WisdomTree VOYA Yield Enhanced USD Universal Bond Fund (UNIY)
Spółka zarządzająca · XNAS · Seria S000079043 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
$47,68
Na dzień 21 sierpnia 2026
▼ -0,06 (-0,13%)
Zmiana 1-dniowa
$47,62 – $49,87
Zakres 52-tygodniowy
- Aktywa netto
- $1.3B
- Aktywa
- 6 159
- Na dzień
- 31 maja 2026
- Waga 10 największych pozycji
- 18,52%
- Efektywna liczba pozycji
- 214,5
- Pozycje powyżej 1%
- 9
Na tej stronie
- Wykres ceny Cena rynkowa funduszu w czasie, z nakładkami technicznymi.
- Wyniki Całkowity zwrot, zmienność, spadek i inne wskaźniki ryzyka.
- Przepływy funduszu Pieniądze wpływające i wypływające z funduszu każdego miesiąca, z zgłoszeń N-PORT.
- Aktywa Każda pozycja, którą fundusz aktualnie posiada, wraz z wagami.
- Podział według sektorów Podział aktywów funduszu według sektorów rynku.
- Dywidendy Historia dystrybucji funduszu i bieżące oprocentowanie.
- Właściciele instytucjonalni Instytucje 13F, które zgłaszają posiadanie tego ETF.
- Podobne fundusze Inne fundusze z pokrywającymi się aktywami lub porównywalnym rozmiarem.
UNIY Wykres ceny akcji Dzienny OHLCV ze wskaźnikami technicznymi — przesuwaj, powiększaj i dostosowuj widok
Configure
Wyniki na dzień 21 sierpnia 2026
| Okres | Zwrot z ceny | Zwrot całkowity |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2,83% | ▼ -0,93% |
| 3M | ▼ -2,83% | ▼ -0,93% |
| 6M | ▼ -3,73% | ▼ -1,53% |
| YTD | ▼ -2,80% | ▼ -0,19% |
| 1Y | ▼ -2,19% | ▲ +2,52% |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Maks od 27 lutego 2024 | ▼ -1,35% | ▲ +10,94% |
- Zmienność 1R
- 4,89%
- Zmienność 3L
- —
- Maksymalne obsunięcie kapitału 3L
- —
- Beta 3L
- —
- Sharpe 1L*
- -0,78
Całkowity zwrot zakłada reinwestycję dywidend. Zwroty nie są porównywane z indeksem. * Współczynnik Sharpe'a jest obliczany przy stopie wolnej od ryzyka wynoszącej 0%.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
- Ostatni miesiąc (Maj 2026)
- +$0
- Koniec kwartału Maj 2026
- -$17.1M
- Ostatnie 12 miesięcy
- +$19.7M
Cze 2025 – Maj 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 6 159 akcji
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PENSKE TRUCK LEASING CO LP / PENSKE TRUCK LEASING FINANCE CORP | 709599BN3 | $31K | 0,00 | 31 000 | DBT | US |
| QUEBEC, PROVINCE OF - DIRECTION DE L'EMISSION DES EMPRUNTS MINISTRE DES FINANCES | 748148SE4 | $31K | 0,00 | 31 000 | DBT | CA |
| F&G GLOBAL FUNDING | 30321L2A9 | $31K | 0,00 | 31 000 | DBT | US |
| PROGRESSIVE CORP (THE) | 743315AX1 | $31K | 0,00 | 40 000 | DBT | US |
| CONSOLIDATED EDISON COMPANY OF NEW YORK INC | 209111FF5 | $31K | 0,00 | 37 000 | DBT | US |
| EDGEWELL PERSONAL CARE COMPANY | 28035QAA0 | $31K | 0,00 | 31 000 | DBT | US |
| VENTURE GLOBAL CALCASIEU PASS LLC | 92328MAE3 | $31K | 0,00 | 30 000 | DBT | US |
| TEXAS INSTRUMENTS INC | 882508BF0 | $31K | 0,00 | 35 000 | DBT | US |
| F&G ANNUITIES & LIFE INC | 30190AAC8 | $31K | 0,00 | 30 000 | DBT | US |
| BLUE OWL CREDIT INCOME CORP | 69120VAF8 | $31K | 0,00 | 31 000 | DBT | US |
