Wyniki w porównaniu do S&P 500

03
Śledzone Q1 2025–Q2 2026 +31.7%
Całkowity zwrot S&P 500 (to samo okno) +37.0%
Nadwyżka zwrotu -5.3%

Zannualizowane: +24.7% · S&P 500: +28.7%

Przybliża portfel kup i trzymaj zbudowany na podstawie kwartalnych migawek SEC 13F. Wyklucza gotówkę, pozycje krótkie, opcje/instrumenty pochodne i papiery wartościowe spoza listy 13(f) — odzwierciedla tylko ujawnioną księgę akcji długich, a nie całkowite AUM funduszu. Opóźnienie w składaniu dokumentów SEC wynosi do 45 dni; nie jest to możliwość kopiowania w czasie rzeczywistym.

Pokrycie wycenialne: 100,0% · Opcje wykluczone: 0,0%

Podział według sektorów

04
Industrials 71,9%
Materials 28,1%

Pełne portfolio 2 pozycje

05
Typ Seria Trend 8 kwartałów
TWI Titan International, Inc. (DE) Common Stock $68 468 485 71,93% 8 880 478 $7 104 382
RYAM Rayonier Advanced Materials Inc. Common Stock $26 724 000 28,07% 3 400 000 $-10 914 000

Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)

10
Papier wartościowyAkcjaAkcje ΔWartość Δ
RYAM Tylko ruch ceny +0 -$10.9M
TWI Tylko ruch ceny +0 +$7.1M

Zamknięte pozycje

11

Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże

Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.

Papier wartościowyKwartałAkcje przedWartość przedCena od wyjścia
VVX 30 czerwca 2026 2 471 854 $169 321 999 -5,1%