Wyniki w porównaniu do S&P 500

03
Śledzone Q2 2025–Q2 2026 +11.6%
Całkowity zwrot S&P 500 (to samo okno) +21.7%
Nadwyżka zwrotu -10.1%

Zannualizowane: +11.6% · S&P 500: +21.7%

Przybliża portfel kup i trzymaj zbudowany na podstawie kwartalnych migawek SEC 13F. Wyklucza gotówkę, pozycje krótkie, opcje/instrumenty pochodne i papiery wartościowe spoza listy 13(f) — odzwierciedla tylko ujawnioną księgę akcji długich, a nie całkowite AUM funduszu. Opóźnienie w składaniu dokumentów SEC wynosi do 45 dni; nie jest to możliwość kopiowania w czasie rzeczywistym.

Pokrycie wycenialne: 100,0% · Opcje wykluczone: 1,8%

Podział według sektorów

04
Financials 66,2%
Technology 22,8%
Health Care 10,2%
Real Estate 0,4%
Consumer Discretionary 0,2%
Inne/Nieprzypisane 0,2%

Pełne portfolio 14 pozycje

05
Typ Seria Trend 8 kwartałów
VEL Velocity Financial, Inc. Common Stock $121 510 735 47,08% 6 582 380 $2 867 253 Na wzrost ×4
DBD Diebold Nixdorf Incorporated Common stock $58 719 999 22,75% 690 661 $-1 681 868 Na spadek ×5
CTEV Claritev Corporation Class A Common Stock $26 285 575 10,19% 770 612 $13 289 621 Na spadek ×1
FOA Finance of America Companies Inc. Class A Common Stock $25 534 074 9,89% 927 837 $10 131 980
FSK FS KKR Capital Corp. Common Stock $12 821 708 4,97% 1 221 115 $-19 039 524 Na spadek ×1
OCSL Oaktree Specialty Lending Corporation - Closed End Fund $5 415 077 2,10% 453 524 $-7 145 540 Na spadek ×1
MFIC MidCap Financial Investment Corporation - Closed End Fund $4 438 839 1,72% 440 361 Na wzrost ×1
VEL Velocity Financial, Inc. Common Stock $829 105 0,32% 3 891 Opcja kupna $447 475 Na wzrost ×1
KREF KKR Real Estate Finance Trust Inc. Common Stock $786 709 0,30% 115 016 $82 811
WW WW International, Inc. - Common Stock $497 809 0,19% 31 152 $69 781
CCAP Crescent Capital BDC, Inc. - Common Stock $402 042 0,16% 36 817 Na wzrost ×1
INVH Invitation Homes Inc. Common Stock $346 144 0,13% 2 984 Opcja sprzedaży Na wzrost ×1
FXI iShares China Large-Cap ETF $249 424 0,10% 31 178 Opcja sprzedaży $-232 752 Na wzrost ×1
HYG iShares Trust $240 000 0,09% 0 Opcja sprzedaży $14 152

Pozycje o wysokim przekonaniu

08

Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.

Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)

Papier wartościowyWartość% portfelaSeria
VEL $121 510 735 47,08% wzrost ×4

Największe nowe pozycje

09

Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.

Papier wartościowyWartośćAkcje% portfela
MFIC $4 438 839 440 361 1,72%
CCAP $402 042 36 817 0,16%
INVH $346 144 2 984 0,13%

Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)

10
Papier wartościowyAkcjaAkcje ΔWartość Δ
FSK Zmniejszone -1.9M -$19.0M
CTEV Zmniejszone -25K +$13.3M
FOA Tylko ruch ceny +0 +$10.1M
OCSL Zmniejszone -658K -$7.1M
VEL Kupił więcej +24K +$2.9M
DBD Zmniejszone -110K -$1.7M
VEL Kupił więcej +717 +$447K
FXI Kupił więcej +1K -$233K
KREF Tylko ruch ceny +0 +$83K
WW Tylko ruch ceny +0 +$70K

Zamknięte pozycje

11

Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże

Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.

Papier wartościowyKwartałAkcje przedWartość przedCena od wyjścia
ACHC 31 grudnia 2025 355 540 $8 803 170 97,7%
GBTG 31 grudnia 2025 483 197 $3 904 232 Nie śledzone
RPT 31 grudnia 2025 494 985 $1 247 362 -33,1%
JBBB 30 czerwca 2025 690 300 $483 730
AGNC 31 marca 2026 5 279 700 $326 966 -12,4%
SLM 31 marca 2026 1 277 600 $255 520 6,2%
EEM 31 marca 2026 600 000 $72 000
XHB 30 września 2025 123 000 $66 420 -12,7%
RC 31 marca 2026 500 000 $25 000 -30,2%
DFLI 31 grudnia 2025 27 677 $16 462 -72,3%
HTGC 31 marca 2026 40 200 $12 060 13,3%
RITM 31 grudnia 2025 25 200 $1 260 -20,1%
SPY 31 marca 2026 75 000 $750 Nie śledzone
ABR 31 grudnia 2025 64 400 $644 -54,1%
QQQ 31 marca 2026 50 000 $500 29,0%
COIN 31 grudnia 2025 10 000 $300 -19,1%