ATMOS ADVISORY, LLC
CIK 1905162 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Wartość portfela
- $191.3M
- Pozycje
- 20
- Na dzień
- 30 czerwca 2026
Wartość portfela kwartał do kwartału: +8.7% 13F nie ujawnia gotówki
- Waga 10 największych pozycji
- 90,00%
- Waga 25 największych pozycji
- 100,00%
- Pozycje powyżej 1%
- 13
- Efektywna liczba pozycji
- 11,0
Na podstawie wyłącznie posiadanych akcji długich z 13F (gotówka, obligacje, pozycje krótkie nieujawnione)
Obrót Q2 2026: 0,0% Szac. kupna $2 545 647 · sprzedaż $0
Mediana posiadania: 7,0 kwartałów Śledzone Q4 2024–Q2 2026 · 62,5% nadal posiadane
- Nowe pozycje
- 0
- Zwiększone
- 14
- Zmniejszony
- 0
- Zamknięty
- 1
Na tej stronie
- Podział według sektorów Podział portfela według sektorów rynku.
- Portfel Każdy akcja, którą ta instytucja zgłasza, z jej najnowszego formularza 13F.
- Pozycje o wysokim przekonaniu Pozycje, w które zarządzający jest najbardziej skoncentrowany.
- Najważniejsze ruchy Największe wzrosty i spadki pozycji w tym kwartale.
- Zamknięte pozycje Pozycje, które zarządzający całkowicie wyprzedał w zeszłym kwartale.
Podział według sektorów
Pełne portfolio 20 pozycje
| Typ | Seria | Trend 8 kwartałów | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VEA | $22 798 361 | 11,92% | 319 977 | $2 527 358 | Na wzrost ×1 | ||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $22 715 990 | 11,87% | 309 440 | $106 669 | Na wzrost ×6 | ||
| VTEB | $22 622 613 | 11,82% | 447 264 | $769 496 | Na wzrost ×6 | ||
| VV | $22 341 769 | 11,68% | 64 964 | $3 131 990 | Na wzrost ×1 | ||
| VB | $17 583 082 | 9,19% | 58 007 | $2 545 469 | Na wzrost ×3 | ||
| VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares | $15 765 891 | 8,24% | 313 874 | $392 829 | Na wzrost ×6 | ||
| BNDX Vanguard Total International Bond ETF | $15 401 370 | 8,05% | 318 013 | $265 812 | Na wzrost ×6 | ||
| VTV | $11 544 188 | 6,03% | 52 972 | $1 261 150 | Na wzrost ×1 | ||
| VNQ | $11 182 023 | 5,84% | 115 960 | $1 032 969 | Na wzrost ×5 | ||
| VWO | $10 254 802 | 5,36% | 171 801 | $1 118 028 | Na wzrost ×1 | ||
| VBR | $8 424 706 | 4,40% | 34 671 | $995 408 | Na wzrost ×1 | ||
| VSS | $7 461 156 | 3,90% | 48 358 | $536 714 | Na wzrost ×1 | ||
| ESGV | $3 052 496 | 1,60% | 23 083 | $536 974 | Na wzrost ×1 | ||
| DFUS | $151 791 | 0,08% | 1 852 | $20 756 | Na wzrost ×6 | ||
| SCHZ | $10 108 | 0,01% | 437 | $-39 | |||
| SCHX | $8 711 | 0,00% | 296 | $1 122 | |||
| SCHA | $6 540 | 0,00% | 181 | $1 277 | |||
| SCHF | $5 928 | 0,00% | 214 | $631 | |||
| SCHE | $3 952 | 0,00% | 109 | $360 | |||
| SCHH | $2 179 | 0,00% | 92 | $202 | |||
| Brak wyników | |||||||
Pozycje o wysokim przekonaniu
Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.
Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)
Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)
| Papier wartościowy | Akcja | Akcje Δ | Wartość Δ |
|---|---|---|---|
| VV | Kupił więcej | +685 | +$3.1M |
| VB | Kupił więcej | +594 | +$2.5M |
| VEA | Kupił więcej | +4K | +$2.5M |
| VTV | Kupił więcej | +561 | +$1.3M |
| VWO | Kupił więcej | +3K | +$1.1M |
| VNQ | Kupił więcej | +2K | +$1.0M |
| VBR | Kupił więcej | +474 | +$995K |
| VTEB | Kupił więcej | +9K | +$769K |
| ESGV | Kupił więcej | +677 | +$537K |
| VSS | Kupił więcej | +862 | +$537K |
Zamknięte pozycje
Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże
Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.
| Papier wartościowy | Kwartał | Akcje przed | Wartość przed | Cena od wyjścia |
|---|---|---|---|---|
| FBND | 31 marca 2025 | 17 711 | $794 692 | Nie śledzone |
| BOND | 31 marca 2025 | 8 777 | $793 616 | -1,8% |
| IVV | 31 marca 2025 | 1 109 | $652 846 | Nie śledzone |
| AGG | 31 marca 2025 | 5 474 | $530 430 | Nie śledzone |
| BIV | 31 marca 2025 | 6 318 | $472 144 | Nie śledzone |
| BIV | 31 marca 2026 | 5 077 | $395 397 | Nie śledzone |
| IWM | 31 marca 2025 | 650 | $143 624 | Nie śledzone |
| EFA | 31 marca 2025 | 1 462 | $110 541 | Nie śledzone |
| IWO | 31 marca 2025 | 154 | $44 324 | Nie śledzone |
| EEM | 31 marca 2025 | 949 | $39 687 | Nie śledzone |
| FENI | 31 marca 2025 | 1 103 | $30 365 | Nie śledzone |
| EFG | 31 marca 2025 | 309 | $29 920 | Nie śledzone |
| C | 31 marca 2025 | 6 | $422 | 92,0% |