Axos Invest Inc.
CIK 2042928 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Wartość portfela
- $136.6M
- Pozycje
- 20
- Na dzień
- 30 czerwca 2026
Wartość portfela kwartał do kwartału: +3.3% 13F nie ujawnia gotówki
- Waga 10 największych pozycji
- 93,84%
- Waga 25 największych pozycji
- 100,00%
- Pozycje powyżej 1%
- 13
- Efektywna liczba pozycji
- 5,5
Na podstawie wyłącznie posiadanych akcji długich z 13F (gotówka, obligacje, pozycje krótkie nieujawnione)
Obrót Q2 2026: 3,73% Szac. kupna $5 011 893 · sprzedaż $14 998 635
Mediana posiadania: 7,0 kwartałów Śledzone Q4 2024–Q2 2026 · 69,0% nadal posiadane
- Nowe pozycje
- 1
- Zwiększone
- 5
- Zmniejszony
- 14
- Zamknięty
- 2
Na tej stronie
- Podział według sektorów Podział portfela według sektorów rynku.
- Portfel Każdy akcja, którą ta instytucja zgłasza, z jej najnowszego formularza 13F.
- Największe nowe pozycje Nowe pozycje otwarte w ostatnim kwartale.
- Najważniejsze ruchy Największe wzrosty i spadki pozycji w tym kwartale.
- Zamknięte pozycje Pozycje, które zarządzający całkowicie wyprzedał w zeszłym kwartale.
Podział według sektorów
Pełne portfolio 20 pozycje
| Typ | Seria | Trend 8 kwartałów | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOO | $40 337 959 | 29,53% | 57 889 | $8 873 595 | Na wzrost ×1 | ||
| VEA | $33 349 780 | 24,41% | 468 067 | $-173 682 | Na spadek ×1 | ||
| VTI | $22 181 300 | 16,24% | 59 943 | $-3 786 856 | Na spadek ×1 | ||
| GENT | $7 428 578 | 5,44% | 726 156 | $-76 044 | Na spadek ×1 | ||
| VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | $6 216 951 | 4,55% | 105 408 | $-595 394 | Na spadek ×1 | ||
| TIP | $5 442 676 | 3,98% | 49 737 | $-409 378 | Na spadek ×1 | ||
| SPEM | $4 995 273 | 3,66% | 96 471 | $879 847 | Na wzrost ×1 | ||
| SJNK | $2 825 464 | 2,07% | 112 883 | $-150 077 | Na spadek ×1 | ||
| VNQ | $2 734 438 | 2,00% | 28 357 | $145 626 | Na spadek ×1 | ||
| VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | $2 687 527 | 1,97% | 34 006 | $-192 910 | Na spadek ×1 | ||
| SCHF | $1 912 740 | 1,40% | 69 052 | $-55 108 | Na spadek ×1 | ||
| VWO | $1 846 239 | 1,35% | 30 930 | $-580 453 | Na spadek ×1 | ||
| SCHB | $1 424 574 | 1,04% | 49 191 | $-328 656 | Na spadek ×1 | ||
| GENM | $685 840 | 0,50% | 66 651 | $17 232 | Na wzrost ×1 | ||
| IEMG | $620 002 | 0,45% | 7 484 | $18 378 | Na spadek ×1 | ||
| XLK XLK | $615 077 | 0,45% | 3 228 | ||||
| VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | $363 973 | 0,27% | 4 403 | $-98 713 | Na spadek ×1 | ||
| SPMO | $333 609 | 0,24% | 2 065 | $106 418 | Na wzrost ×1 | ||
| VGT | $318 589 | 0,23% | 2 666 | $80 057 | Na wzrost ×1 | ||
| SPY SPY | $291 272 | 0,21% | 390 | $11 828 | Na spadek ×1 | ||
| Brak wyników | |||||||
Największe nowe pozycje
Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.
| Papier wartościowy | Wartość | Akcje | % portfela |
|---|---|---|---|
| XLK | $615 077 | 3 228 | 0,45% |
Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)
| Papier wartościowy | Akcja | Akcje Δ | Wartość Δ |
|---|---|---|---|
| VOO | Kupił więcej | +5K | +$8.9M |
| VTI | Zmniejszone | -21K | -$3.8M |
| SPEM | Kupił więcej | +9K | +$880K |
| VGIT | Zmniejszone | -9K | -$595K |
| VWO | Zmniejszone | -14K | -$580K |
| TIP | Zmniejszone | -3K | -$409K |
| SCHB | Zmniejszone | -21K | -$329K |
| VCSH | Zmniejszone | -2K | -$193K |
| VEA | Zmniejszone | -55K | -$174K |
| SJNK | Zmniejszone | -6K | -$150K |
Zamknięte pozycje
Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże
Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.
| Papier wartościowy | Kwartał | Akcje przed | Wartość przed | Cena od wyjścia |
|---|---|---|---|---|
| FDN | 31 marca 2025 | 1 235 | $300 430 | Nie śledzone |
| BOTZ | 31 marca 2025 | 7 665 | $244 897 |