WisdomTree VOYA Yield Enhanced USD Universal Bond Fund (UNIY)
Spółka zarządzająca · XNAS · Seria S000079043 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
$47,77
Na dzień 24 sierpnia 2026
▲ +0,09 (+0,20%)
Zmiana 1-dniowa
$47,62 – $49,87
Zakres 52-tygodniowy
- Aktywa netto
- $1.3B
- Aktywa
- 6 159
- Na dzień
- 31 maja 2026
- Waga 10 największych pozycji
- 18,52%
- Efektywna liczba pozycji
- 214,5
- Pozycje powyżej 1%
- 9
Na tej stronie
- Wykres ceny Cena rynkowa funduszu w czasie, z nakładkami technicznymi.
- Wyniki Całkowity zwrot, zmienność, spadek i inne wskaźniki ryzyka.
- Przepływy funduszu Pieniądze wpływające i wypływające z funduszu każdego miesiąca, z zgłoszeń N-PORT.
- Aktywa Każda pozycja, którą fundusz aktualnie posiada, wraz z wagami.
- Podział według sektorów Podział aktywów funduszu według sektorów rynku.
- Dywidendy Historia dystrybucji funduszu i bieżące oprocentowanie.
- Właściciele instytucjonalni Instytucje 13F, które zgłaszają posiadanie tego ETF.
- Podobne fundusze Inne fundusze z pokrywającymi się aktywami lub porównywalnym rozmiarem.
UNIY Wykres ceny akcji Dzienny OHLCV ze wskaźnikami technicznymi — przesuwaj, powiększaj i dostosowuj widok
Configure
Wyniki na dzień 21 sierpnia 2026
| Okres | Zwrot z ceny | Zwrot całkowity |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2,83% | ▼ -0,93% |
| 3M | ▼ -2,83% | ▼ -0,93% |
| 6M | ▼ -3,73% | ▼ -1,53% |
| YTD | ▼ -2,80% | ▼ -0,19% |
| 1Y | ▼ -2,19% | ▲ +2,52% |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Maks od 27 lutego 2024 | ▼ -1,35% | ▲ +10,94% |
- Zmienność 1R
- 4,89%
- Zmienność 3L
- —
- Maksymalne obsunięcie kapitału 3L
- —
- Beta 3L
- —
- Sharpe 1L*
- -0,78
Całkowity zwrot zakłada reinwestycję dywidend. Zwroty nie są porównywane z indeksem. * Współczynnik Sharpe'a jest obliczany przy stopie wolnej od ryzyka wynoszącej 0%.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
- Ostatni miesiąc (Maj 2026)
- +$0
- Koniec kwartału Maj 2026
- -$17.1M
- Ostatnie 12 miesięcy
- +$19.7M
Cze 2025 – Maj 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 6 159 akcji
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BUCKEYE PARTNERS LP | 118230AQ4 | $25K | 0,00 | 25 000 | DBT | US |
| KEURIG DR PEPPER INC | 26138EAU3 | $25K | 0,00 | 25 000 | DBT | US |
| FREEPORT-MCMORAN INC | 35671DCG8 | $25K | 0,00 | 25 000 | DBT | US |
| DTE ELECTRIC COMPANY | 23338VAJ5 | $25K | 0,00 | 32 000 | DBT | US |
| ERAC USA FINANCE LLC | 26884TAE2 | $25K | 0,00 | 25 000 | DBT | US |
| AMERICAN TOWER CORP | 03027XAM2 | $25K | 0,00 | 25 000 | DBT | US |
| REXFORD INDUSTRIAL REALTY LP | 76169XAA2 | $25K | 0,00 | 28 000 | DBT | US |
| MID-ATLANTIC INTERSTATE TRANSMISSION LLC | 59524QAA3 | $25K | 0,00 | 25 000 | DBT | US |
| TEREX CORP | 880779BA0 | $25K | 0,00 | 25 000 | DBT | US |
| PACIFIC GAS & ELECTRIC COMPANY | 694308HS9 | $25K | 0,00 | 25 000 | DBT | US |
| BURLINGTON NORTHERN SANTA FE LLC | 12189LBF7 | $25K | 0,00 | 38 000 | DBT | US |
| WALMART INC | 931142ER0 | $25K | 0,00 | 25 000 | DBT | US |
