WisdomTree VOYA Yield Enhanced USD Universal Bond Fund (UNIY)
Spółka zarządzająca · XNAS · Seria S000079043 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
$47,77
Na dzień 24 sierpnia 2026
▲ +0,09 (+0,20%)
Zmiana 1-dniowa
$47,62 – $49,87
Zakres 52-tygodniowy
- Aktywa netto
- $1.3B
- Aktywa
- 6 159
- Na dzień
- 31 maja 2026
- Waga 10 największych pozycji
- 18,52%
- Efektywna liczba pozycji
- 214,5
- Pozycje powyżej 1%
- 9
Na tej stronie
- Wykres ceny Cena rynkowa funduszu w czasie, z nakładkami technicznymi.
- Wyniki Całkowity zwrot, zmienność, spadek i inne wskaźniki ryzyka.
- Przepływy funduszu Pieniądze wpływające i wypływające z funduszu każdego miesiąca, z zgłoszeń N-PORT.
- Aktywa Każda pozycja, którą fundusz aktualnie posiada, wraz z wagami.
- Podział według sektorów Podział aktywów funduszu według sektorów rynku.
- Dywidendy Historia dystrybucji funduszu i bieżące oprocentowanie.
- Właściciele instytucjonalni Instytucje 13F, które zgłaszają posiadanie tego ETF.
- Podobne fundusze Inne fundusze z pokrywającymi się aktywami lub porównywalnym rozmiarem.
UNIY Wykres ceny akcji Dzienny OHLCV ze wskaźnikami technicznymi — przesuwaj, powiększaj i dostosowuj widok
Configure
Wyniki na dzień 21 sierpnia 2026
| Okres | Zwrot z ceny | Zwrot całkowity |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2,83% | ▼ -0,93% |
| 3M | ▼ -2,83% | ▼ -0,93% |
| 6M | ▼ -3,73% | ▼ -1,53% |
| YTD | ▼ -2,80% | ▼ -0,19% |
| 1Y | ▼ -2,19% | ▲ +2,52% |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Maks od 27 lutego 2024 | ▼ -1,35% | ▲ +10,94% |
- Zmienność 1R
- 4,89%
- Zmienność 3L
- —
- Maksymalne obsunięcie kapitału 3L
- —
- Beta 3L
- —
- Sharpe 1L*
- -0,78
Całkowity zwrot zakłada reinwestycję dywidend. Zwroty nie są porównywane z indeksem. * Współczynnik Sharpe'a jest obliczany przy stopie wolnej od ryzyka wynoszącej 0%.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
- Ostatni miesiąc (Maj 2026)
- +$0
- Koniec kwartału Maj 2026
- -$17.1M
- Ostatnie 12 miesięcy
- +$19.7M
Cze 2025 – Maj 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 6 159 akcji
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KIMCO REALTY OP LLC | 49446RAQ2 | $26K | 0,00 | 32 000 | DBT | US |
| NORFOLK SOUTHERN CORP | 655844CB2 | $26K | 0,00 | 30 000 | DBT | US |
| VALMONT INDUSTRIES INC | 920253AE1 | $26K | 0,00 | 28 000 | DBT | US |
| CANADIAN PACIFIC RAILWAY COMPANY | 13645RBG8 | $26K | 0,00 | 35 000 | DBT | CA |
| SUBURBAN PROPANE PARTNERS LP / SUBURBAN ENERGY FINANCE CORP | 864486AL9 | $26K | 0,00 | 27 000 | DBT | US |
| PENSKE AUTOMOTIVE GROUP INC | 70959WAK9 | $26K | 0,00 | 27 000 | DBT | US |
| LITHIA MOTORS INC | 536797AE3 | $26K | 0,00 | 26 000 | DBT | US |
| COTERRA ENERGY INC | 127097AK9 | $26K | 0,00 | 26 000 | DBT | US |
| CME GROUP INC | 12572QAF2 | $26K | 0,00 | 26 000 | DBT | US |
| DOLLAR GENERAL CORP | 256677AF2 | $26K | 0,00 | 26 000 | DBT | US |
| GILEAD SCIENCES INC | 375558BZ5 | $26K | 0,00 | 25 000 | DBT | US |
| DOLLAR GENERAL CORP | 256677AG0 | $26K | 0,00 | 27 000 | DBT | US |
