Beach Point Capital Management LP
CIK 1453885 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Wartość portfela
- $258.1M
- Pozycje
- 14
- Na dzień
- 30 czerwca 2026
Wartość portfela kwartał do kwartału: +1.6% 13F nie ujawnia gotówki
- Waga 10 największych pozycji
- 99,52%
- Waga 25 największych pozycji
- 100,00%
- Pozycje powyżej 1%
- 7
- Efektywna liczba pozycji
- 3,4
Na podstawie wyłącznie posiadanych akcji długich z 13F (gotówka, obligacje, pozycje krótkie nieujawnione)
Obrót Q2 2026: 2,26% Szac. kupna $5 788 745 · sprzedaż $38 093 872
Mediana posiadania: 3,0 kwartałów Śledzone Q4 2024–Q2 2026 · 31,8% nadal posiadane
- Nowe pozycje
- 3
- Zwiększone
- 3
- Zmniejszony
- 4
- Zamknięty
- 7
Ekspozycja na opcje put (notional): 0,3% opcji put 13F raportuje pozycje opcyjne według bazowej wartości nominalnej — mogą obejmować zabezpieczenia, niekoniecznie zakłady niedźwiedzie
Na tej stronie
- Wyniki w porównaniu do S&P Jak portfel 13F tego zarządzającego radził sobie w porównaniu do S&P 500.
- Podział według sektorów Podział portfela według sektorów rynku.
- Portfel Każdy akcja, którą ta instytucja zgłasza, z jej najnowszego formularza 13F.
- Pozycje o wysokim przekonaniu Pozycje, w które zarządzający jest najbardziej skoncentrowany.
- Największe nowe pozycje Nowe pozycje otwarte w ostatnim kwartale.
- Najważniejsze ruchy Największe wzrosty i spadki pozycji w tym kwartale.
- Zamknięte pozycje Pozycje, które zarządzający całkowicie wyprzedał w zeszłym kwartale.
- Powiązane Osoba stojąca za tym podmiotem składającym raport, jeśli możemy ją zidentyfikować.
Wyniki w porównaniu do S&P 500
Zannualizowane: +11.6% · S&P 500: +21.7%
Przybliża portfel kup i trzymaj zbudowany na podstawie kwartalnych migawek SEC 13F. Wyklucza gotówkę, pozycje krótkie, opcje/instrumenty pochodne i papiery wartościowe spoza listy 13(f) — odzwierciedla tylko ujawnioną księgę akcji długich, a nie całkowite AUM funduszu. Opóźnienie w składaniu dokumentów SEC wynosi do 45 dni; nie jest to możliwość kopiowania w czasie rzeczywistym.
Pokrycie wycenialne: 100,0% · Opcje wykluczone: 1,8%
Podział według sektorów
Pełne portfolio 14 pozycje
| Typ | Seria | Trend 8 kwartałów | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VEL Velocity Financial, Inc. Common Stock | $121 510 735 | 47,08% | 6 582 380 | $2 867 253 | Na wzrost ×4 | ||
| DBD Diebold Nixdorf Incorporated Common stock | $58 719 999 | 22,75% | 690 661 | $-1 681 868 | Na spadek ×5 | ||
| CTEV Claritev Corporation Class A Common Stock | $26 285 575 | 10,19% | 770 612 | $13 289 621 | Na spadek ×1 | ||
| FOA Finance of America Companies Inc. Class A Common Stock | $25 534 074 | 9,89% | 927 837 | $10 131 980 | |||
| FSK FS KKR Capital Corp. Common Stock | $12 821 708 | 4,97% | 1 221 115 | $-19 039 524 | Na spadek ×1 | ||
| OCSL Oaktree Specialty Lending Corporation - Closed End Fund | $5 415 077 | 2,10% | 453 524 | $-7 145 540 | Na spadek ×1 | ||
| MFIC MidCap Financial Investment Corporation - Closed End Fund | $4 438 839 | 1,72% | 440 361 | Na wzrost ×1 | |||
| VEL Velocity Financial, Inc. Common Stock | $829 105 | 0,32% | 3 891 | Opcja kupna | $447 475 | Na wzrost ×1 | |
| KREF KKR Real Estate Finance Trust Inc. Common Stock | $786 709 | 0,30% | 115 016 | $82 811 | |||
| WW WW International, Inc. - Common Stock | $497 809 | 0,19% | 31 152 | $69 781 | |||
| CCAP Crescent Capital BDC, Inc. - Common Stock | $402 042 | 0,16% | 36 817 | Na wzrost ×1 | |||
| INVH Invitation Homes Inc. Common Stock | $346 144 | 0,13% | 2 984 | Opcja sprzedaży | Na wzrost ×1 | ||
| FXI | $249 424 | 0,10% | 31 178 | Opcja sprzedaży | $-232 752 | Na wzrost ×1 | |
| HYG | $240 000 | 0,09% | 0 | Opcja sprzedaży | $14 152 | ||
| Brak wyników | |||||||
Pozycje o wysokim przekonaniu
Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.
Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)
| Papier wartościowy | Wartość | % portfela | Seria |
|---|---|---|---|
| VEL | $121 510 735 | 47,08% | wzrost ×4 |
Największe nowe pozycje
Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.
Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)
| Papier wartościowy | Akcja | Akcje Δ | Wartość Δ |
|---|---|---|---|
| FSK | Zmniejszone | -1.9M | -$19.0M |
| CTEV | Zmniejszone | -25K | +$13.3M |
| FOA | Tylko ruch ceny | +0 | +$10.1M |
| OCSL | Zmniejszone | -658K | -$7.1M |
| VEL | Kupił więcej | +24K | +$2.9M |
| DBD | Zmniejszone | -110K | -$1.7M |
| VEL | Kupił więcej | +717 | +$447K |
| FXI | Kupił więcej | +1K | -$233K |
| KREF | Tylko ruch ceny | +0 | +$83K |
| WW | Tylko ruch ceny | +0 | +$70K |
Zamknięte pozycje
Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże
Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.
| Papier wartościowy | Kwartał | Akcje przed | Wartość przed | Cena od wyjścia |
|---|---|---|---|---|
| CVNA | 31 marca 2025 | 1 029 500 | $209 359 120 | -66,4% |
| XLF | 31 marca 2025 | 1 900 000 | $91 827 000 | Nie śledzone |
| SOFI | 31 marca 2025 | 3 899 600 | $60 053 840 | 58,1% |
| ARCC | 31 marca 2025 | 2 200 200 | $48 162 378 | -10,3% |
| COOP | 31 marca 2025 | 300 000 | $28 803 000 | Nie śledzone |
| AFRM | 31 marca 2025 | 217 200 | $13 227 480 | 68,8% |
| UPST | 31 marca 2025 | 200 000 | $12 314 000 | -36,1% |
| ACHC | 31 grudnia 2025 | 355 540 | $8 803 170 | 95,3% |
| BXSL | 31 marca 2025 | 249 000 | $8 045 190 | -23,7% |
| AGNC | 31 marca 2025 | 811 400 | $7 472 994 | 15,6% |
| GBTG | 31 grudnia 2025 | 483 197 | $3 904 232 | 23,6% |
| UWMC | 31 marca 2025 | 622 600 | $3 654 662 | -73,5% |
| OPEN | 31 marca 2025 | 900 000 | $1 440 000 | 243,9% |
| BXMT | 31 marca 2025 | 77 000 | $1 340 570 | -27,6% |
| RPT | 31 grudnia 2025 | 494 985 | $1 247 362 | -21,6% |
| HTGC | 31 marca 2025 | 30 600 | $614 754 | -11,7% |
| JBBB | 30 czerwca 2025 | 690 300 | $483 730 | Nie śledzone |
| AGNC | 31 marca 2026 | 5 279 700 | $326 966 | 10,4% |
| SLM | 31 marca 2026 | 1 277 600 | $255 520 | 23,3% |
| EEM | 31 marca 2026 | 600 000 | $72 000 | Nie śledzone |
| XHB | 30 września 2025 | 123 000 | $66 420 | Nie śledzone |
| RC | 31 marca 2026 | 500 000 | $25 000 | 8,7% |
| DFLI | 31 grudnia 2025 | 27 677 | $16 462 | -62,5% |
| HTGC | 31 marca 2026 | 40 200 | $12 060 | 14,8% |
| RITM | 31 grudnia 2025 | 25 200 | $1 260 | -5,0% |
| SPY | 31 marca 2026 | 75 000 | $750 | Nie śledzone |
| ABR | 31 grudnia 2025 | 64 400 | $644 | -33,8% |
| QQQ | 31 marca 2026 | 50 000 | $500 | |
| COIN | 31 grudnia 2025 | 10 000 | $300 | -24,6% |