WisdomTree VOYA Yield Enhanced USD Universal Bond Fund (UNIY)
Spółka zarządzająca · XNAS · Seria S000079043 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
$47,77
Na dzień 24 sierpnia 2026
▲ +0,09 (+0,20%)
Zmiana 1-dniowa
$47,62 – $49,87
Zakres 52-tygodniowy
- Aktywa netto
- $1.3B
- Aktywa
- 6 159
- Na dzień
- 31 maja 2026
- Waga 10 największych pozycji
- 18,52%
- Efektywna liczba pozycji
- 214,5
- Pozycje powyżej 1%
- 9
Na tej stronie
- Wykres ceny Cena rynkowa funduszu w czasie, z nakładkami technicznymi.
- Wyniki Całkowity zwrot, zmienność, spadek i inne wskaźniki ryzyka.
- Przepływy funduszu Pieniądze wpływające i wypływające z funduszu każdego miesiąca, z zgłoszeń N-PORT.
- Aktywa Każda pozycja, którą fundusz aktualnie posiada, wraz z wagami.
- Podział według sektorów Podział aktywów funduszu według sektorów rynku.
- Dywidendy Historia dystrybucji funduszu i bieżące oprocentowanie.
- Właściciele instytucjonalni Instytucje 13F, które zgłaszają posiadanie tego ETF.
- Podobne fundusze Inne fundusze z pokrywającymi się aktywami lub porównywalnym rozmiarem.
UNIY Wykres ceny akcji Dzienny OHLCV ze wskaźnikami technicznymi — przesuwaj, powiększaj i dostosowuj widok
Configure
Wyniki na dzień 21 sierpnia 2026
| Okres | Zwrot z ceny | Zwrot całkowity |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2,83% | ▼ -0,93% |
| 3M | ▼ -2,83% | ▼ -0,93% |
| 6M | ▼ -3,73% | ▼ -1,53% |
| YTD | ▼ -2,80% | ▼ -0,19% |
| 1Y | ▼ -2,19% | ▲ +2,52% |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Maks od 27 lutego 2024 | ▼ -1,35% | ▲ +10,94% |
- Zmienność 1R
- 4,89%
- Zmienność 3L
- —
- Maksymalne obsunięcie kapitału 3L
- —
- Beta 3L
- —
- Sharpe 1L*
- -0,78
Całkowity zwrot zakłada reinwestycję dywidend. Zwroty nie są porównywane z indeksem. * Współczynnik Sharpe'a jest obliczany przy stopie wolnej od ryzyka wynoszącej 0%.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
- Ostatni miesiąc (Maj 2026)
- +$0
- Koniec kwartału Maj 2026
- -$17.1M
- Ostatnie 12 miesięcy
- +$19.7M
Cze 2025 – Maj 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 6 159 akcji
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CMS ENERGY CORP | 125896BN9 | $24K | 0,00 | 27 000 | DBT | US |
| PACIFIC LIFE GLOBAL FUNDING II | 6944PL2D0 | $24K | 0,00 | 25 000 | DBT | US |
| AMEREN ILLINOIS COMPANY | 02361DAX8 | $24K | 0,00 | 38 000 | DBT | US |
| ARCELORMITTAL SA | 03938LBC7 | $24K | 0,00 | 24 000 | DBT | LU |
| KRAFT HEINZ FOODS COMPANY | 42307TAG3 | $24K | 0,00 | 22 000 | DBT | US |
| AMERICAN BUILDERS & CONTRACTORS SUPPLY CO. INC | 024747AG2 | $24K | 0,00 | 25 000 | DBT | US |
| ATI INC | 01741RAM4 | $24K | 0,00 | 24 000 | DBT | US |
| BIO-RAD LABORATORIES INC | 090572AR9 | $24K | 0,00 | 24 000 | DBT | US |
| UNITED PARCEL SERVICE INC | 911312BV7 | $24K | 0,00 | 24 000 | DBT | US |
| HELMERICH & PAYNE INC | 423452AN1 | $24K | 0,00 | 24 000 | DBT | US |
| SAN DIEGO GAS & ELECTRIC COMPANY | 797440CC6 | $24K | 0,00 | 33 000 | DBT | US |
| CENTERPOINT ENERGY HOUSTON ELECTRIC LLC | 15189XAY4 | $24K | 0,00 | 33 000 | DBT | US |
