WisdomTree VOYA Yield Enhanced USD Universal Bond Fund (UNIY)
Spółka zarządzająca · XNAS · Seria S000079043 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
$47,68
Na dzień 21 sierpnia 2026
▼ -0,06 (-0,13%)
Zmiana 1-dniowa
$47,62 – $49,87
Zakres 52-tygodniowy
- Aktywa netto
- $1.3B
- Aktywa
- 6 159
- Na dzień
- 31 maja 2026
- Waga 10 największych pozycji
- 18,52%
- Efektywna liczba pozycji
- 214,5
- Pozycje powyżej 1%
- 9
Na tej stronie
- Wykres ceny Cena rynkowa funduszu w czasie, z nakładkami technicznymi.
- Wyniki Całkowity zwrot, zmienność, spadek i inne wskaźniki ryzyka.
- Przepływy funduszu Pieniądze wpływające i wypływające z funduszu każdego miesiąca, z zgłoszeń N-PORT.
- Aktywa Każda pozycja, którą fundusz aktualnie posiada, wraz z wagami.
- Podział według sektorów Podział aktywów funduszu według sektorów rynku.
- Dywidendy Historia dystrybucji funduszu i bieżące oprocentowanie.
- Właściciele instytucjonalni Instytucje 13F, które zgłaszają posiadanie tego ETF.
- Podobne fundusze Inne fundusze z pokrywającymi się aktywami lub porównywalnym rozmiarem.
UNIY Wykres ceny akcji Dzienny OHLCV ze wskaźnikami technicznymi — przesuwaj, powiększaj i dostosowuj widok
Configure
Wyniki na dzień 21 sierpnia 2026
| Okres | Zwrot z ceny | Zwrot całkowity |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2,83% | ▼ -0,93% |
| 3M | ▼ -2,83% | ▼ -0,93% |
| 6M | ▼ -3,73% | ▼ -1,53% |
| YTD | ▼ -2,80% | ▼ -0,19% |
| 1Y | ▼ -2,19% | ▲ +2,52% |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Maks od 27 lutego 2024 | ▼ -1,35% | ▲ +10,94% |
- Zmienność 1R
- 4,89%
- Zmienność 3L
- —
- Maksymalne obsunięcie kapitału 3L
- —
- Beta 3L
- —
- Sharpe 1L*
- -0,78
Całkowity zwrot zakłada reinwestycję dywidend. Zwroty nie są porównywane z indeksem. * Współczynnik Sharpe'a jest obliczany przy stopie wolnej od ryzyka wynoszącej 0%.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
- Ostatni miesiąc (Maj 2026)
- +$0
- Koniec kwartału Maj 2026
- -$17.1M
- Ostatnie 12 miesięcy
- +$19.7M
Cze 2025 – Maj 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 6 159 akcji
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CNA FINANCIAL CORP | 126117AV2 | $35K | 0,00 | 36 000 | DBT | US |
| MONDELEZ INTERNATIONAL INC | 609207BC8 | $35K | 0,00 | 35 000 | DBT | US |
| HARTFORD HEALTHCARE CORP | 41652PAC3 | $35K | 0,00 | 50 000 | DBT | US |
| CARGILL INC | 141781BS2 | $35K | 0,00 | 40 000 | DBT | US |
| HYUNDAI CAPITAL AMERICA | 44891ACX3 | $35K | 0,00 | 35 000 | DBT | US |
| JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC | 478375AL2 | $35K | 0,00 | 40 000 | DBT | IE |
| AON CORP / AON GLOBAL HOLDINGS PLC | 03740LAF9 | $35K | 0,00 | 35 000 | DBT | US |
| TD SYNNEX CORP | 87162WAH3 | $35K | 0,00 | 37 000 | DBT | US |
| LOCKHEED MARTIN CORP | 539830BP3 | $35K | 0,00 | 39 000 | DBT | US |
| CAMDEN PROPERTY TRUST | 133131BA9 | $35K | 0,00 | 35 000 | DBT | US |
| HORMEL FOODS CORP | 440452AK6 | $35K | 0,00 | 35 000 | DBT | US |