| WALMART INC | 931142EY5 | $25K | 0,00 | 25 000 | DBT | US |
| SIMON PROPERTY GROUP LP | 828807CZ8 | $25K | 0,00 | 30 000 | DBT | US |
| CONSUMERS ENERGY COMPANY | 210518DD5 | $25K | 0,00 | 30 000 | DBT | US |
| STARBUCKS CORP | 855244BC2 | $25K | 0,00 | 27 000 | DBT | US |
| EXELON CORP | 30161NBB6 | $25K | 0,00 | 25 000 | DBT | US |
| BROADCOM INC | 11135FBR1 | $25K | 0,00 | 25 000 | DBT | US |
| PARKER-HANNIFIN CORP | 701094AP9 | $25K | 0,00 | 31 000 | DBT | US |
| PRINCIPAL LIFE GLOBAL FUNDING II | 74256LES4 | $25K | 0,00 | 25 000 | DBT | US |
| HILCORP ENERGY I LP / HILCORP FINANCE CO | 431318AV6 | $25K | 0,00 | 25 000 | DBT | US |
| PACIFIC GAS & ELECTRIC COMPANY | 694308KB2 | $25K | 0,00 | 25 000 | DBT | US |
| HESS MIDSTREAM OPERATIONS LP | 428102AG2 | $25K | 0,00 | 24 000 | DBT | US |
| THOR INDUSTRIES INC | 885160AA9 | $25K | 0,00 | 26 000 | DBT | US |
| MACY'S RETAIL HOLDINGS LLC | 55616XAJ6 | $25K | 0,00 | 36 000 | DBT | US |
| CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE | 13607LWW9 | $25K | 0,00 | 23 000 | DBT | CA |
| FLUOR CORP | 343412AF9 | $25K | 0,00 | 25 000 | DBT | US |
| RHP HOTEL PROPERTIES LP / RHP FINANCE CORP | 749571AG0 | $25K | 0,00 | 25 000 | DBT | US |
| BUCKEYE PARTNERS LP | 118230AM3 | $25K | 0,00 | 27 000 | DBT | US |
| CORNING INC | 219350BL8 | $25K | 0,00 | 25 000 | DBT | US |
| PROG HOLDINGS INC | 74319RAA9 | $25K | 0,00 | 25 000 | DBT | US |
| PARK RIVER HOLDINGS INC | 70082LAD9 | $25K | 0,00 | 25 296 | DBT | US |
| KRAFT HEINZ FOODS COMPANY | 50077LBF2 | $24K | 0,00 | 25 000 | DBT | US |
| WP CAREY INC | 92936UAF6 | $24K | 0,00 | 25 000 | DBT | US |
| LD HOLDINGS GROUP LLC | 521088AC8 | $24K | 0,00 | 28 000 | DBT | US |
| JANE STREET GROUP LLC / JSG FINANCE INC | 47077WAA6 | $24K | 0,00 | 25 000 | DBT | US |
| NOKIA OYJ (NOKIA CORP) | 654902AC9 | $24K | 0,00 | 23 000 | DBT | FI |
| NORFOLK SOUTHERN CORP | 655844CD8 | $24K | 0,00 | 35 000 | DBT | US |
| LXP INDUSTRIAL TRUST | 529537AA0 | $24K | 0,00 | 28 000 | DBT | US |
| COMMONWEALTH EDISON COMPANY | 202795JG6 | $24K | 0,00 | 29 000 | DBT | US |
| HEALTHEQUITY INC | 42226AAA5 | $24K | 0,00 | 25 000 | DBT | US |
| REXFORD INDUSTRIAL REALTY LP | 76169XAB0 | $24K | 0,00 | 28 000 | DBT | US |
| SANTANDER HOLDINGS USA INC | 80282KBL9 | $24K | 0,00 | 23 000 | DBT | US |
| CATHOLIC HEALTH SERVICES OF LONG ISLAND | 14918AAD1 | $24K | 0,00 | 36 000 | DBT | US |
| EMERSON ELECTRIC COMPANY | 291011BD5 | $24K | 0,00 | 24 000 | DBT | US |
| HASBRO INC | 418056AU1 | $24K | 0,00 | 27 000 | DBT | US |
| HYUNDAI CAPITAL AMERICA | 44891ABP1 | $24K | 0,00 | 25 000 | DBT | US |
| PFIZER INC | 717081EY5 | $24K | 0,00 | 27 000 | DBT | US |
| LOCKHEED MARTIN CORP | 539830AW9 | $24K | 0,00 | 23 000 | DBT | US |
| COCA-COLA COMPANY (THE) | 191216CT5 | $24K | 0,00 | 25 000 | DBT | US |
Strona 95
z 124
Podział według sektorów
Inne/Nieprzypisane
100,0%
Dywidendy 42 płatności
4,87%
Rentowność TTM
$2,33
Wypłata TTM / akcję
Miesięcznie
(szac.)
