ANDREWS, LUCIA WEALTH MANAGEMENT LLC
CIK 1906227 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Wartość portfela
- $191.1M
- Pozycje
- 39
- Na dzień
- 30 czerwca 2026
#6 601 z 9 443 według wartości 13F · top 69.9%
Wartość portfela kwartał do kwartału: +14.2% 13F nie ujawnia gotówki
- Waga 10 największych pozycji
- 84,77%
- Waga 25 największych pozycji
- 97,27%
- Pozycje powyżej 1%
- 14
- Efektywna liczba pozycji
- 5,7
Na podstawie wyłącznie posiadanych akcji długich z 13F (gotówka, obligacje, pozycje krótkie nieujawnione)
Obrót Q2 2026: 1,53% Szac. kupna $6 802 099 · sprzedaż $2 742 869
Mediana posiadania: 7,0 kwartałów Śledzone Q4 2024–Q2 2026 · 97,5% nadal posiadane
- Nowe pozycje
- 4
- Zwiększone
- 19
- Zmniejszony
- 10
- Zamknięty
- 1
Na tej stronie
- Podział według sektorów Podział portfela według sektorów rynku.
- Portfel Każdy akcja, którą ta instytucja zgłasza, z jej najnowszego formularza 13F.
- Pozycje o wysokim przekonaniu Pozycje, w które zarządzający jest najbardziej skoncentrowany.
- Największe nowe pozycje Nowe pozycje otwarte w ostatnim kwartale.
- Najważniejsze ruchy Największe wzrosty i spadki pozycji w tym kwartale.
- Zamknięte pozycje Pozycje, które zarządzający całkowicie wyprzedał w zeszłym kwartale.
Podział według sektorów
Inne/Nieprzypisane
100,0%
Pełne portfolio 39 pozycje
| Typ | Seria | Trend 8 kwartałów | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFAC | $73 159 789 | 38,28% | 1 649 228 | $7 139 047 | Na spadek ×6 | ||
| DFUV | $14 836 597 | 7,76% | 269 708 | $2 216 118 | Na wzrost ×2 | ||
| DFAT | $14 391 461 | 7,53% | 205 886 | $1 512 920 | Na spadek ×5 | ||
| DFAX | $12 882 463 | 6,74% | 349 686 | $1 115 462 | Na wzrost ×1 | ||
| DFIV | $11 175 425 | 5,85% | 206 876 | $52 177 | Na spadek ×1 | ||
| DFAI | $9 914 837 | 5,19% | 240 360 | $991 852 | Na wzrost ×6 | ||
| DFAS | $8 267 950 | 4,33% | 100 412 | $1 146 686 | Na wzrost ×2 | ||
| DFAU | $6 088 790 | 3,19% | 117 794 | $674 742 | Na spadek ×2 | ||
| DFAE | $5 749 726 | 3,01% | 142 993 | $1 014 394 | Na wzrost ×1 | ||
| DFUS | $5 558 759 | 2,91% | 67 839 | $1 135 843 | Na wzrost ×6 | ||
| AVUS | $5 364 816 | 2,81% | 41 887 | $1 923 068 | Na wzrost ×3 | ||
| DISV | $2 878 544 | 1,51% | 71 731 | $116 924 | Na wzrost ×1 | ||
| DFAR | $2 815 064 | 1,47% | 107 609 | $627 195 | Na wzrost ×6 | ||
| DUHP | $2 032 924 | 1,06% | 48 716 | $409 440 | Na wzrost ×5 | ||
| IWB | $1 634 334 | 0,86% | 3 991 | $211 303 | |||
| DFCF | $1 219 214 | 0,64% | 28 884 | $89 127 | Na wzrost ×6 | ||
| SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | $1 194 953 | 0,63% | 11 870 | $912 501 | Na wzrost ×1 | ||
| IWM | $1 080 136 | 0,57% | 3 595 | $188 576 | |||
| MDY | $972 743 | 0,51% | 1 383 | $119 975 | |||
| DIHP | $877 498 | 0,46% | 25 714 | $54 267 | Na wzrost ×1 | ||