| COLUMBIA PIPELINES HOLDING CO LLC | 19828AAB3 | $31K | 0,00 | 30 000 | DBT | US |
| DIAGEO CAPITAL PLC | 25243YAH2 | $31K | 0,00 | 29 000 | DBT | GB |
| COSTCO WHOLESALE CORP | 22160KAP0 | $31K | 0,00 | 34 000 | DBT | US |
| WYNN RESORTS FINANCE LLC / WYNN RESORTS CAPITAL CORP | 983133AA7 | $31K | 0,00 | 31 000 | DBT | US |
| TECPETROL SA | — | $31K | 0,00 | 30 000 | DBT | AR |
| ALGONQUIN POWER & UTILITIES CORP | 015857AH8 | $31K | 0,00 | 31 000 | DBT | CA |
| AVIATION CAPITAL GROUP LLC | 05369AAL5 | $31K | 0,00 | 31 000 | DBT | US |
| NISOURCE INC | 65473QAX1 | $31K | 0,00 | 30 000 | DBT | US |
| HUMANA INC | 444859BZ4 | $31K | 0,00 | 30 000 | DBT | US |
| KROGER COMPANY (THE) | 501044DQ1 | $31K | 0,00 | 35 000 | DBT | US |
| NISOURCE INC | 65473PAP0 | $31K | 0,00 | 30 000 | DBT | US |
| MGM RESORTS INTERNATIONAL | 552953CH2 | $31K | 0,00 | 31 000 | DBT | US |
| STARBUCKS CORP | 855244AX7 | $31K | 0,00 | 45 000 | DBT | US |
| UKRAINE, REPUBLIC OF - MINISTRY OF FINANCE | 903724CE0 | $31K | 0,00 | 57 572 | DBT | UA |
| BMW US CAPITAL LLC | 05565EAY1 | $31K | 0,00 | 31 000 | DBT | US |
| CNA FINANCIAL CORP | 126117AU4 | $31K | 0,00 | 31 000 | DBT | US |
| HASBRO INC | 418056AV9 | $31K | 0,00 | 31 000 | DBT | US |
| ESSEX PORTFOLIO LP | 29717PBA4 | $31K | 0,00 | 30 000 | DBT | US |
| NVIDIA CORP | 67066GAH7 | $31K | 0,00 | 41 000 | DBT | US |
| RYDER SYSTEM INC | 78355HKV0 | $31K | 0,00 | 30 000 | DBT | US |
| VAIL RESORTS INC | 91879QAP4 | $31K | 0,00 | 30 000 | DBT | US |
| BRIXMOR OPERATING PARTNERSHIP LP | 11120VAM5 | $31K | 0,00 | 30 000 | DBT | US |
| JONES DESLAURIERS INSURANCE MANAGEMENT INC | 48020RAB1 | $31K | 0,00 | 30 000 | DBT | CA |
| KENVUE INC | 49177JAM4 | $31K | 0,00 | 32 000 | DBT | US |
| SHERWIN-WILLIAMS COMPANY (THE) | 824348BN5 | $31K | 0,00 | 35 000 | DBT | US |
| EQUINIX INC | 29444UBT2 | $31K | 0,00 | 45 000 | DBT | US |
| HUMANA INC | 444859BU5 | $31K | 0,00 | 30 000 | DBT | US |
| NASDAQ INC | 63111XAB7 | $31K | 0,00 | 45 000 | DBT | US |
| AVIENT CORP | 05368VAA4 | $31K | 0,00 | 30 000 | DBT | US |
| GFL ENVIRONMENTAL INC | 36168QAN4 | $31K | 0,00 | 31 000 | DBT | CA |
| ILLINOIS TOOL WORKS INC | 452308AQ2 | $31K | 0,00 | 32 000 | DBT | US |
| OTIS WORLDWIDE CORP | 68902VAJ6 | $31K | 0,00 | 31 000 | DBT | US |
| PRUDENTIAL FINANCIAL INC | 74432QCA1 | $31K | 0,00 | 35 000 | DBT | US |
| TRANSCONTINENTAL GAS PIPELINE COMPANY LLC | 893574AF0 | $31K | 0,00 | 35 000 | DBT | US |
| ONEMAIN FINANCE CORP | 85172FAQ2 | $31K | 0,00 | 30 000 | DBT | US |
| BERRY GLOBAL INC | 08576PAL5 | $31K | 0,00 | 30 000 | DBT | US |
| VIKING CRUISES LTD | 92676XAG2 | $30K | 0,00 | 29 000 | DBT | BM |
| FLEX INTERMEDIATE HOLDCO LLC | 33939HAA7 | $30K | 0,00 | 33 000 | DBT | US |
| AVIATION CAPITAL GROUP LLC | 05369AAA9 | $30K | 0,00 | 31 000 | DBT | US |
| CORELOGIC INC | 21871DAD5 | $30K | 0,00 | 31 000 | DBT | US |
Strona 85
z 124
Podział według sektorów
Inne/Nieprzypisane
100,0%
Dywidendy 42 płatności
4,88%
Rentowność TTM
$2,33
Wypłata TTM / akcję
Miesięcznie
(szac.)
