Wyniki w porównaniu do S&P 500

03
Śledzone Q1 2025–Q2 2026 +67.1%
Całkowity zwrot S&P 500 (to samo okno) +37.0%
Nadwyżka zwrotu +30.1%

Zannualizowane: +50.8% · S&P 500: +28.7%

Przybliża portfel kup i trzymaj zbudowany na podstawie kwartalnych migawek SEC 13F. Wyklucza gotówkę, pozycje krótkie, opcje/instrumenty pochodne i papiery wartościowe spoza listy 13(f) — odzwierciedla tylko ujawnioną księgę akcji długich, a nie całkowite AUM funduszu. Opóźnienie w składaniu dokumentów SEC wynosi do 45 dni; nie jest to możliwość kopiowania w czasie rzeczywistym.

Pokrycie wycenialne: 97,1% · Opcje wykluczone: 0,0%

Podział według sektorów

04
Financials 22,8%
Communication Services 18,3%
Consumer Discretionary 15,3%
Industrials 15,1%
Healthcare 7,0%
Energy 4,6%
Consumer Staples 4,5%
Consumer products 2,5%
Retail 1,6%
Inne/Nieprzypisane 8,4%

Pełne portfolio 22 pozycje

05
Typ Seria Trend 8 kwartałów
GTX Garrett Motion Inc. - Common Stock $22 297 754 15,30% 615 450 $11 115 027
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $14 892 860 10,22% 42 150 $2 801 711
FCFS FirstCash Holdings, Inc. - Common Stock $10 632 128 7,30% 49 150 $1 391 928
IBKR Interactive Brokers Group, Inc. - Class A Common Stock $10 129 715 6,95% 116 380 $2 324 108
REX REX American Resources Corporation $6 659 625 4,57% 147 500 $-61 950
RDDT Reddit, Inc. Class A Common Stock $6 535 287 4,49% 37 650
TPB Turning Point Brands, Inc. Common Stock $6 526 130 4,48% 76 950 $498 564 Na wzrost ×1
VSNT Versant Media Group, Inc. - Class A Common Stock $6 463 795 4,44% 179 500 $-181 295
BV BrightView Holdings, Inc. Common Stock $6 022 250 4,13% 425 000 $2 573 675 Na wzrost ×3
AMRZ Amrize Ltd Ordinary Shares $5 836 350 4,01% 109 500 $-297 840
LQDA Liquidia Corporation - Common Stock $5 820 290 3,99% 73 000 $2 329 340 Na spadek ×1
FCNCA First Citizens BancShares, Inc. - Class A Common Stock $5 690 961 3,91% 2 735 $536 416
CXW CoreCivic, Inc. Common Stock $5 316 500 3,65% 175 000 $2 007 250
BATRK Atlanta Braves Holdings, Inc. - Series C Common Stock $5 221 140 3,58% 100 600 $925 520
AMTM Amentum Holdings, Inc. Common Stock $4 862 618 3,34% 235 250 $-1 272 702
Nieznany emitent (CUSIP: G9600F104) $4 730 326 3,25% 112 600 Na wzrost ×1
EOLS Evolus, Inc. - Common Stock $4 337 500 2,98% 625 000 $1 768 750
GRBK Green Brick Partners, Inc. Common Stock $3 601 800 2,47% 45 000 $701 550
VRTS Virtus Investment Partners, Inc. Common Stock $3 550 477 2,44% 24 742 $226 389
WLTH Wealthfront Corporation - Common Stock $3 218 400 2,21% 360 000 Na wzrost ×1
POWW Outdoor Holding Company - Common Stock $2 314 200 1,59% 1 015 000 $274 050
Nieznany emitent (CUSIP: 05501U601) $1 033 850 0,71% 115 000 Na wzrost ×1

Pozycje o wysokim przekonaniu

08

Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.

Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)

Papier wartościowyWartość% portfelaSeria
BV $6 022 250 4,13% wzrost ×3

Największe nowe pozycje

09

Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.

Papier wartościowyWartośćAkcje% portfela
RDDT $6 535 287 37 650 4,49%
Nieznany emitent (CUSIP: G9600F104) $4 730 326 112 600 3,25%
WLTH $3 218 400 360 000 2,21%
Nieznany emitent (CUSIP: 05501U601) $1 033 850 115 000 0,71%

Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)

10
Papier wartościowyAkcjaAkcje ΔWartość Δ
GTX Tylko ruch ceny +0 +$11.1M
GOOG Tylko ruch ceny +0 +$2.8M
BV Kupił więcej +132K +$2.6M
LQDA Zmniejszone -20K +$2.3M
IBKR Tylko ruch ceny +0 +$2.3M
CXW Tylko ruch ceny +0 +$2.0M
EOLS Tylko ruch ceny +0 +$1.8M
FCFS Tylko ruch ceny +0 +$1.4M
AMTM Tylko ruch ceny +0 -$1.3M
BATRK Tylko ruch ceny +0 +$926K

Zamknięte pozycje

11

Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże

Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.

Papier wartościowyKwartałAkcje przedWartość przedCena od wyjścia
MSGE 30 czerwca 2026 122 000 $7 187 020 -1,1%
KLG 30 września 2025 316 450 $5 044 213 Nie śledzone
OZK 31 marca 2026 88 600 $4 077 372 1,5%
SILA 30 czerwca 2025 125 000 $3 338 750 Nie śledzone
RDDT 31 grudnia 2025 12 500 $2 874 875 -34,6%
XYF 30 czerwca 2025 135 080 $1 943 801 -71,6%
BV 30 czerwca 2025 112 500 $1 444 500 -38,7%
SLND 31 marca 2026 350 500 $1 163 660 Nie śledzone
NODK 30 czerwca 2025 40 016 $570 628 17,4%
FUN 30 czerwca 2025 15 825 $564 478 -60,1%
MDXG 30 czerwca 2026 100 000 $395 000 18,2%
LEGH 31 grudnia 2025 7 612 $209 406 49,6%
LPRO 30 września 2025 65 000 $126 100 Nie śledzone