| ALLEGION US HOLDING COMPANY INC | 01748NAE4 | $24K | 0,00 | 24 000 | DBT | US |
| ENTERGY TEXAS INC | 29365TAH7 | $24K | 0,00 | 26 000 | DBT | US |
| ANYWHERE REAL ESTATE GROUP LLC / ANYWHERE CO-ISSUER CORP | 75606DAL5 | $24K | 0,00 | 24 000 | DBT | US |
| TOTALENERGIES CAPITAL INTERNATIONAL SA | 89153VAT6 | $24K | 0,00 | 25 000 | DBT | FR |
| BLACKSTONE PRIVATE CREDIT FUND | 09261HAK3 | $24K | 0,00 | 24 000 | DBT | US |
| PFIZER INC | 717081FB4 | $24K | 0,00 | 27 000 | DBT | US |
| CENTURY COMMUNITIES INC | 156504AM4 | $24K | 0,00 | 25 000 | DBT | US |
| WALMART INC | 931142ES8 | $24K | 0,00 | 25 000 | DBT | US |
| COCA-COLA COMPANY (THE) | 191216DE7 | $24K | 0,00 | 27 000 | DBT | US |
| LAMAR MEDIA CORP (DELAWARE) | 513075BR1 | $24K | 0,00 | 24 000 | DBT | US |
| UKRAINE, REPUBLIC OF - MINISTRY OF FINANCE | 903724CG5 | $24K | 0,00 | 40 544 | DBT | UA |
| HOST HOTELS & RESORTS LP | 44107TBB1 | $23K | 0,00 | 23 000 | DBT | US |
| FLEX LTD | 33938XAE5 | $23K | 0,00 | 23 000 | DBT | SG |
| ABBOTT LABORATORIES | 002824BG4 | $23K | 0,00 | 24 000 | DBT | US |
| SIMON PROPERTY GROUP LP | 828807DF1 | $23K | 0,00 | 25 000 | DBT | US |
| WASTE MANAGEMENT INC | 94106LBR9 | $23K | 0,00 | 31 000 | DBT | US |
| PUBLIC SERVICE ELECTRIC & GAS COMPANY | 74456QBQ8 | $23K | 0,00 | 30 000 | DBT | US |
| FMC CORP | 302491AX3 | $23K | 0,00 | 26 000 | DBT | US |
| ASTRAZENECA PLC | 046353AZ1 | $23K | 0,00 | 35 000 | DBT | GB |
| RB GLOBAL HOLDINGS INC | 76774LAB3 | $23K | 0,00 | 23 000 | DBT | US |
| STATION CASINOS LLC | 857691AJ8 | $23K | 0,00 | 23 000 | DBT | US |
| CNH INDUSTRIAL CAPITAL LLC | 12592BAS3 | $23K | 0,00 | 23 000 | DBT | US |
| YACIMIENTOS PETROLIFEROS FISCALES SA | — | $23K | 0,00 | 22 000 | DBT | AR |
| ONEMAIN FINANCE CORP | 682691AC4 | $23K | 0,00 | 24 000 | DBT | US |
| IDAHO POWER COMPANY | 45138LBJ1 | $23K | 0,00 | 23 000 | DBT | US |
| STONEX GROUP INC | 861896AA6 | $23K | 0,00 | 22 000 | DBT | US |
| GATX CORP | 361448AU7 | $23K | 0,00 | 25 000 | DBT | US |
| SUMISHO AIR LEASE CORP | 00914AAX0 | $23K | 0,00 | 23 000 | DBT | US |
| NETFLIX INC | 64110LAZ9 | $23K | 0,00 | 23 000 | DBT | US |
| GREAT WEST LIFECO FINANCE (DELAWARE) LP | 391382AB4 | $23K | 0,00 | 29 000 | DBT | US |
| NUSTAR LOGISTICS LP | 67059TAE5 | $23K | 0,00 | 23 000 | DBT | US |
| FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERVICES INC | 31620MBY1 | $23K | 0,00 | 23 000 | DBT | US |
| PROLOGIS LP | 74340XBP5 | $23K | 0,00 | 35 000 | DBT | US |
| BLACKROCK INC | 09290DAK7 | $23K | 0,00 | 24 000 | DBT | US |
| YACIMIENTOS PETROLIFEROS FISCALES SA | — | $23K | 0,00 | 23 000 | DBT | AR |
| PEPSICO INC | 713448FS2 | $23K | 0,00 | 23 000 | DBT | US |
| KELLANOVA | 487836BW7 | $23K | 0,00 | 23 000 | DBT | US |
| HORIZON MUTUAL HOLDINGS INC | 43990FAA6 | $23K | 0,00 | 24 000 | DBT | US |
Strona 97
z 124
Podział według sektorów
Inne/Nieprzypisane
100,0%
Dywidendy 42 płatności
4,87%
Rentowność TTM
$2,33
Wypłata TTM / akcję
Miesięcznie
(szac.)
