | 50 000 | DBT | US |
Strona 63
z 124
Podział według sektorów
Inne/Nieprzypisane
100,0%
Dywidendy 42 płatności
4,88%
Rentowność TTM
$2,33
Wypłata TTM / akcję
Miesięcznie
(szac.)
| Data ex-dywidendy | Kwota / akcję |
|---|---|
| 28 lipca 2026 | $0,2000 |
| 25 czerwca 2026 | $0,1750 |
| 26 maja 2026 | $0,1900 |
| 27 kwietnia 2026 | $0,1800 |
| 26 marca 2026 | $0,2050 |
| 24 lutego 2026 | $0,1650 |
| 27 stycznia 2026 | $0,1900 |
| 26 grudnia 2025 | $0,2100 |
| 24 listopada 2025 | $0,2150 |
| 28 października 2025 | $0,2050 |
| 25 września 2025 | $0,1900 |
| 26 sierpnia 2025 | $0,2000 |
| 28 lipca 2025 | $0,2050 |
| 25 czerwca 2025 | $0,1900 |
| 27 maja 2025 | $0,2000 |
| 25 kwietnia 2025 | $0,2050 |
| 26 marca 2025 | $0,2150 |
| 25 lutego 2025 | $0,1950 |
| 28 stycznia 2025 | $0,2000 |
| 26 grudnia 2024 | $0,2350 |
| 25 listopada 2024 | $0,2100 |
| 28 października 2024 | $0,2100 |
| 25 września 2024 | $0,2100 |
| 27 sierpnia 2024 | $0,2100 |
| 26 lipca 2024 | $0,2000 |
| 25 czerwca 2024 | $0,2000 |
| 24 maja 2024 | $0,2000 |
| 24 kwietnia 2024 | $0,1750 |
| 22 marca 2024 | $0,1700 |
| 23 lutego 2024 | $0,1600 |
| 25 stycznia 2024 | $0,1550 |
| 22 grudnia 2023 | $0,2380 |
| 24 listopada 2023 | $0,1770 |
| 25 października 2023 | $0,1800 |
| 25 września 2023 | $0,1800 |
| 25 sierpnia 2023 | $0,1800 |
| 25 lipca 2023 | $0,1800 |
| 26 czerwca 2023 | $0,1800 |
| 24 maja 2023 | $0,1800 |
| 24 kwietnia 2023 | $0,1800 |
| 27 marca 2023 | $0,1790 |
| 22 lutego 2023 | $0,1200 |
Właściciele instytucjonalni (13F) 8 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| VOYA INVESTMENT MANAGEMENT LLC | $1 342 478 764 | 99,77% | 27 745 018 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $676 731 | 0,05% | 13 986 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $659 650 | 0,05% | 13 633 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $653 118 | 0,05% | 13 498 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| LPL Financial LLC | $498 068 | 0,04% | 10 294 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Stratos Investment Management, LLC | $331 937 | 0,02% | 6 860 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $261 914 | 0,02% | 5 393 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| UBS Group AG | $43 693 | 0,00% | 903 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
Fundusze porównywalne
Podobne pod względem wielkości
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| FSEP FT Vest U.S. Equity Buffer ETF … | $1.3B |
| ALLW State Street(R) Bridgewater(R) … | $1.3B |
| FFSM Fidelity Fundamental Small-Mid … | $1.3B |
| ISPY ProShares S&P 500 High Income E… | $1.3B |
| IGRO iShares International Dividend … | $1.3B |
| NUSC Nuveen ESG Small-Cap ETF | $1.3B |
| VCRM VANGUARD CORE TAX-EXEMPT BOND E… | $1.3B |
| SDIV Global X SuperDividend ETF | $1.3B |
| VTWV VANGUARD RUSSELL 2000 VALUE IND… | $1.3B |
| FTC First Trust Large Cap Growth Al… | $1.3B |