Boulay Financial Advisors, LLC
CIK 2056342 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Wartość portfela
- $1.1B
- Pozycje
- 6
- Na dzień
- 30 czerwca 2026
Wartość portfela kwartał do kwartału: +24.0% 13F nie ujawnia gotówki
- Waga 10 największych pozycji
- 100,00%
- Waga 25 największych pozycji
- 100,00%
- Pozycje powyżej 1%
- 6
- Efektywna liczba pozycji
- 5,2
Na podstawie wyłącznie posiadanych akcji długich z 13F (gotówka, obligacje, pozycje krótkie nieujawnione)
Obrót Q2 2026: 2,28% Szac. kupna $116 852 788 · sprzedaż $22 282 254
Mediana posiadania: 3,0 kwartałów Śledzone Q1 2025–Q2 2026 · 85,7% nadal posiadane
- Nowe pozycje
- 1
- Zwiększone
- 3
- Zmniejszony
- 2
- Zamknięty
- 1
Na tej stronie
- Podział według sektorów Podział portfela według sektorów rynku.
- Portfel Każdy akcja, którą ta instytucja zgłasza, z jej najnowszego formularza 13F.
- Pozycje o wysokim przekonaniu Pozycje, w które zarządzający jest najbardziej skoncentrowany.
- Największe nowe pozycje Nowe pozycje otwarte w ostatnim kwartale.
- Najważniejsze ruchy Największe wzrosty i spadki pozycji w tym kwartale.
- Zamknięte pozycje Pozycje, które zarządzający całkowicie wyprzedał w zeszłym kwartale.
Podział według sektorów
Pełne portfolio 6 pozycje
| Typ | Seria | Trend 8 kwartałów | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FNDX | $303 041 255 | 28,06% | 9 744 092 | $36 576 153 | Na wzrost ×5 | ||
| MOAT | $237 820 873 | 22,02% | 2 287 619 | $23 126 364 | Na wzrost ×5 | ||
| IWY | $179 321 333 | 16,60% | 617 030 | $27 508 768 | Na wzrost ×3 | ||
| FNDF | $139 691 635 | 12,93% | 2 647 681 | $6 347 627 | Na spadek ×1 | ||
| XCEM | $117 862 706 | 10,91% | 2 228 872 | $12 862 488 | Na spadek ×1 | ||
| FNDA | $102 345 040 | 9,48% | 2 689 045 | Na wzrost ×1 | |||
| Brak wyników | |||||||
Pozycje o wysokim przekonaniu
Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.
Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)
| Papier wartościowy | Wartość | % portfela | Seria |
|---|---|---|---|
| FNDX | $303 041 255 | 28,06% | wzrost ×5 |
| MOAT | $237 820 873 | 22,02% | wzrost ×5 |
| IWY | $179 321 333 | 16,60% | wzrost ×3 |
Największe nowe pozycje
Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.
| Papier wartościowy | Wartość | Akcje | % portfela |
|---|---|---|---|
| FNDA | $102 345 040 | 2 689 045 | 9,48% |
Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)
| Papier wartościowy | Akcja | Akcje Δ | Wartość Δ |
|---|---|---|---|
| FNDX | Kupił więcej | +176K | +$36.6M |
| IWY | Kupił więcej | +7K | +$27.5M |
| MOAT | Kupił więcej | +67K | +$23.1M |
| XCEM | Zmniejszone | -344K | +$12.9M |
| FNDF | Zmniejszone | -78K | +$6.3M |
Zamknięte pozycje
Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże
Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.
| Papier wartościowy | Kwartał | Akcje przed | Wartość przed | Cena od wyjścia |
|---|---|---|---|---|
| RUNN | 31 marca 2026 | 3 204 936 | $106 852 567 |