Wyniki w porównaniu do S&P 500

03
Śledzone Q1 2025–Q2 2026 +3.6%
Całkowity zwrot S&P 500 (to samo okno) +37.0%
Nadwyżka zwrotu -33.4%

Zannualizowane: +2.9% · S&P 500: +28.7%

Przybliża portfel kup i trzymaj zbudowany na podstawie kwartalnych migawek SEC 13F. Wyklucza gotówkę, pozycje krótkie, opcje/instrumenty pochodne i papiery wartościowe spoza listy 13(f) — odzwierciedla tylko ujawnioną księgę akcji długich, a nie całkowite AUM funduszu. Opóźnienie w składaniu dokumentów SEC wynosi do 45 dni; nie jest to możliwość kopiowania w czasie rzeczywistym.

Pokrycie wycenialne: 100,0% · Opcje wykluczone: 0,0%

Podział według sektorów

04
Industrials 85,7%
Consumer Discretionary 9,5%
Inne/Nieprzypisane 4,8%

Pełne portfolio 3 pozycje

05
Typ Seria Trend 8 kwartałów
ALH Alliance Laundry Holdings Inc. Common Stock $3 732 734 978 85,72% 140 751 696 $813 544 803
UA Under Armour, Inc. Class C Common Stock $414 285 084 9,51% 66 605 319 $37 641 340 Na wzrost ×1
EQPT EquipmentShare.com Inc - Class A Common Stock $207 392 101 4,76% 10 548 937 $-7 489 746

Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)

10
Papier wartościowyAkcjaAkcje ΔWartość Δ
ALH Tylko ruch ceny +0 +$813.5M
UA Kupił więcej +1.6M +$37.6M
EQPT Tylko ruch ceny +0 -$7.5M

Zamknięte pozycje

11

Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże

Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.

Papier wartościowyKwartałAkcje przedWartość przedCena od wyjścia
CBUS 31 marca 2026 63 410 $110 333 -15,2%