| DFIS | $803 113 | 0,42% | 22 927 | $69 192 | Na wzrost ×2 | ||
| DFSV | $792 390 | 0,41% | 20 427 | $176 165 | Na wzrost ×1 | ||
| BSV | $779 115 | 0,41% | 10 001 | $-54 604 | Na spadek ×6 | ||
| AVDE | $726 112 | 0,38% | 8 140 | $301 573 | Na wzrost ×1 | ||
| DFEM | $716 847 | 0,38% | 17 638 | $76 052 | Na spadek ×3 | ||
| SCHD | $593 096 | 0,31% | 18 704 | $19 265 | |||
| AVLV | $568 046 | 0,30% | 6 228 | $90 155 | Na wzrost ×3 | ||
| DFNM | $521 013 | 0,27% | 10 779 | Na wzrost ×1 | |||
| AVUV | $457 066 | 0,24% | 3 664 | $-2 796 | Na spadek ×1 | ||
| DCOR | $456 061 | 0,24% | 5 563 | $55 818 | Na wzrost ×1 | ||
| AVRE | $438 260 | 0,23% | 9 250 | $27 729 | Na spadek ×1 | ||
| IWF | $353 343 | 0,18% | 2 846 | $49 998 | Na wzrost ×1 | ||
| DFSD | $314 202 | 0,16% | 6 580 | Na wzrost ×1 | |||
| VBR | $281 893 | 0,15% | 1 160 | $29 861 | |||
| BIV | $271 135 | 0,14% | 3 535 | $-35 242 | Na spadek ×4 | ||
| IJH | $248 845 | 0,13% | 3 227 | $30 916 | |||
| SPY SPY | $243 903 | 0,13% | 327 | Na wzrost ×1 | |||
| CMF | $241 742 | 0,13% | 4 194 | Na wzrost ×1 | |||
| DFAW | $235 005 | 0,12% | 2 838 | $20 162 | Na spadek ×1 | ||
| Brak wyników | |||||||
Pozycje o wysokim przekonaniu
Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.
Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)
| Papier wartościowy | Wartość | % portfela | Seria |
|---|---|---|---|
| DFAI | $9 914 837 | 5,19% | wzrost ×6 |
| DFUS | $5 558 759 | 2,91% | wzrost ×6 |
| AVUS | $5 364 816 | 2,81% | wzrost ×3 |
| DFAR | $2 815 064 | 1,47% | wzrost ×6 |
| DUHP | $2 032 924 | 1,06% | wzrost ×5 |
| DFCF | $1 219 214 | 0,64% | wzrost ×6 |
| AVLV | $568 046 | 0,30% | wzrost ×3 |
Największe nowe pozycje
Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.
| Papier wartościowy | Wartość | Akcje | % portfela |
|---|---|---|---|
| DFNM | $521 013 | 10 779 | 0,27% |
| DFSD | $314 202 | 6 580 | 0,16% |
| SPY | $243 903 | 327 | 0,13% |
| CMF | $241 742 | 4 194 | 0,13% |
Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)
| Papier wartościowy | Akcja | Akcje Δ | Wartość Δ |
|---|---|---|---|
| DFAC | Zmniejszone | -50K | +$7.1M |
| DFUV | Kupił więcej | +9K | +$2.2M |
| AVUS | Kupił więcej | +11K | +$1.9M |
| DFAT | Zmniejszone | -336 | +$1.5M |
| DFAS | Kupił więcej | +296 | +$1.1M |
| DFUS | Kupił więcej | +5K | +$1.1M |
| DFAX | Kupił więcej | +3K | +$1.1M |
| DFAE | Kupił więcej | +3K | +$1.0M |
| DFAI | Kupił więcej | +11K | +$992K |
| SGOV | Kupił więcej | +9K | +$913K |
Zamknięte pozycje
Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże
Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.
| Papier wartościowy | Kwartał | Akcje przed | Wartość przed | Cena od wyjścia |
|---|---|---|---|---|
| VOO | 30 czerwca 2025 | 379 | $204 346 | Nie śledzone |