WisdomTree VOYA Yield Enhanced USD Universal Bond Fund (UNIY)
Spółka zarządzająca · XNAS · Seria S000079043 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
$47,68
Na dzień 21 sierpnia 2026
▼ -0,06 (-0,13%)
Zmiana 1-dniowa
$47,62 – $49,87
Zakres 52-tygodniowy
- Aktywa netto
- $1.3B
- Aktywa
- 6 159
- Na dzień
- 31 maja 2026
- Waga 10 największych pozycji
- 18,52%
- Efektywna liczba pozycji
- 214,5
- Pozycje powyżej 1%
- 9
Na tej stronie
- Wykres ceny Cena rynkowa funduszu w czasie, z nakładkami technicznymi.
- Wyniki Całkowity zwrot, zmienność, spadek i inne wskaźniki ryzyka.
- Przepływy funduszu Pieniądze wpływające i wypływające z funduszu każdego miesiąca, z zgłoszeń N-PORT.
- Aktywa Każda pozycja, którą fundusz aktualnie posiada, wraz z wagami.
- Podział według sektorów Podział aktywów funduszu według sektorów rynku.
- Dywidendy Historia dystrybucji funduszu i bieżące oprocentowanie.
- Właściciele instytucjonalni Instytucje 13F, które zgłaszają posiadanie tego ETF.
- Podobne fundusze Inne fundusze z pokrywającymi się aktywami lub porównywalnym rozmiarem.
UNIY Wykres ceny akcji Dzienny OHLCV ze wskaźnikami technicznymi — przesuwaj, powiększaj i dostosowuj widok
Configure
Wyniki na dzień 21 sierpnia 2026
| Okres | Zwrot z ceny | Zwrot całkowity |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2,83% | ▼ -0,93% |
| 3M | ▼ -2,83% | ▼ -0,93% |
| 6M | ▼ -3,73% | ▼ -1,53% |
| YTD | ▼ -2,80% | ▼ -0,19% |
| 1Y | ▼ -2,19% | ▲ +2,52% |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Maks od 27 lutego 2024 | ▼ -1,35% | ▲ +10,94% |
- Zmienność 1R
- 4,89%
- Zmienność 3L
- —
- Maksymalne obsunięcie kapitału 3L
- —
- Beta 3L
- —
- Sharpe 1L*
- -0,78
Całkowity zwrot zakłada reinwestycję dywidend. Zwroty nie są porównywane z indeksem. * Współczynnik Sharpe'a jest obliczany przy stopie wolnej od ryzyka wynoszącej 0%.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
- Ostatni miesiąc (Maj 2026)
- +$0
- Koniec kwartału Maj 2026
- -$17.1M
- Ostatnie 12 miesięcy
- +$19.7M
Cze 2025 – Maj 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 6 159 akcji
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HASBRO INC | 418056BA4 | $38K | 0,00 | 36 000 | DBT | US |
| HARTFORD INSURANCE GROUP INC (THE) | 416515BD5 | $38K | 0,00 | 45 000 | DBT | US |
| GLENCORE FUNDING LLC | 378272BG2 | $38K | 0,00 | 42 000 | DBT | US |
| MEMORIAL SLOAN-KETTERING CANCER CENTER | 586054AA6 | $38K | 0,00 | 39 000 | DBT | US |
| HEICO CORP | 422806AA7 | $38K | 0,00 | 37 000 | DBT | US |
| FMC CORP | 302491AV7 | $38K | 0,00 | 60 000 | DBT | US |
| PROCTER & GAMBLE COMPANY (THE) | 742718FK0 | $38K | 0,00 | 49 000 | DBT | US |
| CLEAR CHANNEL OUTDOOR HOLDINGS INC | 18453HAF3 | $38K | 0,00 | 36 000 | DBT | US |
| CUMMINS INC | 231021AV8 | $38K | 0,00 | 37 000 | DBT | US |
| BOSTON SCIENTIFIC CORP | 101137AT4 | $38K | 0,00 | 40 000 | DBT | US |
| GENERAL MOTORS COMPANY | 37045VAT7 | $38K | 0,00 | 39 000 | DBT | US |
| SAN DIEGO GAS & ELECTRIC COMPANY | 797440CF9 | $38K | 0,00 | 39 000 | DBT | US |