| Data ex-dywidendy | Kwota / akcję |
|---|---|
| 28 lipca 2026 | $0,2000 |
| 25 czerwca 2026 | $0,1750 |
| 26 maja 2026 | $0,1900 |
| 27 kwietnia 2026 | $0,1800 |
| 26 marca 2026 | $0,2050 |
| 24 lutego 2026 | $0,1650 |
| 27 stycznia 2026 | $0,1900 |
| 26 grudnia 2025 | $0,2100 |
| 24 listopada 2025 | $0,2150 |
| 28 października 2025 | $0,2050 |
| 25 września 2025 | $0,1900 |
| 26 sierpnia 2025 | $0,2000 |
| 28 lipca 2025 | $0,2050 |
| 25 czerwca 2025 | $0,1900 |
| 27 maja 2025 | $0,2000 |
| 25 kwietnia 2025 | $0,2050 |
| 26 marca 2025 | $0,2150 |
| 25 lutego 2025 | $0,1950 |
| 28 stycznia 2025 | $0,2000 |
| 26 grudnia 2024 | $0,2350 |
| 25 listopada 2024 | $0,2100 |
| 28 października 2024 | $0,2100 |
| 25 września 2024 | $0,2100 |
| 27 sierpnia 2024 | $0,2100 |
| 26 lipca 2024 | $0,2000 |
| 25 czerwca 2024 | $0,2000 |
| 24 maja 2024 | $0,2000 |
| 24 kwietnia 2024 | $0,1750 |
| 22 marca 2024 | $0,1700 |
| 23 lutego 2024 | $0,1600 |
| 25 stycznia 2024 | $0,1550 |
| 22 grudnia 2023 | $0,2380 |
| 24 listopada 2023 | $0,1770 |
| 25 października 2023 | $0,1800 |
| 25 września 2023 | $0,1800 |
| 25 sierpnia 2023 | $0,1800 |
| 25 lipca 2023 | $0,1800 |
| 26 czerwca 2023 | $0,1800 |
| 24 maja 2023 | $0,1800 |
| 24 kwietnia 2023 | $0,1800 |
| 27 marca 2023 | $0,1790 |
| 22 lutego 2023 | $0,1200 |
Właściciele instytucjonalni (13F) 8 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| VOYA INVESTMENT MANAGEMENT LLC | $1 342 478 764 | 99,77% | 27 745 018 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $676 731 | 0,05% | 13 986 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $659 650 | 0,05% | 13 633 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $653 118 | 0,05% | 13 498 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| LPL Financial LLC | $498 068 | 0,04% | 10 294 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Stratos Investment Management, LLC | $331 937 | 0,02% | 6 860 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $261 914 | 0,02% | 5 393 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| UBS Group AG | $43 693 | 0,00% | 903 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
Fundusze porównywalne
Podobne pod względem wielkości
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| FSEP FT Vest U.S. Equity Buffer ETF … | $1.3B |
| ALLW State Street(R) Bridgewater(R) … | $1.3B |
| FFSM Fidelity Fundamental Small-Mid … | $1.3B |
| ISPY ProShares S&P 500 High Income E… | $1.3B |
| IGRO iShares International Dividend … | $1.3B |
| NUSC Nuveen ESG Small-Cap ETF | $1.3B |
| VCRM VANGUARD CORE TAX-EXEMPT BOND E… | $1.3B |
| SDIV Global X SuperDividend ETF | $1.3B |
| VTWV VANGUARD RUSSELL 2000 VALUE IND… | $1.3B |
| FTC First Trust Large Cap Growth Al… | $1.3B |