Wyniki w porównaniu do S&P 500

03
Śledzone Q2 2025–Q3 2026 +159.1%
Całkowity zwrot S&P 500 (to samo okno) +24.2%
Nadwyżka zwrotu +134.8%

Zannualizowane: +113.9% · S&P 500: +18.9%

Przybliża portfel kup i trzymaj zbudowany na podstawie kwartalnych migawek SEC 13F. Wyklucza gotówkę, pozycje krótkie, opcje/instrumenty pochodne i papiery wartościowe spoza listy 13(f) — odzwierciedla tylko ujawnioną księgę akcji długich, a nie całkowite AUM funduszu. Opóźnienie w składaniu dokumentów SEC wynosi do 45 dni; nie jest to możliwość kopiowania w czasie rzeczywistym.

Pokrycie wycenialne: 96,9% · Opcje wykluczone: 0,0%

Podział według sektorów

04
Technology 43,1%
Energy 32,5%
Financials 6,7%
Healthcare 6,5%
Industrials 5,6%
Communication Services 3,9%
Materials 0,8%
Consumer products 0,6%
Consumer Discretionary 0,4%

Pełne portfolio 21 pozycje

05
Typ Seria Trend 8 kwartałów
ESTC Elastic N.V. Ordinary Shares $156 886 137 8,78% 1 710 863 Na wzrost ×1
MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock $149 288 053 8,35% 377 543 Na wzrost ×1
OKTA Okta, Inc. - Class A Common Stock $148 875 028 8,33% 711 946 Na wzrost ×1
PSX Phillips 66 Common Stock $146 309 225 8,19% 573 065 Na wzrost ×1
VLO Valero Energy Corporation Common Stock $143 857 575 8,05% 371 140 Na wzrost ×1
FRO Frontline Plc Ordinary Shares $141 988 454 7,94% 2 881 844 Na wzrost ×1
NET Cloudflare, Inc. Class A Common Stock $140 992 902 7,89% 405 992 Na wzrost ×1
CTSH Cognizant Technology Solutions Corporation - Class A Common Stock $139 858 760 7,82% 2 434 867 Na wzrost ×1
DT Dynatrace, Inc. Common Stock $127 236 615 7,12% 2 203 613 Na wzrost ×1
PYPL PayPal Holdings, Inc. - Common Stock $119 196 716 6,67% 2 269 117 Na wzrost ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $115 708 000 6,47% 100 000 $-4 235 000
CIEN Ciena Corporation Common Stock $70 364 000 3,94% 200 000 $-27 748 000
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $49 568 054 2,77% 52 150 $-11 700 895
TER Teradyne, Inc. - Common Stock $44 100 100 2,47% 110 000 $-9 122 300
GWW W.W. Grainger, Inc. Common Stock $26 160 960 1,46% 21 000 $-2 407 440
AEIS Advanced Energy Industries, Inc. - Common Stock $23 954 700 1,34% 85 000 $-7 739 250
EPAM EPAM Systems, Inc. Common Stock $11 919 600 0,67% 110 000 $3 191 100
EL Estee Lauder Companies, Inc. (The) Common Stock $10 204 700 0,57% 110 000 $1 520 200
MT Arcelor Mittal NY Registry Shares NEW $9 877 520 0,55% 148 000 $964 960
TM Toyota Motor Corporation Common Stock $6 774 700 0,38% 37 000 $543 160
RIO Rio Tinto Plc Common Stock $4 237 650 0,24% 45 000 $-34 200

Największe nowe pozycje

09

Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.

Papier wartościowyWartośćAkcje% portfela
ESTC $156 886 137 1 710 863 8,78%
MPC $149 288 053 377 543 8,35%
OKTA $148 875 028 711 946 8,33%
PSX $146 309 225 573 065 8,19%
VLO $143 857 575 371 140 8,05%
FRO $141 988 454 2 881 844 7,94%
NET $140 992 902 405 992 7,89%
CTSH $139 858 760 2 434 867 7,82%
DT $127 236 615 2 203 613 7,12%
PYPL $119 196 716 2 269 117 6,67%

Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)

10
Papier wartościowyAkcjaAkcje ΔWartość Δ
CIEN Tylko ruch ceny +0 -$27.7M
GEV Tylko ruch ceny +0 -$11.7M
TER Tylko ruch ceny +0 -$9.1M
AEIS Tylko ruch ceny +0 -$7.7M
LLY Tylko ruch ceny +0 -$4.2M
EPAM Tylko ruch ceny +0 +$3.2M
GWW Tylko ruch ceny +0 -$2.4M
EL Tylko ruch ceny +0 +$1.5M
MT Tylko ruch ceny +0 +$965K
TM Tylko ruch ceny +0 +$543K

Zamknięte pozycje

11

Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże

Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.

Papier wartościowyKwartałAkcje przedWartość przedCena od wyjścia
SNDK 30 września 2026 250 000 $568 432 500 -28,8%
STX 30 września 2026 289 774 $279 631 910 -31,6%
WDC 30 września 2026 315 000 $201 196 800 -24,4%
LITE 30 września 2026 135 000 $115 838 100 -22,1%
STX (zgłoszone jako STXXXXX) 31 grudnia 2025 289 774 $68 404 050 128,9%
APH 30 września 2026 382 716 $67 480 485 -12,1%
STRL 31 grudnia 2025 191 300 $64 980 784 16,0%
BWXT 31 grudnia 2025 281 000 $51 807 970 -26,4%
HOOD 31 grudnia 2025 327 697 $46 919 656 -15,9%
AFRM 31 grudnia 2025 519 230 $37 945 328 -5,8%
CCJ 31 grudnia 2025 441 120 $36 992 323 -14,1%
SYM 31 grudnia 2025 510 000 $27 489 000 -34,0%
TPC 31 grudnia 2025 410 000 $26 891 900 14,7%
ICE 31 grudnia 2025 148 385 $24 999 905 0,5%
CVI 31 grudnia 2025 670 000 $24 441 600 128,6%
MTD 30 września 2026 12 000 $15 330 120 10,5%
SATS 30 września 2026 115 000 $11 672 500 Nie śledzone
ALB 30 września 2026 135 000 $7 472 250 -11,4%
OLO 30 września 2025 380 000 $6 376 020 Nie śledzone
CVNA 30 września 2026 91 462 $6 020 029 -7,6%
NPK 31 grudnia 2025 45 000 $5 046 750 39,5%
STLA 31 grudnia 2025 321 200 $3 000 008 -62,7%