| MEAD JOHNSON NUTRITION COMPANY | 582839AG1 | $38K | 0,00 | 43 000 | DBT | US |
| ALTAGAS LTD | 021361AD2 | $38K | 0,00 | 36 000 | DBT | CA |
| ACRISURE LLC / ACRISURE FINANCE INC | 00489LAK9 | $38K | 0,00 | 38 000 | DBT | US |
| VULCAN MATERIALS COMPANY | 929160AY5 | $37K | 0,00 | 43 000 | DBT | US |
| LIBERTY MUTUAL GROUP INC | 53079EBN3 | $37K | 0,00 | 40 000 | DBT | US |
| SYSCO CORP | 871829BD8 | $37K | 0,00 | 45 000 | DBT | US |
| NUTRIEN LTD | 67077MAS7 | $37K | 0,00 | 40 000 | DBT | CA |
| ELI LILLY & COMPANY | 532457BT4 | $37K | 0,00 | 47 000 | DBT | US |
| BLOCK INC | 852234AP8 | $37K | 0,00 | 41 000 | DBT | US |
| WILLIS NORTH AMERICA INC | 970648AK7 | $37K | 0,00 | 50 000 | DBT | US |
| CONSTELLATION ENERGY GENERATION LLC | 210385AD2 | $37K | 0,00 | 35 000 | DBT | US |
| NRG ENERGY INC | 629377CW0 | $37K | 0,00 | 37 000 | DBT | US |
| COCA-COLA COMPANY (THE) | 191216DQ0 | $37K | 0,00 | 49 000 | DBT | US |
| AVALONBAY COMMUNITIES INC | 05348EBB4 | $37K | 0,00 | 46 000 | DBT | US |
| GEN DIGITAL INC | 668771AK4 | $37K | 0,00 | 37 000 | DBT | US |
| OWENS CORNING | 690742AQ4 | $37K | 0,00 | 37 000 | DBT | US |
| MARSH & MCLENNAN COMPANIES INC | 571748BT8 | $37K | 0,00 | 39 000 | DBT | US |
| JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC | 478375AN8 | $37K | 0,00 | 43 000 | DBT | IE |
| BELL CANADA | 0778FPAM1 | $37K | 0,00 | 37 000 | DBT | CA |
| QUANTA SERVICES INC | 74762EAK8 | $37K | 0,00 | 37 000 | DBT | US |
| WESTINGHOUSE AIR BRAKE TECHNOLOGIES CORP | 960386AR1 | $37K | 0,00 | 36 000 | DBT | US |
| FLEX LTD | 33938XAA3 | $37K | 0,00 | 37 000 | DBT | SG |
| WYNN LAS VEGAS LLC / WYNN LAS VEGAS CAPITAL CORP | 983130AX3 | $37K | 0,00 | 37 000 | DBT | US |
| ONEOK INC | 682680BZ5 | $37K | 0,00 | 44 000 | DBT | US |
| AMERICAN WATER CAPITAL CORP | 03040WAP0 | $37K | 0,00 | 47 000 | DBT | US |
| CROWN CASTLE INC | 22822VAN1 | $37K | 0,00 | 39 000 | DBT | US |
| CLEVELAND-CLIFFS INC | 185899AR2 | $37K | 0,00 | 36 000 | DBT | US |
| NVENT FINANCE SARL | 67078AAF0 | $37K | 0,00 | 36 000 | DBT | LU |
| WP CAREY INC | 92936UAE9 | $37K | 0,00 | 37 000 | DBT | US |
| MARKEL GROUP INC | 570535AX2 | $37K | 0,00 | 55 000 | DBT | US |
| MOUNT SINAI HOSPITAL (THE) | 623115AE2 | $37K | 0,00 | 55 000 | DBT | US |
| CNH INDUSTRIAL CAPITAL LLC | 12592BAQ7 | $37K | 0,00 | 37 000 | DBT | US |
| CANADIAN NATIONAL RAILWAY COMPANY | 136375BN1 | $37K | 0,00 | 34 000 | DBT | CA |
| SUMMA HEALTH | 86564UAA8 | $37K | 0,00 | 50 000 | DBT | US |
| ALLSTATE CORP (THE) | 020002AT8 | $37K | 0,00 | 35 000 | DBT | US |
| VIKING BAKED GOODS ACQUISITION CORP | 92676AAA5 | $37K | 0,00 | 36 000 | DBT | US |
| COMMONWEALTH EDISON COMPANY | 202795JU5 | $37K | 0,00 | 61 000 | DBT | US |
| ARCELORMITTAL SA | 03938LBG8 | $37K | 0,00 | 35 000 | DBT | LU |
Strona 76
z 124
Podział według sektorów
Inne/Nieprzypisane
100,0%
Dywidendy 42 płatności
4,88%
Rentowność TTM
$2,33
Wypłata TTM / akcję
Miesięcznie
(szac.)