| Data ex-dywidendy | Kwota / akcję |
|---|---|
| 28 lipca 2026 | $0,2000 |
| 25 czerwca 2026 | $0,1750 |
| 26 maja 2026 | $0,1900 |
| 27 kwietnia 2026 | $0,1800 |
| 26 marca 2026 | $0,2050 |
| 24 lutego 2026 | $0,1650 |
| 27 stycznia 2026 | $0,1900 |
| 26 grudnia 2025 | $0,2100 |
| 24 listopada 2025 | $0,2150 |
| 28 października 2025 | $0,2050 |
| 25 września 2025 | $0,1900 |
| 26 sierpnia 2025 | $0,2000 |
| 28 lipca 2025 | $0,2050 |
| 25 czerwca 2025 | $0,1900 |
| 27 maja 2025 | $0,2000 |
| 25 kwietnia 2025 | $0,2050 |
| 26 marca 2025 | $0,2150 |
| 25 lutego 2025 | $0,1950 |
| 28 stycznia 2025 | $0,2000 |
| 26 grudnia 2024 | $0,2350 |
| 25 listopada 2024 | $0,2100 |
| 28 października 2024 | $0,2100 |
| 25 września 2024 | $0,2100 |
| 27 sierpnia 2024 | $0,2100 |
| 26 lipca 2024 | $0,2000 |
| 25 czerwca 2024 | $0,2000 |
| 24 maja 2024 | $0,2000 |
| 24 kwietnia 2024 | $0,1750 |
| 22 marca 2024 | $0,1700 |
| 23 lutego 2024 | $0,1600 |
| 25 stycznia 2024 | $0,1550 |
| 22 grudnia 2023 | $0,2380 |
| 24 listopada 2023 | $0,1770 |
| 25 października 2023 | $0,1800 |
| 25 września 2023 | $0,1800 |
| 25 sierpnia 2023 | $0,1800 |
| 25 lipca 2023 | $0,1800 |
| 26 czerwca 2023 | $0,1800 |
| 24 maja 2023 | $0,1800 |
| 24 kwietnia 2023 | $0,1800 |
| 27 marca 2023 | $0,1790 |
| 22 lutego 2023 | $0,1200 |
Właściciele instytucjonalni (13F) 8 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| VOYA INVESTMENT MANAGEMENT LLC | $1 342 478 764 | 99,77% | 27 745 018 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $676 731 | 0,05% | 13 986 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $659 650 | 0,05% | 13 633 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $653 118 | 0,05% | 13 498 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| LPL Financial LLC | $498 068 | 0,04% | 10 294 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Stratos Investment Management, LLC | $331 937 | 0,02% | 6 860 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $261 914 | 0,02% | 5 393 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| UBS Group AG | $43 693 | 0,00% | 903 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
Fundusze porównywalne
Podobne pod względem wielkości
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| FSEP FT Vest U.S. Equity Buffer ETF … | $1.3B |
| ALLW State Street(R) Bridgewater(R) … | $1.3B |
| FFSM Fidelity Fundamental Small-Mid … | $1.3B |
| ISPY ProShares S&P 500 High Income E… | $1.3B |
| IGRO iShares International Dividend … | $1.3B |
| NUSC Nuveen ESG Small-Cap ETF | $1.3B |
| VCRM VANGUARD CORE TAX-EXEMPT BOND E… | $1.3B |
| SDIV Global X SuperDividend ETF | $1.3B |
| VTWV VANGUARD RUSSELL 2000 VALUE IND… | $1.3B |
| FTC First Trust Large Cap Growth Al… | $1.3B |