Wyniki w porównaniu do S&P 500

03
Śledzone Q1 2025–Q2 2026 -28.8%
Całkowity zwrot S&P 500 (to samo okno) +37.0%
Nadwyżka zwrotu -65.8%

Zannualizowane: -23.8% · S&P 500: +28.7%

Przybliża portfel kup i trzymaj zbudowany na podstawie kwartalnych migawek SEC 13F. Wyklucza gotówkę, pozycje krótkie, opcje/instrumenty pochodne i papiery wartościowe spoza listy 13(f) — odzwierciedla tylko ujawnioną księgę akcji długich, a nie całkowite AUM funduszu. Opóźnienie w składaniu dokumentów SEC wynosi do 45 dni; nie jest to możliwość kopiowania w czasie rzeczywistym.

Pokrycie wycenialne: 100,0% · Opcje wykluczone: 0,0%

Podział według sektorów

04
Retail 78,2%
Industrials 21,8%

Pełne portfolio 2 pozycje

05
Typ Seria Trend 8 kwartałów
CHWY Chewy, Inc. Class A Common Stock $3 467 797 180 78,23% 176 478 228 $-1 297 114 976
GFL GFL Environmental Inc. Subordinate voting shares, no par value $965 095 746 21,77% 29 912 724 $-229 570 254

Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)

10
Papier wartościowyAkcjaAkcje ΔWartość Δ
CHWY Tylko ruch ceny +0 -$1.3B
GFL Tylko ruch ceny +0 -$229.6M

Zamknięte pozycje

11

Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże

Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.

Papier wartościowyKwartałAkcje przedWartość przedCena od wyjścia
INTEQ 31 marca 2026 34 738 563 $0 Nie śledzone