| ERAC USA FINANCE LLC | 26884TAN2 | $26K | 0,00 | 30 000 | DBT | US |
| QUEBEC, PROVINCE OF - DIRECTION DE L'EMISSION DES EMPRUNTS MINISTRE DES FINANCES | 748149AN1 | $26K | 0,00 | 26 000 | DBT | CA |
| J.B. POINDEXTER & CO. INC | 465965AC5 | $26K | 0,00 | 25 000 | DBT | US |
| FIDELITY NATIONAL FINANCIAL INC | 31620RAL9 | $26K | 0,00 | 41 000 | DBT | US |
| PEPSICO INC | 713448BP2 | $26K | 0,00 | 25 000 | DBT | US |
| SALLY HOLDINGS LLC / SALLY CAPITAL INC | 79546VAQ9 | $26K | 0,00 | 25 000 | DBT | US |
| MCCORMICK & CO. INC | 579780AN7 | $26K | 0,00 | 26 000 | DBT | US |
| TRANE TECHNOLOGIES FINANCING LTD | 456873AF5 | $26K | 0,00 | 30 000 | DBT | IE |
| SELECTIVE INSURANCE GROUP INC | 816300AH0 | $26K | 0,00 | 28 000 | DBT | US |
| PRUDENTIAL FUNDING (ASIA) PLC | 744330AA9 | $26K | 0,00 | 27 000 | DBT | GB |
| ENTERGY TEXAS INC | 29365TAG9 | $26K | 0,00 | 26 000 | DBT | US |
| PEPSICO INC | 713448EG9 | $26K | 0,00 | 24 000 | DBT | US |
| INTACT FINANCIAL CORP | 45823TAL0 | $26K | 0,00 | 25 000 | DBT | CA |
| ALLSTATE CORP (THE) | 020002AQ4 | $26K | 0,00 | 25 000 | DBT | US |
| CHURCH & DWIGHT CO INC | 17136MAA0 | $26K | 0,00 | 29 000 | DBT | US |
| NNN REIT INC | 637417AR7 | $26K | 0,00 | 41 000 | DBT | US |
| HUNT COMPANIES INC | 445587AE8 | $26K | 0,00 | 26 000 | DBT | US |
| ONE GAS INC | 68235PAF5 | $26K | 0,00 | 29 000 | DBT | US |
| ALABAMA POWER COMPANY | 010392FV5 | $26K | 0,00 | 39 000 | DBT | US |
| NEW YORK & PRESBYTERIAN HOSPITAL | 649322AF1 | $26K | 0,00 | 37 000 | DBT | US |
| CENTERPOINT ENERGY HOUSTON ELECTRIC LLC | 15189XAU2 | $26K | 0,00 | 40 000 | DBT | US |
| TRAVELERS COMPANIES INC (THE) | 89417EAL3 | $26K | 0,00 | 33 000 | DBT | US |
| SOUTHWESTERN PUBLIC SERVICE COMPANY | 845743BU6 | $26K | 0,00 | 39 000 | DBT | US |
| FARMERS INSURANCE EXCHANGE | 309601AE2 | $26K | 0,00 | 30 000 | DBT | US |
| NEVADA POWER COMPANY | 641423BU1 | $26K | 0,00 | 23 000 | DBT | US |
| LXP INDUSTRIAL TRUST | 529043AE1 | $26K | 0,00 | 28 000 | DBT | US |
| USI INC | 90346KAB5 | $26K | 0,00 | 25 000 | DBT | US |
| CROWN CASTLE INC | 22822VAF8 | $25K | 0,00 | 30 000 | DBT | US |
| COMMONWEALTH EDISON COMPANY | 202795KA7 | $25K | 0,00 | 26 000 | DBT | US |
| MARSH & MCLENNAN COMPANIES INC | 571748BS0 | $25K | 0,00 | 24 000 | DBT | US |
| MCKESSON CORP | 581557BU8 | $25K | 0,00 | 25 000 | DBT | US |
| WASTE CONNECTIONS INC | 941053AJ9 | $25K | 0,00 | 26 000 | DBT | CA |
| BALTIMORE GAS & ELECTRIC COMPANY | 059165ES5 | $25K | 0,00 | 26 000 | DBT | US |
| XEROX CORP | 984121CT8 | $25K | 0,00 | 38 000 | DBT | US |
| INSIGHT ENTERPRISES INC | 45765UAC7 | $25K | 0,00 | 25 000 | DBT | US |
| HOWARD HUGHES CORP (THE) | 44267DAF4 | $25K | 0,00 | 27 000 | DBT | US |
| KAISER FOUNDATION HOSPITALS | 48305QAD5 | $25K | 0,00 | 31 000 | DBT | US |
| AMERICAN EXPRESS COMPANY | 025816DA4 | $25K | 0,00 | 26 000 | DBT | US |
Strona 93
z 124
Podział według sektorów
Inne/Nieprzypisane
100,0%
Dywidendy 42 płatności
4,87%
Rentowność TTM
$2,33
Wypłata TTM / akcję
Miesięcznie
(szac.)