| BECTON DICKINSON & COMPANY | 075887CS6 | $35K | 0,00 | 35 000 | DBT | US |
| DTE ELECTRIC COMPANY | 23338VAU0 | $35K | 0,00 | 35 000 | DBT | US |
| NATIONAL RURAL UTILITIES COOPERATIVE FINANCE CORP | 637432NR2 | $35K | 0,00 | 42 000 | DBT | US |
| ZOETIS INC | 98978VAM5 | $35K | 0,00 | 45 000 | DBT | US |
| NORFOLK SOUTHERN CORP | 655844BR8 | $35K | 0,00 | 40 000 | DBT | US |
| FAIRFAX FINANCIAL HOLDINGS LTD | 303901BB7 | $35K | 0,00 | 35 000 | DBT | CA |
| ENERGY TRANSFER LP | 29273VAX8 | $35K | 0,00 | 33 000 | DBT | US |
| GATX CORP | 361448BE2 | $35K | 0,00 | 35 000 | DBT | US |
| HUMANA INC | 444859BN1 | $35K | 0,00 | 35 000 | DBT | US |
| TRONOX INC | 897051AC2 | $35K | 0,00 | 44 000 | DBT | US |
| CONSTELLATION ENERGY GENERATION LLC | 210385AJ9 | $35K | 0,00 | 35 000 | DBT | US |
| SYSCO CORP | 871829AJ6 | $35K | 0,00 | 35 000 | DBT | US |
| ATLASSIAN CORP | 049468AB7 | $35K | 0,00 | 35 000 | DBT | US |
| POTOMAC ELECTRIC POWER COMPANY | 737679DE7 | $35K | 0,00 | 42 000 | DBT | US |
| Energy Transfer LP | 86765BAT6 | $35K | 0,00 | 35 000 | DBT | US |
| NORFOLK SOUTHERN CORP | 655844BS6 | $35K | 0,00 | 35 000 | DBT | US |
| ABBOTT LABORATORIES | 002824BF6 | $35K | 0,00 | 35 000 | DBT | US |
| HYUNDAI CAPITAL AMERICA | 44891ABW6 | $35K | 0,00 | 35 000 | DBT | US |
| WILLIS NORTH AMERICA INC | 970648AG6 | $35K | 0,00 | 35 000 | DBT | US |
| OPEN TEXT HOLDINGS INC | 683720AA4 | $35K | 0,00 | 38 000 | DBT | US |
| CROWN CASTLE INC | 22822VAQ4 | $35K | 0,00 | 45 000 | DBT | US |
| PIEDMONT NATURAL GAS COMPANY INC | 720186AP0 | $35K | 0,00 | 39 000 | DBT | US |
| SPECTRA ENERGY PARTNERS LP | 84756NAH2 | $35K | 0,00 | 35 000 | DBT | US |
| AVOLON HOLDINGS FUNDING LTD | 05401AAV3 | $35K | 0,00 | 34 000 | DBT | KY |
| NRG ENERGY INC | 629377CP5 | $35K | 0,00 | 36 000 | DBT | US |
| DTE ENERGY COMPANY | 233331AY3 | $35K | 0,00 | 35 000 | DBT | US |
| UNITEDHEALTH GROUP INC | 91324PEQ1 | $35K | 0,00 | 34 000 | DBT | US |
| WHISTLER PIPELINE LLC | 96337RAC6 | $35K | 0,00 | 34 000 | DBT | US |
| CLEARWAY ENERGY OPERATING LLC | 18539UAC9 | $35K | 0,00 | 35 000 | DBT | US |
| RYDER SYSTEM INC | 78355HKZ1 | $35K | 0,00 | 34 000 | DBT | US |
| S&P GLOBAL INC | 78409VAM6 | $35K | 0,00 | 35 000 | DBT | US |
| UNITED PARCEL SERVICE INC | 911312AY2 | $35K | 0,00 | 35 000 | DBT | US |
| ROPER TECHNOLOGIES INC | 776696AG1 | $35K | 0,00 | 35 000 | DBT | US |
| AMERICAN TOWER CORP | 03027XBR0 | $35K | 0,00 | 35 000 | DBT | US |
| CATERPILLAR FINANCIAL SERVICES CORP | 14913R2Q9 | $35K | 0,00 | 35 000 | DBT | US |
| WILLIAMS COMPANIES INC (THE) | 96950FAK0 | $35K | 0,00 | 35 000 | DBT | US |
| CONSOLIDATED EDISON COMPANY OF NEW YORK INC | 209111FS7 | $35K | 0,00 | 35 000 | DBT | US |
| KYNDRYL HOLDINGS INC | 50155QAM2 | $35K | 0,00 | 48 000 | DBT | US |
| TRANE TECHNOLOGIES HOLDCO INC | 45687AAP7 | $35K | 0,00 | 35 000 | DBT | US |
Strona 79
z 124
Podział według sektorów
Inne/Nieprzypisane
100,0%
Dywidendy 42 płatności
4,88%
Rentowność TTM
$2,33
Wypłata TTM / akcję
Miesięcznie
(szac.)