| Data ex-dywidendy | Kwota / akcję |
|---|---|
| 28 lipca 2026 | $0,2000 |
| 25 czerwca 2026 | $0,1750 |
| 26 maja 2026 | $0,1900 |
| 27 kwietnia 2026 | $0,1800 |
| 26 marca 2026 | $0,2050 |
| 24 lutego 2026 | $0,1650 |
| 27 stycznia 2026 | $0,1900 |
| 26 grudnia 2025 | $0,2100 |
| 24 listopada 2025 | $0,2150 |
| 28 października 2025 | $0,2050 |
| 25 września 2025 | $0,1900 |
| 26 sierpnia 2025 | $0,2000 |
| 28 lipca 2025 | $0,2050 |
| 25 czerwca 2025 | $0,1900 |
| 27 maja 2025 | $0,2000 |
| 25 kwietnia 2025 | $0,2050 |
| 26 marca 2025 | $0,2150 |
| 25 lutego 2025 | $0,1950 |
| 28 stycznia 2025 | $0,2000 |
| 26 grudnia 2024 | $0,2350 |
| 25 listopada 2024 | $0,2100 |
| 28 października 2024 | $0,2100 |
| 25 września 2024 | $0,2100 |
| 27 sierpnia 2024 | $0,2100 |
| 26 lipca 2024 | $0,2000 |
| 25 czerwca 2024 | $0,2000 |
| 24 maja 2024 | $0,2000 |
| 24 kwietnia 2024 | $0,1750 |
| 22 marca 2024 | $0,1700 |
| 23 lutego 2024 | $0,1600 |
| 25 stycznia 2024 | $0,1550 |
| 22 grudnia 2023 | $0,2380 |
| 24 listopada 2023 | $0,1770 |
| 25 października 2023 | $0,1800 |
| 25 września 2023 | $0,1800 |
| 25 sierpnia 2023 | $0,1800 |
| 25 lipca 2023 | $0,1800 |
| 26 czerwca 2023 | $0,1800 |
| 24 maja 2023 | $0,1800 |
| 24 kwietnia 2023 | $0,1800 |
| 27 marca 2023 | $0,1790 |
| 22 lutego 2023 | $0,1200 |
Właściciele instytucjonalni (13F) 8 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| VOYA INVESTMENT MANAGEMENT LLC | $1 342 478 764 | 99,77% | 27 745 018 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $676 731 | 0,05% | 13 986 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $659 650 | 0,05% | 13 633 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $653 118 | 0,05% | 13 498 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| LPL Financial LLC | $498 068 | 0,04% | 10 294 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Stratos Investment Management, LLC | $331 937 | 0,02% | 6 860 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $261 914 | 0,02% | 5 393 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| UBS Group AG | $43 693 | 0,00% | 903 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
Fundusze porównywalne
Podobne pod względem wielkości
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| FSEP FT Vest U.S. Equity Buffer ETF … | $1.3B |
| ALLW State Street(R) Bridgewater(R) … | $1.3B |
| FFSM Fidelity Fundamental Small-Mid … | $1.3B |
| ISPY ProShares S&P 500 High Income E… | $1.3B |
| IGRO iShares International Dividend … | $1.3B |
| NUSC Nuveen ESG Small-Cap ETF | $1.3B |
| VCRM VANGUARD CORE TAX-EXEMPT BOND E… | $1.3B |
| SDIV Global X SuperDividend ETF | $1.3B |
| VTWV VANGUARD RUSSELL 2000 VALUE IND… | $1.3B |
| FTC First Trust Large Cap Growth Al… | $1.3B |