Ballentine Capital Advisors, Inc
CIK 2011580 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Wartość portfela
- $265.4M
- Pozycje
- 26
- Na dzień
- 30 czerwca 2026
Wartość portfela kwartał do kwartału: +9.9% 13F nie ujawnia gotówki
- Waga 10 największych pozycji
- 92,84%
- Waga 25 największych pozycji
- 99,92%
- Pozycje powyżej 1%
- 13
- Efektywna liczba pozycji
- 8,0
Na podstawie wyłącznie posiadanych akcji długich z 13F (gotówka, obligacje, pozycje krótkie nieujawnione)
Obrót Q2 2026: 2,17% Szac. kupna $6 594 424 · sprzedaż $5 496 664
Mediana posiadania: 7,0 kwartałów Śledzone Q4 2024–Q2 2026 · 78,8% nadal posiadane
- Nowe pozycje
- 1
- Zwiększone
- 6
- Zmniejszony
- 15
- Zamknięty
- 2
Na tej stronie
- Podział według sektorów Podział portfela według sektorów rynku.
- Portfel Każdy akcja, którą ta instytucja zgłasza, z jej najnowszego formularza 13F.
- Pozycje o wysokim przekonaniu Pozycje, w które zarządzający jest najbardziej skoncentrowany.
- Największe nowe pozycje Nowe pozycje otwarte w ostatnim kwartale.
- Najważniejsze ruchy Największe wzrosty i spadki pozycji w tym kwartale.
- Zamknięte pozycje Pozycje, które zarządzający całkowicie wyprzedał w zeszłym kwartale.
Podział według sektorów
Pełne portfolio 26 pozycje
| Typ | Seria | Trend 8 kwartałów | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFAC | $68 277 614 | 25,73% | 1 539 171 | $7 442 198 | Na spadek ×1 | ||
| VEA | $35 340 486 | 13,32% | 496 007 | $2 676 374 | Na spadek ×2 | ||
| BIV | $30 986 404 | 11,68% | 403 995 | $2 819 135 | Na wzrost ×4 | ||
| VOO | $21 649 952 | 8,16% | 31 522 | $2 175 566 | Na spadek ×1 | ||
| DFEM | $20 922 443 | 7,88% | 514 824 | $2 133 241 | Na spadek ×1 | ||
| BNDX Vanguard Total International Bond ETF | $17 953 901 | 6,77% | 370 719 | $1 891 130 | Na wzrost ×4 | ||
| DFIS | $16 924 524 | 6,38% | 483 144 | $323 974 | Na spadek ×2 | ||
| IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | $11 903 220 | 4,49% | 227 117 | $1 150 621 | Na wzrost ×4 | ||
| DFSV | $11 516 835 | 4,34% | 296 902 | $1 186 683 | Na wzrost ×6 | ||
| DFAS | $10 893 142 | 4,10% | 132 295 | $1 635 480 | Na wzrost ×6 | ||
| AVDV | $6 285 502 | 2,37% | 60 995 | $-92 179 | Na spadek ×2 | ||
| JPST | $3 507 839 | 1,32% | 69 366 | $183 471 | Na wzrost ×6 | ||
| TILT | $3 213 856 | 1,21% | 11 642 | $270 744 | Na spadek ×6 | ||
| DFAI | $1 259 569 | 0,47% | 30 535 | $57 965 | Na spadek ×4 | ||
| IJR | $579 595 | 0,22% | 3 908 | $69 178 | Na spadek ×1 | ||
| IVE | $566 161 | 0,21% | 2 493 | $39 671 | |||
| VUSB | $524 432 | 0,20% | 10 535 | $-46 652 | Na spadek ×1 | ||
| VBR | $487 764 | 0,18% | 2 007 | $48 410 | Na spadek ×1 | ||
| IVV | $478 086 | 0,18% | 638 | $61 081 | |||
| BSV | $406 215 | 0,15% | 5 214 | $-39 930 | Na spadek ×1 | ||
| GVI | $404 328 | 0,15% | 3 811 | $-75 199 | Na spadek ×2 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $381 972 | 0,14% | 1 909 | $41 020 | Na spadek ×2 | ||
| IWC | $252 542 | 0,10% | 1 262 | $51 041 | |||
| SLYV | $243 970 | 0,09% | 2 236 | $19 437 | Na spadek ×1 | ||
| VB | $210 971 | 0,08% | 696 | Na wzrost ×1 | |||
| EFV | $210 819 | 0,08% | 2 754 | $6 059 | |||
| Brak wyników | |||||||
Pozycje o wysokim przekonaniu
Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.
Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)
Największe nowe pozycje
Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.
| Papier wartościowy | Wartość | Akcje | % portfela |
|---|---|---|---|
| VB | $210 971 | 696 | 0,08% |
Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)
| Papier wartościowy | Akcja | Akcje Δ | Wartość Δ |
|---|---|---|---|
| DFAC | Zmniejszone | -26K | +$7.4M |
| BIV | Kupił więcej | +39K | +$2.8M |
| VEA | Zmniejszone | -14K | +$2.7M |
| VOO | Zmniejszone | -1K | +$2.2M |
| DFEM | Zmniejszone | -29K | +$2.1M |
| BNDX | Kupił więcej | +36K | +$1.9M |
| DFAS | Kupił więcej | +2K | +$1.6M |
| DFSV | Kupił więcej | +2K | +$1.2M |
| IGSB | Kupił więcej | +23K | +$1.2M |
| DFIS | Zmniejszone | -10K | +$324K |
Zamknięte pozycje
Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże
Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.
| Papier wartościowy | Kwartał | Akcje przed | Wartość przed | Cena od wyjścia |
|---|---|---|---|---|
| MUB | 30 września 2025 | 7 123 | $744 211 | Nie śledzone |
| MUNI | 30 września 2025 | 7 318 | $375 852 | Nie śledzone |
| VWO | 30 czerwca 2025 | 7 149 | $323 573 | Nie śledzone |
| VV | 30 czerwca 2025 | 1 250 | $321 288 | Nie śledzone |
| EFA | 30 czerwca 2025 | 3 364 | $274 933 | Nie śledzone |
| VO | 30 czerwca 2025 | 950 | $245 689 | Nie śledzone |
| SCHC | 30 czerwca 2026 | 4 568 | $213 508 | Nie śledzone |
| IWC | 31 grudnia 2025 | 1 421 | $211 925 | Nie śledzone |
| VWO | 30 czerwca 2026 | 3 765 | $203 498 | Nie śledzone |