| Data ex-dywidendy | Kwota / akcję |
|---|---|
| 28 lipca 2026 | $0,2000 |
| 25 czerwca 2026 | $0,1750 |
| 26 maja 2026 | $0,1900 |
| 27 kwietnia 2026 | $0,1800 |
| 26 marca 2026 | $0,2050 |
| 24 lutego 2026 | $0,1650 |
| 27 stycznia 2026 | $0,1900 |
| 26 grudnia 2025 | $0,2100 |
| 24 listopada 2025 | $0,2150 |
| 28 października 2025 | $0,2050 |
| 25 września 2025 | $0,1900 |
| 26 sierpnia 2025 | $0,2000 |
| 28 lipca 2025 | $0,2050 |
| 25 czerwca 2025 | $0,1900 |
| 27 maja 2025 | $0,2000 |
| 25 kwietnia 2025 | $0,2050 |
| 26 marca 2025 | $0,2150 |
| 25 lutego 2025 | $0,1950 |
| 28 stycznia 2025 | $0,2000 |
| 26 grudnia 2024 | $0,2350 |
| 25 listopada 2024 | $0,2100 |
| 28 października 2024 | $0,2100 |
| 25 września 2024 | $0,2100 |
| 27 sierpnia 2024 | $0,2100 |
| 26 lipca 2024 | $0,2000 |
| 25 czerwca 2024 | $0,2000 |
| 24 maja 2024 | $0,2000 |
| 24 kwietnia 2024 | $0,1750 |
| 22 marca 2024 | $0,1700 |
| 23 lutego 2024 | $0,1600 |
| 25 stycznia 2024 | $0,1550 |
| 22 grudnia 2023 | $0,2380 |
| 24 listopada 2023 | $0,1770 |
| 25 października 2023 | $0,1800 |
| 25 września 2023 | $0,1800 |
| 25 sierpnia 2023 | $0,1800 |
| 25 lipca 2023 | $0,1800 |
| 26 czerwca 2023 | $0,1800 |
| 24 maja 2023 | $0,1800 |
| 24 kwietnia 2023 | $0,1800 |
| 27 marca 2023 | $0,1790 |
| 22 lutego 2023 | $0,1200 |
Właściciele instytucjonalni (13F) 8 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| VOYA INVESTMENT MANAGEMENT LLC | $1 342 478 764 | 99,77% | 27 745 018 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $676 731 | 0,05% | 13 986 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $659 650 | 0,05% | 13 633 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $653 118 | 0,05% | 13 498 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| LPL Financial LLC | $498 068 | 0,04% | 10 294 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Stratos Investment Management, LLC | $331 937 | 0,02% | 6 860 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $261 914 | 0,02% | 5 393 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| UBS Group AG | $43 693 | 0,00% | 903 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
Fundusze porównywalne
Podobne pod względem wielkości
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| FSEP FT Vest U.S. Equity Buffer ETF … | $1.3B |
| ALLW State Street(R) Bridgewater(R) … | $1.3B |
| FFSM Fidelity Fundamental Small-Mid … | $1.3B |
| ISPY ProShares S&P 500 High Income E… | $1.3B |
| IGRO iShares International Dividend … | $1.3B |
| NUSC Nuveen ESG Small-Cap ETF | $1.3B |
| VCRM VANGUARD CORE TAX-EXEMPT BOND E… | $1.3B |
| SDIV Global X SuperDividend ETF | $1.3B |
| VTWV VANGUARD RUSSELL 2000 VALUE IND… | $1.3B |
| FTC First Trust Large Cap Growth Al… | $1.3B |