Ashford Advisors, LLC
CIK 1861158 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Wartość portfela
- $484.8M
- Pozycje
- 23
- Na dzień
- 30 czerwca 2026
Wartość portfela kwartał do kwartału: +12.9% 13F nie ujawnia gotówki
- Waga 10 największych pozycji
- 97,59%
- Waga 25 największych pozycji
- 100,00%
- Pozycje powyżej 1%
- 7
- Efektywna liczba pozycji
- 3,2
Na podstawie wyłącznie posiadanych akcji długich z 13F (gotówka, obligacje, pozycje krótkie nieujawnione)
Obrót Q2 2026: 3,03% Szac. kupna $13 862 810 · sprzedaż $16 954 460
Mediana posiadania: 7,0 kwartałów Śledzone Q4 2024–Q2 2026 · 95,8% nadal posiadane
- Nowe pozycje
- 1
- Zwiększone
- 5
- Zmniejszony
- 5
- Zamknięty
- 1
Na tej stronie
- Podział według sektorów Podział portfela według sektorów rynku.
- Portfel Każdy akcja, którą ta instytucja zgłasza, z jej najnowszego formularza 13F.
- Największe nowe pozycje Nowe pozycje otwarte w ostatnim kwartale.
- Najważniejsze ruchy Największe wzrosty i spadki pozycji w tym kwartale.
- Zamknięte pozycje Pozycje, które zarządzający całkowicie wyprzedał w zeszłym kwartale.
Podział według sektorów
Pełne portfolio 23 pozycje
| Typ | Seria | Trend 8 kwartałów | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IVV | $256 093 236 | 52,83% | 341 964 | $20 653 404 | Na spadek ×6 | ||
| FNDX | $56 858 700 | 11,73% | 1 828 254 | $5 743 005 | Na spadek ×1 | ||
| VTI | $56 471 640 | 11,65% | 152 610 | $5 988 310 | Na spadek ×1 | ||
| SCHX | $38 183 718 | 7,88% | 1 297 442 | $4 153 054 | Na spadek ×6 | ||
| ACWI iShares MSCI ACWI ETF | $18 982 853 | 3,92% | 120 933 | $2 264 021 | Na wzrost ×1 | ||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $18 235 587 | 3,76% | 248 417 | $11 148 407 | Na wzrost ×1 | ||
| SCHB | $16 140 856 | 3,33% | 557 350 | $2 091 031 | Na wzrost ×1 | ||
| ESGV | $4 746 887 | 0,98% | 35 896 | $716 843 | |||
| IWB | $3 728 498 | 0,77% | 9 105 | $482 019 | |||
| EFA | $3 639 955 | 0,75% | 35 040 | $123 169 | Na spadek ×1 | ||
| VT | $3 054 706 | 0,63% | 19 463 | $900 244 | Na wzrost ×1 | ||
| DIA | $2 095 182 | 0,43% | 4 000 | $238 447 | |||
| MDY | $959 562 | 0,20% | 1 361 | $118 088 | |||
| VTV | $935 573 | 0,19% | 4 293 | $93 286 | |||
| IWV | $674 991 | 0,14% | 1 583 | $88 205 | |||
| IWF | $640 717 | 0,13% | 5 160 | $90 661 | Na wzrost ×1 | ||
| EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF | $628 327 | 0,13% | 6 142 | $145 197 | |||
| SDY | $608 720 | 0,13% | 4 000 | $24 960 | |||
| IJR | $546 522 | 0,11% | 3 685 | $88 440 | |||
| IJH | $481 938 | 0,10% | 6 250 | $59 875 | |||
| VOO | $466 223 | 0,10% | 679 | $60 591 | |||
| IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | $387 496 | 0,08% | 11 640 | Na wzrost ×1 | |||
| IEFA | $223 583 | 0,05% | 2 315 | $14 006 | |||
| Brak wyników | |||||||
Największe nowe pozycje
Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.
| Papier wartościowy | Wartość | Akcje | % portfela |
|---|---|---|---|
| IBIT | $387 496 | 11 640 | 0,08% |
Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)
| Papier wartościowy | Akcja | Akcje Δ | Wartość Δ |
|---|---|---|---|
| IVV | Zmniejszone | -18K | +$20.7M |
| BND | Kupił więcej | +158K | +$11.1M |
| VTI | Zmniejszone | -5K | +$6.0M |
| FNDX | Zmniejszone | -7K | +$5.7M |
| SCHX | Zmniejszone | -30K | +$4.2M |
| ACWI | Kupił więcej | +106 | +$2.3M |
| SCHB | Kupił więcej | +28K | +$2.1M |
| VT | Kupił więcej | +4K | +$900K |
| ESGV | Tylko ruch ceny | +0 | +$717K |
| IWB | Tylko ruch ceny | +0 | +$482K |
Zamknięte pozycje
Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże
Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.
| Papier wartościowy | Kwartał | Akcje przed | Wartość przed | Cena od wyjścia |
|---|---|---|---|---|
| MDY | 30 czerwca 2025 | 1 361 | $726 066 | Nie śledzone |
| EEM | 30 września 2025 | 4 000 | $542 920 | Nie śledzone |
| IWF | 30 czerwca 2025 | 1 290 | $465 806 | Nie śledzone |
| EEM | 30 czerwca 2026 | 2 515 | $142 827 | Nie śledzone |