| Data ex-dywidendy | Kwota / akcję |
|---|---|
| 28 lipca 2026 | $0,2000 |
| 25 czerwca 2026 | $0,1750 |
| 26 maja 2026 | $0,1900 |
| 27 kwietnia 2026 | $0,1800 |
| 26 marca 2026 | $0,2050 |
| 24 lutego 2026 | $0,1650 |
| 27 stycznia 2026 | $0,1900 |
| 26 grudnia 2025 | $0,2100 |
| 24 listopada 2025 | $0,2150 |
| 28 października 2025 | $0,2050 |
| 25 września 2025 | $0,1900 |
| 26 sierpnia 2025 | $0,2000 |
| 28 lipca 2025 | $0,2050 |
| 25 czerwca 2025 | $0,1900 |
| 27 maja 2025 | $0,2000 |
| 25 kwietnia 2025 | $0,2050 |
| 26 marca 2025 | $0,2150 |
| 25 lutego 2025 | $0,1950 |
| 28 stycznia 2025 | $0,2000 |
| 26 grudnia 2024 | $0,2350 |
| 25 listopada 2024 | $0,2100 |
| 28 października 2024 | $0,2100 |
| 25 września 2024 | $0,2100 |
| 27 sierpnia 2024 | $0,2100 |
| 26 lipca 2024 | $0,2000 |
| 25 czerwca 2024 | $0,2000 |
| 24 maja 2024 | $0,2000 |
| 24 kwietnia 2024 | $0,1750 |
| 22 marca 2024 | $0,1700 |
| 23 lutego 2024 | $0,1600 |
| 25 stycznia 2024 | $0,1550 |
| 22 grudnia 2023 | $0,2380 |
| 24 listopada 2023 | $0,1770 |
| 25 października 2023 | $0,1800 |
| 25 września 2023 | $0,1800 |
| 25 sierpnia 2023 | $0,1800 |
| 25 lipca 2023 | $0,1800 |
| 26 czerwca 2023 | $0,1800 |
| 24 maja 2023 | $0,1800 |
| 24 kwietnia 2023 | $0,1800 |
| 27 marca 2023 | $0,1790 |
| 22 lutego 2023 | $0,1200 |
Właściciele instytucjonalni (13F) 8 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| VOYA INVESTMENT MANAGEMENT LLC | $1 342 478 764 | 99,77% | 27 745 018 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $676 731 | 0,05% | 13 986 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $659 650 | 0,05% | 13 633 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $653 118 | 0,05% | 13 498 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| LPL Financial LLC | $498 068 | 0,04% | 10 294 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Stratos Investment Management, LLC | $331 937 | 0,02% | 6 860 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $261 914 | 0,02% | 5 393 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| UBS Group AG | $43 693 | 0,00% | 903 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
Fundusze porównywalne
Podobne pod względem wielkości
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| FSEP FT Vest U.S. Equity Buffer ETF … | $1.3B |
| ALLW State Street(R) Bridgewater(R) … | $1.3B |
| FFSM Fidelity Fundamental Small-Mid … | $1.3B |
| ISPY ProShares S&P 500 High Income E… | $1.3B |
| IGRO iShares International Dividend … | $1.3B |
| NUSC Nuveen ESG Small-Cap ETF | $1.3B |
| VCRM VANGUARD CORE TAX-EXEMPT BOND E… | $1.3B |
| SDIV Global X SuperDividend ETF | $1.3B |
| VTWV VANGUARD RUSSELL 2000 VALUE IND… | $1.3B |
| FTC First Trust Large Cap Growth Al… | $1.3B |