| Data ex-dywidendy | Kwota / akcję |
|---|---|
| 28 lipca 2026 | $0,2000 |
| 25 czerwca 2026 | $0,1750 |
| 26 maja 2026 | $0,1900 |
| 27 kwietnia 2026 | $0,1800 |
| 26 marca 2026 | $0,2050 |
| 24 lutego 2026 | $0,1650 |
| 27 stycznia 2026 | $0,1900 |
| 26 grudnia 2025 | $0,2100 |
| 24 listopada 2025 | $0,2150 |
| 28 października 2025 | $0,2050 |
| 25 września 2025 | $0,1900 |
| 26 sierpnia 2025 | $0,2000 |
| 28 lipca 2025 | $0,2050 |
| 25 czerwca 2025 | $0,1900 |
| 27 maja 2025 | $0,2000 |
| 25 kwietnia 2025 | $0,2050 |
| 26 marca 2025 | $0,2150 |
| 25 lutego 2025 | $0,1950 |
| 28 stycznia 2025 | $0,2000 |
| 26 grudnia 2024 | $0,2350 |
| 25 listopada 2024 | $0,2100 |
| 28 października 2024 | $0,2100 |
| 25 września 2024 | $0,2100 |
| 27 sierpnia 2024 | $0,2100 |
| 26 lipca 2024 | $0,2000 |
| 25 czerwca 2024 | $0,2000 |
| 24 maja 2024 | $0,2000 |
| 24 kwietnia 2024 | $0,1750 |
| 22 marca 2024 | $0,1700 |
| 23 lutego 2024 | $0,1600 |
| 25 stycznia 2024 | $0,1550 |
| 22 grudnia 2023 | $0,2380 |
| 24 listopada 2023 | $0,1770 |
| 25 października 2023 | $0,1800 |
| 25 września 2023 | $0,1800 |
| 25 sierpnia 2023 | $0,1800 |
| 25 lipca 2023 | $0,1800 |
| 26 czerwca 2023 | $0,1800 |
| 24 maja 2023 | $0,1800 |
| 24 kwietnia 2023 | $0,1800 |
| 27 marca 2023 | $0,1790 |
| 22 lutego 2023 | $0,1200 |
Właściciele instytucjonalni (13F) 8 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| VOYA INVESTMENT MANAGEMENT LLC | $1 342 478 764 | 99,77% | 27 745 018 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $676 731 | 0,05% | 13 986 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $659 650 | 0,05% | 13 633 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $653 118 | 0,05% | 13 498 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| LPL Financial LLC | $498 068 | 0,04% | 10 294 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Stratos Investment Management, LLC | $331 937 | 0,02% | 6 860 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $261 914 | 0,02% | 5 393 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| UBS Group AG | $43 693 | 0,00% | 903 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
Fundusze porównywalne
Podobne pod względem wielkości
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| FSEP FT Vest U.S. Equity Buffer ETF … | $1.3B |
| ALLW State Street(R) Bridgewater(R) … | $1.3B |
| FFSM Fidelity Fundamental Small-Mid … | $1.3B |
| ISPY ProShares S&P 500 High Income E… | $1.3B |
| IGRO iShares International Dividend … | $1.3B |
| NUSC Nuveen ESG Small-Cap ETF | $1.3B |
| VCRM VANGUARD CORE TAX-EXEMPT BOND E… | $1.3B |
| SDIV Global X SuperDividend ETF | $1.3B |
| VTWV VANGUARD RUSSELL 2000 VALUE IND… | $1.3B |
| FTC First Trust Large Cap Growth Al… | $1.3B |