Ashford Advisors, LLC
Wartość portfela kwartał do kwartału: +12.9% 13F nie ujawnia gotówki
Na podstawie wyłącznie posiadanych akcji długich z 13F (gotówka, obligacje, pozycje krótkie nieujawnione)
Obrót Q2 2026: 3,03% Szac. kupna $13 862 810 · sprzedaż $16 954 460
Mediana posiadania: 6,0 kwartałów Śledzone Q1 2025–Q2 2026 · 95,8% nadal posiadane
Podział według sektorów
Pełne portfolio 23 pozycje
| Typ | Seria | Trend 8 kwartałów | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IVV | $256 093 236 | 52,83% | 341 964 | $20 653 404 | Na spadek ×6 | ||
| FNDX | $56 858 700 | 11,73% | 1 828 254 | $5 743 005 | Na spadek ×1 | ||
| VTI | $56 471 640 | 11,65% | 152 610 | $5 988 310 | Na spadek ×1 | ||
| SCHX | $38 183 718 | 7,88% | 1 297 442 | $4 153 054 | Na spadek ×6 | ||
| ACWI | $18 982 853 | 3,92% | 120 933 | $2 264 021 | Na wzrost ×1 | ||
| BND | $18 235 587 | 3,76% | 248 417 | $11 148 407 | Na wzrost ×1 | ||
| SCHB | $16 140 856 | 3,33% | 557 350 | $2 091 031 | Na wzrost ×1 | ||
| ESGV | $4 746 887 | 0,98% | 35 896 | $716 843 | |||
| IWB | $3 728 498 | 0,77% | 9 105 | $482 019 | |||
| EFA | $3 639 955 | 0,75% | 35 040 | $123 169 | Na spadek ×1 | ||
| VT | $3 054 706 | 0,63% | 19 463 | $900 244 | Na wzrost ×1 | ||
| DIA | $2 095 182 | 0,43% | 4 000 | $238 447 | |||
| MDY | $959 562 | 0,20% | 1 361 | $118 088 | |||
| VTV | $935 573 | 0,19% | 4 293 | $93 286 | |||
| IWV | $674 991 | 0,14% | 1 583 | $88 205 | |||
| IWF | $640 717 | 0,13% | 5 160 | $90 661 | Na wzrost ×1 | ||
| EMXC | $628 327 | 0,13% | 6 142 | $145 197 | |||
| SDY | $608 720 | 0,13% | 4 000 | $24 960 | |||
| IJR | $546 522 | 0,11% | 3 685 | $88 440 | |||
| IJH | $481 938 | 0,10% | 6 250 | $59 875 | |||
| VOO | $466 223 | 0,10% | 679 | $60 591 | |||
| IBIT | $387 496 | 0,08% | 11 640 | Na wzrost ×1 | |||
| IEFA | $223 583 | 0,05% | 2 315 | $14 006 | |||
| Brak wyników | |||||||
Największe nowe pozycje
Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.
| Papier wartościowy | Wartość | Akcje | % portfela |
|---|---|---|---|
| IBIT | $387 496 | 11 640 | 0,08% |
Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)
| Papier wartościowy | Akcja | Akcje Δ | Wartość Δ |
|---|---|---|---|
| IVV | Zmniejszone | -18K | +$20.7M |
| BND | Kupił więcej | +158K | +$11.1M |
| VTI | Zmniejszone | -5K | +$6.0M |
| FNDX | Zmniejszone | -7K | +$5.7M |
| SCHX | Zmniejszone | -30K | +$4.2M |
| ACWI | Kupił więcej | +106 | +$2.3M |
| SCHB | Kupił więcej | +28K | +$2.1M |
| VT | Kupił więcej | +4K | +$900K |
| ESGV | Tylko ruch ceny | +0 | +$717K |
| IWB | Tylko ruch ceny | +0 | +$482K |
Zamknięte pozycje
Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże
Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.